PUTNAM TOTAL RETURN FUND-CLASS M

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  • 9,830 EUR
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  • 02.12.2016, 16:47:05
WKN: A0J294 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: IE00B16D6Z69 Schwerpunkt: Total Return
KAG: Putnam Investments
Brief 9,995 ( 5.500 Stk. ) Kaufen Eröffnung 9,83 Hoch / Tief (heute) 9,83 / 9,83 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 9,805 ( 5.500 Stk. ) Verkaufen Vortag 9,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,21 / 8,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,30% / 0,00%
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  • PUTNAM TOTAL RETURN FUND-CLASS M
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 9,90 EUR -0,03 -0,30% 01.12. 08:00:00 9,900 / 9,900

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Total Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PUTNAM TOTAL RETURN FUND-CLASS M (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,30% -1,49% 0,00% -0,60% +13,92% +44,01%
relativer Return -5,81% -6,32% -2,51% -31,57% -45,44% -24,46%
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,81% -2,15% -0,21% -1,05% -1,00% -0,23%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,99% -5,93% +1,10% +3,41% +10,38% +1,74%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,01% -1,06% -1,19% -1,08% -0,49% -1,62%
Excess Return -0,05% -8,77% -8,76% -8,12% -3,65% -18,88%

Risiko-Kennzahlen zu PUTNAM TOTAL RETURN FUND-CLASS M

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,19% 8,93% 8,83% 7,37% 7,40% 11,68%
max. Verlust -2,11% -4,71% -9,60% -15,88% -15,88% -38,65%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 55,56% 60,00% 57,50%
1-Monats-Hoch -0,30% +1,19% +2,67% +3,45% +3,85% +11,85%
1-Monats-Tief -0,30% -2,46% -3,84% -3,94% -5,24% -15,09%
Höchstkurs 9,93 10,20 10,28 10,64 10,64 10,64
Tiefstkurs 9,72 9,72 8,95 8,95 8,57 4,79
Durchschnittspreis 9,85 10,00 9,77 10,06 9,85 8,65

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PUTNAM TOTAL RETURN FUND-CLASS M

Der Fonds investiert in ein gestreutes Portfolio, das flexibel auf verschiedene Wertpapierklassen weltweit verteilt ist. Das Portfolio setzt sich zusammen aus Positionen in verschiedenen Aktienformen und sonstigen Dividendenpapieren (z. B. US-, Nicht-US-, Schwellenmarktaktien, Standard- und Nebenwerte), verschiedenen festverzinslichen Schuldtiteln (z. B. US-, Nicht-US-, Hochzins- und Schwellenmarktanleihen), Devisen und alternativen Wertpapierklassen (z. B. Rohstoffe, Immobilienfonds (REITs) oder sonstige Immobilienwerte sowie inflationsgeschützte US-Anleihen.

Fondsziel zu PUTNAM TOTAL RETURN FUND-CLASS M

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer, sowohl relativ als auch absolut gesehen, positiven Gesamtrendite bei unterschiedlichen Marktbedingungen.

Fondsprospekte zu PUTNAM TOTAL RETURN FUND-CLASS M

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu PUTNAM TOTAL RETURN FUND-CLASS M

Auflagedatum 30.06.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,10 EUR (23.12.2008)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fetch, Kea, Kutin, Schoen, Vaillancourt
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PUTNAM TOTAL RETURN FUND-CLASS M

Ausgabeaufschlag 6,25%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PUTNAM TOTAL RETURN FUND-CLASS M

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu PUTNAM TOTAL RETURN FUND-CLASS M

Anteil Wertpapiername
2,86% FNMA FN30 TBA 04.0000 11/01/2046
2,27% GNMA GII30 TBA 03.5000 10/01/2046
1,66% FNMA FN30 TBA 03.0000 11/01/2046
1,22% FNMA FN30 TBA 06.0000 11/01/2046
1,12% FNMA FN15 TBA 03.0000 10/01/2031
0,81% Exxon Mobil Corp
0,76% Johnson & Johnson
0,69% Alphabet Inc
0,61% Pfizer Inc
0,60% Verizon Communications Inc
Stand: 30.09.2016

Ratings zu PUTNAM TOTAL RETURN FUND-CLASS M

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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