ESPA BOND DURATION SHIELD - EUR DIS

Fonds
749,860 EUR -0,07 -0,01% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: 972273 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000858089 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 768,610 ( n.a. ) Eröffnung 749,86 Hoch / Tief (heute) 749,86 / 749,86 Fondsvolumen 58,08 Mio. EUR (Stand: 24.05.2017)
Geld 749,860 ( n.a. ) Vortag 749,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 768,14 / 749,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,41% / -1,45%
Benchmark
ESPA BOND DURATION SHIELD - EUR DIS
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KAG (EUR) 749,86 EUR -0,07 -0,01% 24.05. 08:00:00 749,860 / 768,610

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu ESPA BOND DURATION SHIELD - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,41% -0,86% -1,49% +0,71% +1,92% n.a.
relativer Return +1,70% +2,70% -1,60% -14,66% -10,77% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,70% +0,89% -0,13% -0,44% -0,19% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,14% +0,41% -0,51% +3,18% -1,41% +5,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -3,19 -2,10 -1,88 -2,00 -1,80 n.a.
Excess Return -3,61% -5,73% -7,45% -10,42% -15,65% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ESPA BOND DURATION SHIELD - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,19% 1,26% 1,13% 1,29% 1,62% n.a.
max. Verlust -0,41% -1,03% -2,38% -2,38% -2,61% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 52,78% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,41% +0,10% +0,34% +0,63% +0,68% n.a.
1-Monats-Tief -0,41% -0,56% -0,56% -0,78% -0,78% n.a.
Höchstkurs 752,92 757,63 774,17 786,06 827,78 n.a.
Tiefstkurs 749,86 749,86 749,86 749,86 749,86 n.a.
Durchschnittspreis 750,64 752,73 761,14 768,10 776,48 n.a.

Fondsstrategie zu ESPA BOND DURATION SHIELD - EUR DIS

Der ESPA BOND DURATION SHIELD investiert in Staatsanleihen aus Österreich und Deutschland. Um marktbezogene Kursschwankungen auszugleichen, wird seit April 2007 das ESPA-Trendfolgemodell zur Durationssteuerung angewendet. Der Fonds verfolgt einen Total Return Ansatz, frei von einer Benchmark.

Fondsprospekte zu ESPA BOND DURATION SHIELD - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ESPA BOND DURATION SHIELD - EUR DIS

Auflagedatum 31.07.1978
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 6,00 EUR (03.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wolfgang Zemanek
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA BOND DURATION SHIELD - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA BOND DURATION SHIELD - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu ESPA BOND DURATION SHIELD - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
17,54% Republic of Austria Government Bond 0,25% 18.10.2019
15,09% Republic of Austria Government Bond 4,35% 15.03.2019
12,52% Republic of Austria Government Bond 6,25% 15.07.2027
10,21% Republic of Austria Government Bond 3,5% 15.09.2021
7,29% Bundesrepublik Deutschland 3,25% 04.01.2020
6,95% Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2018
6,24% Republic of Austria Government Bond 3,9% 15.07.2020
4,48% Bundesrepublik Deutschland 6,25% 04.01.2024
3,85% Bundesrepublik Deutschland 3,5% 04.07.2019
3,17% Republic of Austria Government Bond 3,65% 20.04.2022
Stand: 31.03.2017

Ratings zu ESPA BOND DURATION SHIELD - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.04.2017
Lipper Leaders 26.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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