Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv

PRO change AMI - I EUR DIS

WKN: A1WZ0P

ISIN: DE000A1WZ0P5

Emittent: Ampega Investment GmbH

WKN: A1WZ0P

Emittent: Ampega Investment GmbH

ISIN: DE000A1WZ0P5

gestern, 08:00:00 • KVG

108,520 EUR

-0,430 EUR-0,39 %

Geld

108,520 EUR

Brief

115,030 EUR

Fondsvolumen

34,74 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

6,00 %

Laufende Kosten

0,68 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	6,00 %
Verwaltungsgebühr	0,13 %
Laufende Kosten	0,68 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,06 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
01.12.2023 Ausschüttend	1,000 EUR
29.11.2021 Ausschüttend	2,000 EUR
25.11.2020 Ausschüttend	1,100 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu PRO change AMI - I EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Dis. Hedged ETF · WKN A2JN2K · ISIN IE00BZ173V67	14,86 %
UBS ETF MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF A USD Dis. (LUX) ETF · WKN A1JA1S · ISIN LU0629460089	11,07 %
T.Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fund - Qd9 EUR DIS Fonds · WKN A2JPDL · ISIN LU1830905185	7,68 %
Aramea Rendite Plus Nachhaltig - I EUR DIS Fonds · WKN A2DTL8 · ISIN DE000A2DTL86	7,16 %
iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dis. ETF · WKN A2PNJN · ISIN IE00BKLC5874	6,75 %
iShares EUR Ultrashort Bond ESG UCITS ETF Dis. ETF · WKN A2PW6Q · ISIN IE00BJP26D89	5,48 %
responsAbility Impact UCITS (Lux) - Transition to Net Zero Fund - IH-IV EUR ACC H Fonds · WKN A3DMYY · ISIN LU2443760025	5,32 %
COMGEST GROWTH EUROPE - I ACC Fonds · WKN A1JSK7 · ISIN IE00B5WN3467	4,44 %
UBS ETF MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF A EUR Dis. Hedged (LUX) ETF · WKN A14YUN · ISIN LU1280303014	4,13 %
Summe:	66,89 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A1WZ0P5 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	6,00 %	0,68 %	nein	1,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu PRO change AMI - I EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR defensiv

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu PRO change AMI - I EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des konservativ gemanagten Fonds ist die Erwirtschaftung eines stabilen Wertzuwachses im Rahmen einer langfristigen Strategie. Um das Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in Investment Grade Anleihen sowie entsprechenden Rentenfonds investiert. Der Schwerpunkt der Anleihen muss in Euro denominiert sein oder in Euro abgesichert werden. Non Investment Grade und Not Rated Anleihen können im geringen Umfang beigemischt werden. Daneben können bis zu 50% in Aktien investiert werden, wobei der regionale Schwerpunkt auf Europa liegt. Bei der Auswahl der investierten Zielfonds können auch Fonds mit unterschiedlichen regionalen (Länder), sektoralen oder branchenbezogenen Schwerpunkten berücksichtigt werden. Derivate werden zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt. Der Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.

Stammdaten zu PRO change AMI - I EUR DIS

KVG
Ampega Investment GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Feri Trust GmbH
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fondsvolumen
34,74 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
6. Oktober 2014
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	108,520 EUR -0,430 EUR · -0,39 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,430 EUR · -0,39 %	108,520 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	115,030 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	6,510 EUR 5,66 %

Risiko-Kennzahlen zu PRO change AMI - I EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
5,59 %
3 Monate
4,79 %
1 Jahr
4,81 %
3 Jahre
5,13 %
5 Jahre
5,08 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,56 %
3 Monate
-2,56 %
1 Jahr
-5,45 %
3 Jahre
-17,41 %
5 Jahre
-17,41 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
111,81
3 Monate
111,81
1 Jahr
111,81
3 Jahre
122,74
5 Jahre
122,74
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
108,95
3 Monate
106,84
1 Jahr
99,69
3 Jahre
99,69
5 Jahre
99,69
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
110,62
3 Monate
109,63
1 Jahr
105,19
3 Jahre
109,10
5 Jahre
109,42
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,59 %	4,79 %	4,81 %	5,13 %	5,08 %	–
Maximaler Verlust	-2,56 %	-2,56 %	-5,45 %	-17,41 %	-17,41 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	52,78 %	61,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	111,81	111,81	111,81	122,74	122,74	–
Tiefstkurs (in EUR)	108,95	106,84	99,69	99,69	99,69	–
Durchschnittspreis (in EUR)	110,62	109,63	105,19	109,10	109,42	–

Performance-Kennzahlen zu PRO change AMI - I EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,36 %
3 Monate
+1,48 %
1 Jahr
+8,27 %
3 Jahre
-2,94 %
5 Jahre
+6,07 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,42 %
3 Monate
-6,37 %
1 Jahr
-11,41 %
3 Jahre
-27,86 %
5 Jahre
-41,13 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,42 %
3 Monate
-2,17 %
1 Jahr
-1,00 %
3 Jahre
-0,90 %
5 Jahre
-0,88 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,93 %
2023
+8,30 %
2022
-16,18 %
2021
+7,59 %
2020
+2,39 %
2019
+11,81 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,93 %
2 Jahre
-0,16 %
3 Jahre
-0,10 %
4 Jahre
+0,56 %
5 Jahre
+0,29 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+4,51 %
2 Jahre
-1,69 %
3 Jahre
-1,50 %
4 Jahre
+11,33 %
5 Jahre
+7,57 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,36 %	+1,48 %	+8,27 %	-2,94 %	+6,07 %	–
Relativer Return	-1,42 %	-6,37 %	-11,41 %	-27,86 %	-41,13 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,42 %	-2,17 %	-1,00 %	-0,90 %	-0,88 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,93 %	+8,30 %	-16,18 %	+7,59 %	+2,39 %	+11,81 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,93 %	-0,16 %	-0,10 %	+0,56 %	+0,29 %	–
Excess Return	+4,51 %	-1,69 %	-1,50 %	+11,33 %	+7,57 %	–

PRO change AMI - I EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu PRO change AMI - I EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Fondsstrategie zu PRO change AMI - I EUR DIS

Stammdaten zu PRO change AMI - I EUR DIS

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