PRORENT INH.-ANT. O.N.

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  • 756,420 EUR
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  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: 972273 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000858089 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 775,340 ( n.a. ) Eröffnung 756,42 Hoch / Tief (heute) 756,42 / 756,42 Fondsvolumen 59,16 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 756,420 ( n.a. ) Vortag 756,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 768,14 / 754,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,43% / +0,01%
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  • PRORENT INH.-ANT. O.N.
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KAG (EUR) 756,42 EUR +0,04 +0,01% 09.12. 08:00:00 756,420 / 775,340

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PRORENT INH.-ANT. O.N. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,43% -1,21% +0,16% +2,65% +8,13% n.a.
relativer Return +0,45% +0,51% -3,40% -17,51% -12,88% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,45% +0,17% -0,29% -0,53% -0,23% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,12% -0,51% +3,18% -1,41% +5,14% +4,41%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,08% -3,38% -4,21% -7,79% -4,67% n.a.
Excess Return +0,09% -4,58% -5,51% -9,73% -9,44% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PRORENT INH.-ANT. O.N.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,08% 1,09% 1,17% 1,31% 2,02% n.a.
max. Verlust -0,43% -1,26% -1,53% -1,61% -2,61% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 61,11% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,43% -0,23% +0,62% +0,62% +3,80% n.a.
1-Monats-Tief -0,43% -0,56% -0,56% -0,61% -0,61% n.a.
Höchstkurs 759,67 772,03 774,17 786,06 827,78 n.a.
Tiefstkurs 756,38 756,38 756,38 756,38 756,38 n.a.
Durchschnittspreis 757,80 762,35 766,76 770,38 779,19 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PRORENT INH.-ANT. O.N.

Für das Fondsvermögen werden überwiegend auf Euro lautende Staatsanleihen, die von Emittenten aus Europa begeben oder garantiert werden, sowie auf Euro lautende Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa erworben.

Fondsziel zu PRORENT INH.-ANT. O.N.

Als Anlageziel wird Einkommen und langfristiger Kapitalzuwachs, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens, angestrebt.

Fondsprospekte zu PRORENT INH.-ANT. O.N.

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu PRORENT INH.-ANT. O.N.

Auflagedatum 31.07.1978
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 6,00 EUR (03.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wolfgang Zemanek
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PRORENT INH.-ANT. O.N.

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PRORENT INH.-ANT. O.N.

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu PRORENT INH.-ANT. O.N.

Anteil Wertpapiername
15,27% Republic of Austria Government Bond 4,35% 15.03.2019
12,60% Republic of Austria Government Bond 6,25% 15.07.2027
10,00% Republic of Austria Government Bond 3,5% 15.09.2021
7,52% Republic of Austria Government Bond 4,65% 15.01.2018
6,85% Republic of Austria Government Bond 0,25% 18.10.2019
6,76% Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2018
6,08% Republic of Austria Government Bond 3,9% 15.07.2020
5,92% Bundesobligation 0,25% 13.04.2018
4,17% Bundesrepublik Deutschland 4% 04.01.2018
3,75% Bundesrepublik Deutschland 3,5% 04.07.2019
Stand: 30.09.2016

Ratings zu PRORENT INH.-ANT. O.N.

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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