PTAM STRATEGIE PORTFOLIO DEFENSIV

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  • 50,450 EUR
  • +0,06
  • +0,12%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0M1UH Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A0M1UH1 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellscha...
Brief 52,970 ( n.a. ) Eröffnung 50,45 Hoch / Tief (heute) 50,45 / 50,45 Fondsvolumen 8,21 Mio. EUR (Stand: 31.05.2016)
Geld 50,450 ( n.a. ) Vortag 50,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 50,68 / 48,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,06% / +0,46%
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  • PTAM STRATEGIE PORTFOLIO DEFENSIV
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 50,45 EUR +0,06 +0,12% 07.12. 08:00:00 50,450 / 52,970

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PTAM STRATEGIE PORTFOLIO DEFENSIV (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,06% -0,38% +0,46% +4,17% +11,53% n.a.
relativer Return -4,30% -4,33% -5,55% -29,26% -45,66% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,30% -1,46% -0,47% -0,96% -1,01% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,90% +0,04% +2,84% +2,59% +4,27% -0,90%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,13% -1,10% -1,40% -1,68% -2,26% n.a.
Excess Return +0,39% -3,47% -3,99% -4,56% -6,04% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PTAM STRATEGIE PORTFOLIO DEFENSIV

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,16% 2,42% 2,93% 2,85% 2,67% n.a.
max. Verlust -0,24% -1,50% -3,22% -5,77% -5,77% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 55,56% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,06% +1,06% +1,61% +1,61% +1,71% n.a.
1-Monats-Tief +1,06% -1,07% -1,07% -1,88% -1,88% n.a.
Höchstkurs 50,51 50,68 50,68 51,76 51,76 n.a.
Tiefstkurs 49,92 49,92 48,61 48,59 45,68 n.a.
Durchschnittspreis 50,34 50,36 50,00 50,04 49,16 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PTAM STRATEGIE PORTFOLIO DEFENSIV

Mit dem PTAM Strategie Portfolio Defensiv legen Sie zu etwa 80 Prozent in Anleihen und zu 10 Prozent in Aktienfonds an. Darüber hinaus investiert der Fonds zu etwa 10 Prozent in Futures und Indexzertifikate. Als Rentenanlagen dienen vor allem deutsche Bundesanleihen und Pfandbriefe, die auf Euro lauten. Bei den Aktienfonds kommen in der Regel börsennotierte Indexfonds zum Einsatz, die etablierte Märkte, aber auch spezielle Branchen und Regionen wie Emerging Markets abdecken. Des Weiteren tätigt der Fonds in begrenztem Umfang Optionsgeschäfte. Die Auswahl der einzelnen Werte und die Steuerung des Fonds beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagements der FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG, die bei diesem Fonds durch die PT Asset Management GmbH beraten wird.

Fondsziel zu PTAM STRATEGIE PORTFOLIO DEFENSIV

Ziel einer Anlage im PTAM Strategie Portfolio Defensiv ist es, an der Wertentwicklung von Euro-Anleihen teilzuhaben. Der Anteil an Aktienfonds soll die Rendite-Chancen erhöhen.

Fondsprospekte zu PTAM STRATEGIE PORTFOLIO DEFENSIV

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu PTAM STRATEGIE PORTFOLIO DEFENSIV

Auflagedatum 03.12.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,42 EUR (04.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater PT Asset Management GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNY Mellon Asset Servicing B.V.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PTAM STRATEGIE PORTFOLIO DEFENSIV

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,35%
Total Expense Ratio 1,84%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PTAM STRATEGIE PORTFOLIO DEFENSIV

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PTAM STRATEGIE PORTFOLIO DEFENSIV

Anteil Wertpapiername
4,03% State of Saxony-Anhalt 3,75% 06.04.2021
3,92% NRW Bank 3,875% 27.01.2020
3,80% Dimensional Gl.Targeted Val.EUR Acc
3,75% State of Lower Saxony 3,5% 21.10.2019
3,60% Bund Laender Anleihe 1,5% 15.07.2020
3,48% Deutsche Pfandbriefbank AG 3,375% 18.01.2017
3,04% Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 1,5% 29.01.2021
3,03% State of Baden-Wurttemberg 4% 22.01.2019
2,83% State of Berlin 4,25% 25.04.2022
2,69% State of Hesse 3,75% 12.04.2021
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PTAM STRATEGIE PORTFOLIO DEFENSIV

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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