Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Profi­­tlich­­Schmi­­dlin ­­Fonds­­ UI -­­ R EU­­R DIS­­

ISIN
DE000A1W9A28
165,435 EUR
+0,350 EUR+0,21 %
Geld
165,492 EUR
(67 Stk.)
Brief
166,650 EUR
(67 Stk.)
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Fondsvolumen
413,69 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,80 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,74 %
Laufende Kosten1,80 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.01.2024
Ausschüttend
0,340 EUR
16.01.2023
Ausschüttend
0,400 EUR
15.01.2021
Ausschüttend
0,070 EUR
Sparplanfähigkeit
Smartbroker
Consors
DKB
KVG

Top Holdings zu Profi­­tlich­­Schmi­­dlin ­­Fonds­­ UI -­­ R EU­­R DIS­­

WertpapiernameAnteil
Royal Unibrew
Aktie · WKN A14R8E · ISIN DK0060634707
5,52 %
Beijer Ref B
Aktie · WKN A3CMPX · ISIN SE0015949748
5,24 %
Fomento Economico Mexicano SAB ADR
Aktie · WKN 915671 · ISIN US3444191064
4,94 %
Laboratorios Farmaceuticos ROVI
Aktie · WKN A0M0GQ · ISIN ES0157261019
4,92 %
MTU Aero Engines
Aktie · WKN A0D9PT · ISIN DE000A0D9PT0
4,88 %
Ubisoft Entertainment S.A. EO-Zero Conv. Bonds 2019(24)
Anleihe · WKN A2R77K · ISIN FR0013448412
4,52 %
BioNTech (ADR)
Aktie · WKN A2PSR2 · ISIN US09075V1026
4,33 %
ZALANDO SE WANDELANL.V.20(25)TR.A
Anleihe · WKN A3E458 · ISIN DE000A3E4589
4,16 %
Roche
Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048
4,07 %
EQS Group AG z.Verkauf eing.Namens-Aktien3,69 %
Summe:46,27 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Profi­­tlich­­Schmi­­dlin ­­Fonds­­ UI -­­ R EU­­R DIS­­

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Profi­­tlich­­Schmi­­dlin ­­Fonds­­ UI -­­ R EU­­R DIS­­

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Der Schwerpunkt der Anlagestrategie liegt auf der Identifizierung von Opportunitäten bei Aktien und Anleihen mittels tiefgründigem Research. Die werttreibende Säule stellen dabei langfristige Unternehmensbeteiligungen dar. Die wertstabilisierende Säule bilden Sondersituationen bei Aktien und Anleihen. Dem Fondsmanagement liegt ein diskretionärer Ansatz mit Fokus auf Europa und Nordamerika zugrunde. Im Investitionsprozess spielen bei der Selektion sowohl ökologische und soziale Aspekte, als auch Aspekte der Unternehmensführung eine integrale Rolle. Aktien aus den MSCI (Co) Industrien Oil, Gas & Consumable Fules, Metals & Mining sowie Tabacco werden ausgeschlossen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Stammdaten zu Profi­­tlich­­Schmi­­dlin ­­Fonds­­ UI -­­ R EU­­R DIS­­

  • Fondsvolumen
    413,69 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Profi­­tlich­­Schmi­­dlin ­­Fonds­­ UI -­­ R EU­­R DIS­­

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Profi­­tlich­­Schmi­­dlin ­­Fonds­­ UI -­­ R EU­­R DIS­­

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu ProfitlichSchmidlin Fonds UI - R EUR DIS