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Pro Fonds (Lux) Inter-Bond - I CHF DIS

WKN: A1C5XK

ISIN: LU0532665683

Emittent: IPConcept (Luxemburg) S.A

WKN: A1C5XK

Emittent: IPConcept (Luxemburg) S.A

ISIN: LU0532665683

gestern, 08:00:00 •

0,926 EUR

-0,002 EUR-0,17 %

Geld

0,926 EUR

Brief

0,998 EUR

Fondsvolumen

51,04 Mio. CHF

Ausgabeaufschlag

7,00 %

Laufende Kosten

1,11 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	7,00 %
Verwaltungsgebühr	0,65 %
Laufende Kosten	1,11 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,07 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
20.04.2017 Ausschüttend	0,030 CHF
20.04.2016 Ausschüttend	0,030 CHF

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Pro Fonds (Lux) Inter-Bond - I CHF DIS

Wertpapiername	Anteil
Infineon Technologies AG	2,70 %
Münchener Rückversicherungs -Gesellschaft AG Fix-to-Float v.18(2049)	1,90 %
RWE AG Reg.S. Fix-to-Float v.15(2075)	1,90 %
Swiss Re Finance S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.19(2049)	1,80 %
Volkswagen International Finance NV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	1,70 %
Orsted A/S Reg.S. Fix-to-Float v.22(3022)	1,60 %
Dte. Lufthansa AG	1,60 %
Siemens Energy Finance B.V. Reg.S. Green Bond v.23(2029)	1,60 %
Iberdrola Finanzas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp.	1,60 %
Vereinigte Staaten von Amerika	1,50 %
Summe:	17,90 %

Stand: 12.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0532665683 (dieser Fonds)	CHF	Ausschüttend	7,00 %	1,11 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU0048423916	CHF	Ausschüttend	2,00 %	1,42 %	IPConcept	100,00 CHF
LU0048424138	CHF	Thesaurierend	2,00 %	1,42 %	IPConcept	100,00 CHF
LU0941032400	EUR	Thesaurierend	–	1,11 %	nein	250.000,00 EUR
LU0941032582	EUR	Thesaurierend	–	1,13 %	nein	250.000,00 CHF
LU0654980571	EUR	Ausschüttend	2,00 %	1,41 %	IPConcept	100,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Pro Fonds (Lux) Inter-Bond - I CHF DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen Global EUR

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Pro Fonds (Lux) Inter-Bond - I CHF DIS

Ziel der Anlagepolitik des Pro Fonds (Lux) Inter Bond ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Für den Teilfonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung. Nähere Informationen hierzu sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- und variabel verzinslichen Anleihen sowie in Wandel- und Optionsanleihen und Zero Bonds, die auf Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten oder Euro lauten. Die Anlage in Wandel- und Optionsanleihen ist dabei auf 25% beschränkt. Des Weiteren kann der Fonds bis zu 10% seines Vermögens in andere Fonds investieren. Zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens können Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (Derivate), eingesetzt werden.

Stammdaten zu Pro Fonds (Lux) Inter-Bond - I CHF DIS

KVG
IPConcept (Luxemburg) S.A
Fondsmanager/Anlageberater
FIDUKA-Depotverwaltung GmbH
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A.

Fondsvolumen
51,04 Mio. CHF52,61 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
25. November 2010
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. CHF / 100.000,00 CHF

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	0,900 CHF 0,000 CHF · 0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF · 0,00 %	0,900 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,970 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,070 CHF 7,22 %
KVG Echtzeit	–	0,926 EUR -0,002 EUR · -0,17 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,002 EUR · -0,17 %	0,926 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,998 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,072 EUR 7,22 %

Risiko-Kennzahlen zu Pro Fonds (Lux) Inter-Bond - I CHF DIS

Volatilität: 1 Monat
12,86 %
3 Monate
10,00 %
1 Jahr
10,45 %
3 Jahre
10,61 %
5 Jahre
10,20 %
10 Jahre
10,23 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,17 %
3 Monate
-2,17 %
1 Jahr
-4,65 %
3 Jahre
-26,61 %
5 Jahre
-26,61 %
10 Jahre
-29,20 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
38,89 %
5 Jahre
43,33 %
10 Jahre
44,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
0,92
3 Monate
0,92
1 Jahr
0,92
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,13

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
0,89
3 Monate
0,86
1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,80

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
0,91
3 Monate
0,89
1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,97
10 Jahre
1,01

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	12,86 %	10,00 %	10,45 %	10,61 %	10,20 %	10,23 %
Maximaler Verlust	-2,17 %	-2,17 %	-4,65 %	-26,61 %	-26,61 %	-29,20 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	50,00 %	38,89 %	43,33 %	44,17 %
Höchstkurs (in EUR)	0,92	0,92	0,92	1,09	1,09	1,13
Tiefstkurs (in EUR)	0,89	0,86	0,82	0,80	0,80	0,80
Durchschnittspreis (in EUR)	0,91	0,89	0,86	0,92	0,97	1,01

Performance-Kennzahlen zu Pro Fonds (Lux) Inter-Bond - I CHF DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,25 %
3 Monate
+1,51 %
1 Jahr
+5,94 %
3 Jahre
-5,29 %
5 Jahre
-1,04 %
10 Jahre
+11,19 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,14 %
2023
+6,30 %
2022
-13,25 %
2021
+2,91 %
2020
-0,78 %
2019
+4,26 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,08 %
2 Jahre
-0,10 %
3 Jahre
-0,51 %
4 Jahre
-0,09 %
5 Jahre
-0,30 %
10 Jahre
-0,14 %

Excess Return: 1 Jahr
+0,89 %
2 Jahre
-2,37 %
3 Jahre
-15,23 %
4 Jahre
-3,69 %
5 Jahre
-14,39 %
10 Jahre
-13,72 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,25 %	+1,51 %	+5,94 %	-5,29 %	-1,04 %	+11,19 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,14 %	+6,30 %	-13,25 %	+2,91 %	-0,78 %	+4,26 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,08 %	-0,10 %	-0,51 %	-0,09 %	-0,30 %	-0,14 %
Excess Return	+0,89 %	-2,37 %	-15,23 %	-3,69 %	-14,39 %	-13,72 %