PRORENT INH.-ANT. O.N.

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  • 755,630 EUR
  • -0,70
  • -0,09%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: 972273 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000858089 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 774,530 ( n.a. ) Eröffnung 755,63 Hoch / Tief (heute) 755,63 / 755,63 Fondsvolumen 58,87 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 755,630 ( n.a. ) Vortag 756,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 768,14 / 755,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,12% / -0,13%
Benchmark
  • PRORENT INH.-ANT. O.N.
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KAG (EUR) 755,63 EUR -0,70 -0,09% 19.01. 08:00:00 755,630 / 774,530

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu PRORENT INH.-ANT. O.N. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,12% -0,75% -0,13% +2,73% +6,78% n.a.
relativer Return -0,07% +0,23% -5,22% -17,51% -11,42% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,07% +0,08% -0,45% -0,53% -0,20% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,38% +0,41% -0,51% +3,18% -1,41% +5,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,15 -2,01 -1,33 -1,78 -1,11 n.a.
Excess Return -0,18% -5,51% -5,43% -9,29% -10,79% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PRORENT INH.-ANT. O.N.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,11% 1,05% 1,17% 1,32% 1,77% n.a.
max. Verlust -0,38% -0,76% -1,63% -1,63% -2,61% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 58,33% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,12% -0,11% +0,74% +0,74% +1,93% n.a.
1-Monats-Tief -0,12% -0,55% -0,55% -0,97% -0,97% n.a.
Höchstkurs 758,53 761,41 774,17 786,06 827,78 n.a.
Tiefstkurs 755,63 755,63 755,63 755,63 755,63 n.a.
Durchschnittspreis 756,87 757,80 766,12 770,02 778,84 n.a.

Fondsstrategie zu PRORENT INH.-ANT. O.N.

Für das Fondsvermögen werden überwiegend auf Euro lautende Staatsanleihen, die von Emittenten aus Europa begeben oder garantiert werden, sowie auf Euro lautende Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa erworben.

Fondsziel zu PRORENT INH.-ANT. O.N.

Der ESPA BOND DURATION SHIELD investiert in Staatsanleihen aus Österreich und Deutschland. Um marktbezogene Kursschwankungen auszugleichen, wird seit April 2007 das ESPA-Trendfolgemodell zur Durationssteuerung angewendet. Der Fonds verfolgt einen Total Return Ansatz, frei von einer Benchmark.

Fondsprospekte zu PRORENT INH.-ANT. O.N.

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu PRORENT INH.-ANT. O.N.

Auflagedatum 31.07.1978
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 6,00 EUR (03.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wolfgang Zemanek
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PRORENT INH.-ANT. O.N.

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PRORENT INH.-ANT. O.N.

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu PRORENT INH.-ANT. O.N.

Anteil Wertpapiername
15,46% Republic of Austria Government Bond 4,35% 15.03.2019
12,32% Republic of Austria Government Bond 6,25% 15.07.2027
10,36% Republic of Austria Government Bond 0,25% 18.10.2019
10,05% Republic of Austria Government Bond 3,5% 15.09.2021
6,85% Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2018
6,14% Republic of Austria Government Bond 3,9% 15.07.2020
5,14% Bundesobligation 0,25% 13.04.2018
4,60% Bundesrepublik Deutschland 6,25% 04.01.2024
4,48% Bundesrepublik Deutschland 3,25% 04.01.2020
3,90% Republic of Austria Government Bond 4,65% 15.01.2018
Stand: 30.11.2016

Ratings zu PRORENT INH.-ANT. O.N.

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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