ESPA BOND DURATION SHIELD - EUR DIS

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  • 754,400 EUR
  • +0,69
  • +0,09%
  • 20.02.2017, 08:00:00
WKN: 972273 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000858089 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 773,260 ( n.a. ) Eröffnung 754,40 Hoch / Tief (heute) 754,40 / 754,40 Fondsvolumen 58,50 Mio. EUR (Stand: 07.02.2017)
Geld 754,400 ( n.a. ) Vortag 753,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 768,14 / 752,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,07% / -1,02%
Benchmark
  • ESPA BOND DURATION SHIELD - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 754,40 EUR +0,69 +0,09% 20.02. 08:00:00 754,400 / 773,260

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu ESPA BOND DURATION SHIELD - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,07% -0,37% -1,02% +2,04% +5,79% n.a.
relativer Return -0,80% -0,28% -4,31% -17,95% -13,73% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,80% -0,09% -0,37% -0,55% -0,25% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,54% +0,41% -0,51% +3,18% -1,41% +5,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,86 -2,08 -1,51 -1,77 -1,25 n.a.
Excess Return -3,14% -5,68% -6,12% -9,28% -11,78% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ESPA BOND DURATION SHIELD - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,95% 1,04% 1,10% 1,30% 1,72% n.a.
max. Verlust -0,26% -0,74% -1,98% -1,98% -2,61% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 25,00% 55,56% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,07% -0,00% +0,33% +0,77% +2,15% n.a.
1-Monats-Tief -0,07% -0,32% -0,55% -0,92% -0,92% n.a.
Höchstkurs 754,90 758,53 774,17 786,06 827,78 n.a.
Tiefstkurs 752,90 752,90 752,90 752,90 752,90 n.a.
Durchschnittspreis 753,84 755,91 765,03 769,61 778,34 n.a.

Fondsstrategie zu ESPA BOND DURATION SHIELD - EUR DIS

Der ESPA BOND DURATION SHIELD investiert in Staatsanleihen aus Österreich und Deutschland. Um marktbezogene Kursschwankungen auszugleichen, wird seit April 2007 das ESPA-Trendfolgemodell zur Durationssteuerung angewendet. Der Fonds verfolgt einen Total Return Ansatz, frei von einer Benchmark. Für das Fondsvermögen werden überwiegend auf Euro lautende Staatsanleihen, die von Emittenten aus Europa begeben oder garantiert werden, sowie auf Euro lautende Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa erworben.

Fondsziel zu ESPA BOND DURATION SHIELD - EUR DIS

Für das Fondsvermögen werden überwiegend auf Euro lautende Staatsanleihen, die von Emittenten aus Europa begeben oder garantiert werden, sowie auf Euro lautende Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa erworben.

Fondsprospekte zu ESPA BOND DURATION SHIELD - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA BOND DURATION SHIELD - EUR DIS

Auflagedatum 31.07.1978
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 6,00 EUR (03.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wolfgang Zemanek
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA BOND DURATION SHIELD - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA BOND DURATION SHIELD - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu ESPA BOND DURATION SHIELD - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
15,46% Republic of Austria Government Bond 4,35% 15.03.2019
12,32% Republic of Austria Government Bond 6,25% 15.07.2027
10,36% Republic of Austria Government Bond 0,25% 18.10.2019
10,05% Republic of Austria Government Bond 3,5% 15.09.2021
6,85% Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2018
6,14% Republic of Austria Government Bond 3,9% 15.07.2020
5,14% Bundesobligation 0,25% 13.04.2018
4,60% Bundesrepublik Deutschland 6,25% 04.01.2024
4,48% Bundesrepublik Deutschland 3,25% 04.01.2020
3,90% Republic of Austria Government Bond 4,65% 15.01.2018
Stand: 30.11.2016

Ratings zu ESPA BOND DURATION SHIELD - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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