PTR - KOSMOS I EUR

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  • 111,350 EUR
  • -0,01
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  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A1JB7S Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0635020901 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 111,350 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 111,35 Hoch / Tief (heute) 111,35 / 111,35 Fondsvolumen 579,85 Mio. EUR (Stand: 17.01.2017)
Geld 111,350 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 111,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,63 / 107,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,03% / +2,18%
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PTR - KOSMOS I EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,03% +0,56% +2,18% +3,19% +8,36% n.a.
relativer Return +0,98% +2,56% -1,60% -19,35% -12,96% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,98% +0,85% -0,13% -0,60% -0,23% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,03% +2,18% +0,47% +0,94% +1,12% +3,57%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,58 -0,68 -1,09 -1,10 -1,30 n.a.
Excess Return +2,13% -2,09% -4,97% -6,30% -9,21% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PTR - KOSMOS I EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,84% 1,22% 1,35% 1,47% 1,29% n.a.
max. Verlust -0,15% -0,43% -1,01% -1,81% -1,81% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 69,44% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,03% +0,67% +1,03% +1,03% +1,03% n.a.
1-Monats-Tief +0,03% -0,07% -0,83% -0,83% -0,83% n.a.
Höchstkurs 111,41 111,63 111,63 111,63 111,63 n.a.
Tiefstkurs 111,22 110,73 107,87 107,55 102,76 n.a.
Durchschnittspreis 111,33 111,24 110,08 109,36 107,96 n.a.

Fondsstrategie zu PTR - KOSMOS I EUR

Der Fonds verfolgt eine Long/Short-Kreditstrategie. Das Ziel des Fonds ist ein langfristiges absolutes Wachstum mit einem starken Schwerpunkt auf Kapitalerhaltung. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und andere festverzinsliche Wertpapiere (wie Unternehmens- und/oder Staats- und/oder Finanzanleihen, gedeckte Anleihen und Wandelanleihen) sowie in Finanzderivate.

Fondsziel zu PTR - KOSMOS I EUR

Das Ziel des Fonds ist ein langfristiges absolutes Wachstum mit einem starken Schwerpunkt auf Kapitalerhaltung.

Fondsprospekte zu PTR - KOSMOS I EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu PTR - KOSMOS I EUR

Auflagedatum 23.06.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kazik Swiderski, Raymond Sagayam
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PTR - KOSMOS I EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,48%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,22%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PTR - KOSMOS I EUR

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