Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset
pro aurum ValueFlex - EUR ACC
- WKN
- A0YEQY
- ISIN
- DE000A0YEQY6
•
134,742 EUR
-0,888 EUR-0,65 %
Geld
134,742 EUR
(80 Stk.)
Brief
137,436 EUR
(80 Stk.)
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Fondsvolumen
26,91 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,20 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,86 % |
| Laufende Kosten | 2,20 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu pro aurum ValueFlex - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Goldbarren 1Kg Feinheit 999.9 | 21,83 % |
Coeur Mining Aktie · WKN A0RNL2 · ISIN US1921085049 | 4,22 % |
Fresnillo Aktie · WKN A0MVZE · ISIN GB00B2QPKJ12 | 3,57 % |
Hecla Mining Aktie · WKN 854693 · ISIN US4227041062 | 3,38 % |
Denison Mines Aktie · WKN A0LFYS · ISIN CA2483561072 | 3,35 % |
Centrus Energy A Aktie · WKN A12CTC · ISIN US15643U1043 | 3,11 % |
Lynas Aktie · WKN 871899 · ISIN AU000000LYC6 | 3,05 % |
Deep Yellow Aktie · WKN 481592 · ISIN AU000000DYL4 | 2,88 % |
First Majestic Silver Aktie · WKN A0LHKJ · ISIN CA32076V1031 | 2,87 % |
Kinross Gold Aktie · WKN A0DM94 · ISIN CA4969024047 | 2,79 % |
| Summe: | 51,05 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Hohe Wachstumsraten bei „sauberer“ Energie
Der Energiebedarf steigt: Mit diesem ETF decken Sie diesen Wachstumsmarkt abgnubreW
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Breite Diversifikation
In unsicheren Zeiten sicher für die Zukunft investieren – mit diesem ETF ist das möglichgnubreW
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Den Hebel an der Quelle ansetzen:
Mit diesem ETF ist es für Gold noch nicht zu spätgnubreW
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Dieser Sektor hat Potenzial für Jahrzehnte:
So investieren Sie effektiv in den Wachstumsmarkt Automation und RobotikgnubreW
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu pro aurum ValueFlex - EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Edelmetalle
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu pro aurum ValueFlex - EUR ACC
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, ist vorgesehen, den Fonds in aussichtsreiche Aktien internationaler Großunternehmen aus den Bereichen Metalle, Agrar, fossile und alternative Energien zu investieren. Bis zu 30% des Fondsvermögens sollen in physischen Edelmetallen, wie Gold, Platin, Palladium oder Silber, angelegt werden. Abhängig von der jeweiligen Marktentwicklung und Markteinschätzung sollen diese Anlagen zur taktischen Risikosteuerung mit ausgewählten internationalen Anleihen mit eher kurzen Laufzeiten kombiniert werden. Nebenwerte (Small Caps) können dem Fonds bis zu 10% des Fondsvermögens beigemischt werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Stammdaten zu pro aurum ValueFlex - EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterGR Asset Management GmbH
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
- Fondsvolumen26,91 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 136,089 EUR +0,349 EUR · +0,26 % gestern, 22:45:49 · unbekannt | +0,349 EUR · +0,26 % | 134,742 EUR gestern, 22:45:49 · 80 Stk. | 137,436 EUR gestern, 22:45:49 · 80 Stk. | 2,694 EUR 1,96 % | |
KVG Echtzeit | – | 135,500 EUR -0,610 EUR · -0,45 % 03.12.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,610 EUR · -0,45 % | 135,500 EUR 03.12.2025, 08:00:00 · unbekannt | 142,280 EUR 03.12.2025, 08:00:00 · unbekannt | 6,780 EUR 4,77 % | |
München Echtzeit | – | 134,020 EUR +0,152 EUR · +0,11 % gestern, 08:01:08 · 0 Stk. | +0,152 EUR · +0,11 % | 134,816 EUR heute, 07:29:48 · 80 Stk. | 137,512 EUR heute, 07:29:48 · 80 Stk. | 2,696 EUR 1,96 % | |
gettex Echtzeit | – | 134,742 EUR -0,888 EUR · -0,65 % gestern, 22:47:12 · 0 Stk. | -0,888 EUR · -0,65 % | 134,742 EUR gestern, 22:45:49 · 80 Stk. | 137,436 EUR gestern, 22:45:49 · 80 Stk. | 2,694 EUR 1,96 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu pro aurum ValueFlex - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 34,29 % | 34,08 % | 24,31 % | 19,18 % | 21,43 % | 26,27 % |
| Maximaler Verlust | -5,91 % | -15,88 % | -15,88 % | -15,88 % | -31,62 % | -45,97 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 61,11 % | 51,67 % | 49,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 137,39 | 147,92 | 147,92 | 147,92 | 147,92 | 147,92 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 124,43 | 115,19 | 77,14 | 63,85 | 63,85 | 39,45 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 129,79 | 129,85 | 101,48 | 82,19 | 80,66 | 71,49 |
Performance-Kennzahlen zu pro aurum ValueFlex - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,08 % | +18,16 % | +65,18 % | +86,84 % | +75,83 % | +216,76 % |
| Relativer Return | +3,89 % | +10,68 % | +56,62 % | +21,77 % | -8,64 % | +7,98 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +3,89 % | +3,44 % | +3,81 % | +0,55 % | -0,15 % | +0,06 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +76,45 % | +7,80 % | +2,20 % | -11,57 % | -3,25 % | +11,29 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,59 % | +1,57 % | +1,11 % | +0,80 % | +0,57 % | +0,45 % |
| Excess Return | +63,04 % | +81,08 % | +80,96 % | +74,41 % | +77,33 % | +211,85 % |