PTAM STRATEGIE PORTFOLIO DEFENSIV - E...

Fonds
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  • 50,850 EUR
  • +0,04
  • +0,08%
  • 21.04.2017, 08:00:00
WKN: A0M1UH Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A0M1UH1 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellscha...
Brief 53,390 ( n.a. ) Eröffnung 50,85 Hoch / Tief (heute) 50,85 / 50,85 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 50,850 ( n.a. ) Vortag 50,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 51,15 / 49,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,06% / +1,58%
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  • PTAM STRATEGIE PORTFOLIO DEFENSIV - E...
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Alle Kurse zu PTAM STRATEGIE PORTFOLIO DEFENSIV - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 50,85 EUR +0,04 +0,08% 21.04. 08:00:00 50,850 / 53,390

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu PTAM STRATEGIE PORTFOLIO DEFENSIV - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,06% +0,45% +1,58% +4,60% +10,32% n.a.
relativer Return -0,64% -3,59% -13,56% -31,08% -45,58% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,64% -1,21% -1,21% -1,03% -1,01% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,41% +1,52% +0,04% +2,84% +2,59% +4,27%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,25 -0,91 -0,41 -0,38 -0,50 n.a.
Excess Return -0,54% -5,59% -3,56% -4,39% -7,25% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PTAM STRATEGIE PORTFOLIO DEFENSIV - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,84% 1,71% 2,22% 2,81% 2,62% n.a.
max. Verlust -0,37% -0,96% -1,50% -5,77% -5,77% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 66,67% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,06% +0,77% +1,10% +1,40% +1,61% n.a.
1-Monats-Tief +0,06% -0,31% -1,00% -1,99% -2,42% n.a.
Höchstkurs 51,00 51,15 51,15 51,76 51,76 n.a.
Tiefstkurs 50,66 50,53 49,54 48,61 46,42 n.a.
Durchschnittspreis 50,85 50,83 50,45 50,25 49,47 n.a.

Fondsstrategie zu PTAM STRATEGIE PORTFOLIO DEFENSIV - EUR ACC

Der PTAM Strategie Portfolio Defensiv ist ein gemischtes Sondervermögen, das seit 2011 nach einem wissenschaftlich passiven Investmentansatz verwaltet wird. Die Vermögensaufteilung zwischen Aktien und Renten beträgt 20% zu 80%. Der Aktienanteil ist weltweit gestreut. Die Umsetzung erfolgt mit Indexfonds, passiven Fonds auf Anlageklassen und Futures auf Indices. Dabei werden im Aktienanteil die als systematisch anerkannten Risikofaktoren, wie Small-Cap (kleine Unternehmen) und Value (billige Unternehmen), angesprochen. Im Rentenanteil wird vor allem in auf deutsche Schuldner lautende Schuldverschreibungen guter bis sehr guter Bonität mit kurzer bis mittlerer Laufzeit angelegt. Das Sondervermögen wird vom Initiator, der PT Asset Management AG, beraten.

Fondsprospekte zu PTAM STRATEGIE PORTFOLIO DEFENSIV - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu PTAM STRATEGIE PORTFOLIO DEFENSIV - EUR ACC

Auflagedatum 03.12.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,30 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater PT Asset Management GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PTAM STRATEGIE PORTFOLIO DEFENSIV - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,35%
Total Expense Ratio 1,84%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PTAM STRATEGIE PORTFOLIO DEFENSIV - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu PTAM STRATEGIE PORTFOLIO DEFENSIV - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,96% State of Saxony-Anhalt 3,75% 06.04.2021
3,73% NRW Bank 3,875% 27.01.2020
3,69% State of Lower Saxony 3,5% 21.10.2019
3,65% Muenchener Hypothekenbank eG 1,75% 03.06.2022
3,64% Dimensional Gl.Targeted Val.EUR Acc
3,61% State of Baden-Wurttemberg 4% 22.01.2019
3,54% Bund Laender Anleihe 1,5% 15.07.2020
2,95% Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 1,5% 29.01.2021
2,77% State of Berlin 4,25% 25.04.2022
2,64% State of Hesse 3,75% 12.04.2021
Stand: 31.03.2017

Ratings zu PTAM STRATEGIE PORTFOLIO DEFENSIV - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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