PTR - KOSMOS I EUR

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  • 111,180 EUR
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  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JB7S Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0635020901 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 111,180 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 111,18 Hoch / Tief (heute) 111,18 / 111,18 Fondsvolumen 567,02 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 111,180 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 111,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,63 / 107,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,21% / +1,79%
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PTR - KOSMOS I EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,21% +0,62% +1,78% +3,89% +8,73% n.a.
relativer Return +0,88% +2,12% -2,66% -19,67% -16,38% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,88% +0,70% -0,22% -0,61% -0,30% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,04% +0,47% +0,94% +1,12% +3,57% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,17% -1,61% -2,90% -4,66% -6,88% n.a.
Excess Return +1,71% -2,41% -4,27% -6,27% -8,84% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PTR - KOSMOS I EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,65% 1,17% 1,45% 1,47% 1,28% n.a.
max. Verlust -0,43% -0,43% -1,51% -1,81% -1,81% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 61,11% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,27% +0,27% +1,39% +1,39% +1,39% n.a.
1-Monats-Tief +0,27% +0,15% -0,70% -0,70% -0,70% n.a.
Höchstkurs 111,63 111,63 111,63 111,63 111,63 n.a.
Tiefstkurs 110,87 110,32 107,87 106,93 102,22 n.a.
Durchschnittspreis 111,27 110,86 109,80 109,20 107,73 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PTR - KOSMOS I EUR

Der Fonds verfolgt eine Long/Short-Kreditstrategie. Das Ziel des Fonds ist ein langfristiges absolutes Wachstum mit einem starken Schwerpunkt auf Kapitalerhaltung. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und andere festverzinsliche Wertpapiere (wie Unternehmens- und/oder Staats- und/oder Finanzanleihen, gedeckte Anleihen und Wandelanleihen) sowie in Finanzderivate.

Fondsziel zu PTR - KOSMOS I EUR

Das Ziel des Fonds ist ein langfristiges absolutes Wachstum mit einem starken Schwerpunkt auf Kapitalerhaltung.

Fondsprospekte zu PTR - KOSMOS I EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu PTR - KOSMOS I EUR

Auflagedatum 23.06.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kazik Swiderski, Raymond Sagayam
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PTR - KOSMOS I EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,48%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,22%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PTR - KOSMOS I EUR

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