Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

PSM Value Strategy UI - EUR ACC

WKN: A0J3UE

ISIN: DE000A0J3UE9

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN: A0J3UE

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN: DE000A0J3UE9

gestern, 21:47:32 •

118,263 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

117,320 EUR

(430 Stk.)

Brief

119,079 EUR

(420 Stk.)

Fondsvolumen

15,48 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,60 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,40 %
Laufende Kosten	1,60 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu PSM Value Strategy UI - EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
PSM Investmentgrade Bond - EUR DIS Fonds · WKN A2QCX7 · ISIN DE000A2QCX78	9,91 %
Amarin Co. ADR Aktie · WKN A0NBNG · ISIN US0231112063	7,12 %
Bundesschatzanweisung 22/24 bis 14.06.2024 Anleihe · WKN 110488 · ISIN DE0001104883	5,87 %
ITALIEN 21/24	4,72 %
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(24) Anleihe · WKN A2R4DX · ISIN AT0000A28KX7	4,68 %
LVMH 20/24 MTN	2,97 %
BERKSHIRE HATHAWAY 16/24	2,97 %
Frankreich EO-OAT 2013(24) Anleihe · WKN A1HS3U · ISIN FR0011619436	2,96 %
Niederlande EO-Anl. 2014(24) Anleihe · WKN A1ZFBM · ISIN NL0010733424	2,95 %
SAP SE Inh.-Schuldv.v.2018(2024/2024) Anleihe · WKN A2TSTE · ISIN DE000A2TSTE8	2,90 %
Summe:	47,05 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A0J3UE9 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,60 %	Universal Investment	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu PSM Value Strategy UI - EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.01.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu PSM Value Strategy UI - EUR ACC

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in verschiedene Anlageklassen, z. B. Wertpapiere (Aktien, Renten), Bankguthaben oder den Geldmarkt. Die Anlagepolitik stellt i.d.R. darauf ab, Vermögenserhaltung und Wertzuwachs gleichermaßen zu berücksichtigen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Stammdaten zu PSM Value Strategy UI - EUR ACC

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fondsvolumen
15,48 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
8. November 2006
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	118,200 EUR -0,620 EUR · -0,52 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,620 EUR · -0,52 %	118,200 EUR 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	124,110 EUR 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	5,910 EUR 4,76 %
Berlin Echtzeit	–	117,320 EUR +0,800 EUR · +0,69 % gestern, 19:28:51 · 0 Stk.	+0,800 EUR · +0,69 %
Düsseldorf Echtzeit	–	117,320 EUR -0,615 EUR · -0,52 % gestern, 21:45:58 · 0 Stk.	-0,615 EUR · -0,52 %
Hamburg Echtzeit	–	117,640 EUR +1,410 EUR · +1,21 % gestern, 08:11:11 · 0 Stk.	+1,410 EUR · +1,21 %

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Risiko-Kennzahlen zu PSM Value Strategy UI - EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
5,88 %
3 Monate
7,04 %
1 Jahr
5,78 %
3 Jahre
4,80 %
5 Jahre
4,74 %
10 Jahre
3,65 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,79 %
3 Monate
-4,55 %
1 Jahr
-5,66 %
3 Jahre
-9,60 %
5 Jahre
-9,92 %
10 Jahre
-9,92 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
45,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
120,76
3 Monate
122,99
1 Jahr
124,18
3 Jahre
126,53
5 Jahre
126,97
10 Jahre
126,97

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
117,39
3 Monate
117,39
1 Jahr
117,15
3 Jahre
114,38
5 Jahre
106,24
10 Jahre
105,78

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
118,92
3 Monate
120,28
1 Jahr
120,43
3 Jahre
119,87
5 Jahre
117,15
10 Jahre
114,94

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,88 %	7,04 %	5,78 %	4,80 %	4,74 %	3,65 %
Maximaler Verlust	-2,79 %	-4,55 %	-5,66 %	-9,60 %	-9,92 %	-9,92 %
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	44,44 %	53,33 %	45,00 %
Höchstkurs (in EUR)	120,76	122,99	124,18	126,53	126,97	126,97
Tiefstkurs (in EUR)	117,39	117,39	117,15	114,38	106,24	105,78
Durchschnittspreis (in EUR)	118,92	120,28	120,43	119,87	117,15	114,94

Performance-Kennzahlen zu PSM Value Strategy UI - EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,16 %
3 Monate
-1,48 %
1 Jahr
-2,89 %
3 Jahre
-6,09 %
5 Jahre
+6,55 %
10 Jahre
+4,92 %

Relativer Return: 1 Monat
-1,11 %
3 Monate
-9,69 %
1 Jahr
-21,53 %
3 Jahre
-30,61 %
5 Jahre
-41,86 %
10 Jahre
-67,96 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,11 %
3 Monate
-3,34 %
1 Jahr
-2,00 %
3 Jahre
-1,01 %
5 Jahre
-0,90 %
10 Jahre
-0,94 %

Performance im Jahr: 2024
-1,72 %
2023
-0,17 %
2022
+2,96 %
2021
+1,55 %
2020
+3,27 %
2019
+5,88 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,35 %
2 Jahre
-0,08 %
3 Jahre
-0,41 %
4 Jahre
+0,48 %
5 Jahre
+0,25 %
10 Jahre
+0,04 %

Excess Return: 1 Jahr
-7,85 %
2 Jahre
-0,86 %
3 Jahre
-5,78 %
4 Jahre
+9,47 %
5 Jahre
+6,12 %
10 Jahre
+1,60 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,16 %	-1,48 %	-2,89 %	-6,09 %	+6,55 %	+4,92 %
Relativer Return	-1,11 %	-9,69 %	-21,53 %	-30,61 %	-41,86 %	-67,96 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,11 %	-3,34 %	-2,00 %	-1,01 %	-0,90 %	-0,94 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-1,72 %	-0,17 %	+2,96 %	+1,55 %	+3,27 %	+5,88 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,35 %	-0,08 %	-0,41 %	+0,48 %	+0,25 %	+0,04 %
Excess Return	-7,85 %	-0,86 %	-5,78 %	+9,47 %	+6,12 %	+1,60 %