pro aurum ValueFlex - EUR ACC
- WKN
- A0YEQY
- ISIN
- DE000A0YEQY6
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,85 % |
| Laufende Kosten | 2,20 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu pro aurum ValueFlex - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Goldbarren 1Kg Feinheit 999.9 | 28,24 % |
Alamos Gold Aktie · WKN A14WBB · ISIN CA0115321089 | 3,37 % |
Agnico-Eagle Mines Aktie · WKN 860325 · ISIN CA0084741085 | 3,04 % |
Lundin Gold Aktie · WKN A12GZU · ISIN CA5503711080 | 2,61 % |
Evolution Mining Aktie · WKN A1JNWA · ISIN AU000000EVN4 | 2,58 % |
Kinross Gold Aktie · WKN A0DM94 · ISIN CA4969024047 | 2,54 % |
Wheaton Precious Metals Aktie · WKN A2DRBP · ISIN CA9628791027 | 2,54 % |
Pan American Silver Aktie · WKN 876617 · ISIN CA6979001089 | 2,51 % |
Regis Resources Aktie · WKN A0B8RA · ISIN AU000000RRL8 | 2,40 % |
AngloGold Ashanti (ADR) Aktie · WKN A3EQAK · ISIN GB00BRXH2664 | 2,32 % |
| Summe: | 52,15 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,20 % | Universal Investment | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu pro aurum ValueFlex - EUR ACC
Fondsstrategie zu pro aurum ValueFlex - EUR ACC
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, ist vorgesehen, den Fonds in aussichtsreiche Aktien internationaler Großunternehmen aus den Bereichen Metalle, Agrar, fossile und alternative Energien zu investieren. Bis zu 30% des Fondsvermögens sollen in physischen Edelmetallen, wie Gold, Platin, Palladium oder Silber, angelegt werden. Abhängig von der jeweiligen Marktentwicklung und Markteinschätzung sollen diese Anlagen zur taktischen Risikosteuerung mit ausgewählten internationalen Anleihen mit eher kurzen Laufzeiten kombiniert werden. Nebenwerte (Small Caps) können dem Fonds bis zu 10% des Fondsvermögens beigemischt werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Stammdaten zu pro aurum ValueFlex - EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 93,640 EUR +0,040 EUR · +0,04 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,040 EUR · +0,04 % | 93,640 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 98,320 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 4,680 EUR 4,76 % |
gettex Echtzeit | – | 92,602 EUR -0,172 EUR · -0,19 % 27.05.2025, 22:47:17 · 0 Stk. | -0,172 EUR · -0,19 % | 92,355 EUR 27.05.2025, 22:54:14 · 150 Stk. | 94,202 EUR 27.05.2025, 22:54:14 · 150 Stk. | 1,847 EUR 1,96 % |
München Echtzeit | – | 92,328 EUR +0,017 EUR · +0,02 % 27.05.2025, 08:42:42 · 0 Stk. | +0,017 EUR · +0,02 % | |||
Berlin Echtzeit | – | 92,290 EUR -0,050 EUR · -0,05 % 27.05.2025, 08:42:54 · 0 Stk. | -0,050 EUR · -0,05 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu pro aurum ValueFlex - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 26,72 % | 23,03 % | 20,42 % | 16,68 % | 22,27 % | 26,39 % |
| Maximaler Verlust | -6,53 % | -7,63 % | -13,41 % | -20,86 % | -31,62 % | -45,97 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 58,33 % | 61,11 % | 53,33 % | 51,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 93,58 | 93,58 | 93,58 | 93,58 | 93,58 | 93,58 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 87,47 | 82,42 | 71,71 | 63,85 | 63,85 | 39,21 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 90,30 | 87,89 | 82,08 | 74,67 | 77,11 | 67,70 |
Performance-Kennzahlen zu pro aurum ValueFlex - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,35 % | +9,01 % | +15,13 % | +17,47 % | +21,20 % | +74,76 % |
| Relativer Return | – | +14,99 % | +3,12 % | -18,79 % | -39,35 % | -33,55 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | +4,77 % | +0,26 % | -0,58 % | -0,83 % | -0,34 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +21,34 % | +7,80 % | +2,20 % | -11,57 % | -3,25 % | +11,29 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,38 % | +0,74 % | +0,27 % | +0,16 % | +0,17 % | +0,19 % |
| Excess Return | +7,82 % | +28,81 % | +14,09 % | +12,79 % | +20,72 % | +65,63 % |