PTR-MANDARIN-I

Fonds
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  • 112,213 EUR
  • -0,93
  • -0,82%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A1C6E4 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0496443457 Schwerpunkt: Total Return
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 112,213 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 112,21 Hoch / Tief (heute) 112,21 / 112,21 Fondsvolumen 164,12 Mio. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 112,213 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 113,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 115,75 / 97,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,21% / +4,67%
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  • PTR-MANDARIN-I
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Kurse

Alle Kurse zu PTR-MANDARIN-I

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 120,68 USD +0,06 +0,05% 05.12. 08:00:00 120,680 / 120,680
KAG (EUR) 112,21 EUR -0,93 -0,82% 05.12. 08:00:00 112,213 / 112,213

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Total Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PTR-MANDARIN-I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,21% +5,44% +4,26% +46,82% +64,09% n.a.
relativer Return -2,20% +1,74% +1,12% +1,33% -20,82% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,20% +0,58% +0,09% +0,04% -0,39% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +7,95% +7,89% +24,52% +7,56% +4,94% -12,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,62% +0,03% +0,80% +2,21% +1,34% n.a.
Excess Return +4,57% +0,28% +7,07% +19,57% +12,34% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PTR-MANDARIN-I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,79% 7,06% 7,35% 8,80% 9,22% n.a.
max. Verlust -1,83% -3,65% -4,51% -15,35% -15,35% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,15% +0,64% +2,94% +7,29% +7,29% n.a.
1-Monats-Tief +0,15% -0,48% -1,56% -4,65% -7,25% n.a.
Höchstkurs 122,87 122,96 122,96 130,16 130,16 n.a.
Tiefstkurs 118,47 118,47 110,18 100,96 85,13 n.a.
Durchschnittspreis 120,67 121,02 115,70 114,23 107,19 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PTR-MANDARIN-I

Der Teilfonds verfolgt eine Long/Short-Aktienstrategie. Der Teilfonds ist bestrebt, einen langfristigen absoluten Kapitalzuwachs mit starkem Schwerpunkt auf dem Kapitalerhalt zu erreichen. Traditionelle Long-Positionen werden mit (synthetischen) Long- und Short-Positionen kombiniert, was durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (etwa Total Return Swaps) erreicht wird. Der Teilfonds wird hauptsächlich Engagements in Gesellschaften eingehen, die ihren Sitz oder Hauptsitz in Asien haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, mit Schwerpunkt hauptsächlich in China, Taiwan und Hongkong. Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds hauptsächlich in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere (insbesondere Stammund Vorzugsaktien) und derivative Finanzinstrumente. Mit Ausnahme der oben genannten regionalen Kriterien ist die Auswahl der Anlagen weder auf einen Wirtschaftssektor noch im Hinblick auf die Währungen, auf die die Anlagen lauten, beschränkt. Abhängig von der Situation an den Finanzmärkten kann jedoch ein besonderer Schwerpunkt auf ein einzelnes asiatisches Land und/oder eine einzelne Währung und/ oder einen einzelnen Wirtschaftssektor gelegt werden.

Fondsziel zu PTR-MANDARIN-I

Der Teilfonds verfolgt eine Long/Short-Aktienstrategie und das Ziel einer langfristigen absoluten Wertsteigerung mit einem starken Schwerpunkt auf Kapitalerhaltung. Der Teilfonds investiert vor allem im Grossraum China (Hongkong, China und Taiwan) mit besonderem Fokus auf China.

Fondsprospekte zu PTR-MANDARIN-I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu PTR-MANDARIN-I

Auflagedatum 01.10.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lan Wang Simond
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe)
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PTR-MANDARIN-I

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,51%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,22%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PTR-MANDARIN-I

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2016

Top Holdings zu PTR-MANDARIN-I

Anteil Wertpapiername
3,67% Intel Corp
3,41% Pfizer Inc
2,82% Philip Morris International Inc
2,82% AT&T Inc
2,66% QUALCOMM Inc
2,39% Suncor Energy Inc
2,06% Lockheed Martin Corp
2,06% Unilever NV
2,05% Dow Chemical Co/The
2,05% NextEra Energy Inc
Stand: 31.07.2016

Ratings zu PTR-MANDARIN-I

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2012
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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