PUTNAM TOTAL RETURN FUND - S GBP DIS

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  • 3,520 GBP
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  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A0J295 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: IE00B16D7086 Schwerpunkt: Total Return
KAG: Putnam Investments
Brief 3,520 ( n.a. ) Eröffnung 3,52 Hoch / Tief (heute) 3,52 / 3,52 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 3,520 ( n.a. ) Vortag 3,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 3,58 / 3,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,06% / +3,02%
Benchmark
  • PUTNAM TOTAL RETURN FUND - S GBP DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 4,18 EUR +0,03 +0,79% 23.02. 08:00:00 4,175 / 4,175
KAG (GBP) 3,52 GBP +0,01 +0,28% 23.02. 08:00:00 3,520 / 3,520

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Total Return

Performance-Kennzahlen zu PUTNAM TOTAL RETURN FUND - S GBP DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,06% +2,67% +3,02% +0,70% +13,66% +28,08%
relativer Return -1,26% -4,78% -20,16% -34,84% -44,30% -34,28%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,26% -1,62% -1,86% -1,18% -0,97% -0,35%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,80% -9,76% +0,76% +9,73% +1,52% +14,15%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,94 -0,32 -0,21 -0,13 -0,10 -0,01
Excess Return +8,22% -5,60% -5,09% -4,35% -4,29% -1,99%

Risiko-Kennzahlen zu PUTNAM TOTAL RETURN FUND - S GBP DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,07% 9,61% 8,76% 7,91% 7,73% 11,84%
max. Verlust -0,29% -4,53% -5,87% -15,41% -15,41% -37,90%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 50,00% 53,33% 54,17%
1-Monats-Hoch +2,03% +2,03% +4,39% +4,39% +6,48% +10,58%
1-Monats-Tief +2,03% -1,45% -2,27% -3,94% -6,84% -20,09%
Höchstkurs 3,52 3,53 3,58 3,74 3,74 5,10
Tiefstkurs 3,44 3,37 3,19 3,09 3,08 1,83
Durchschnittspreis 3,47 3,46 3,44 3,52 3,46 3,47

Fondsstrategie zu PUTNAM TOTAL RETURN FUND - S GBP DIS

Das Anlageziel des Teilfonds ist eine positive Gesamtrendite, sowohl relativ als auch absolut gesehen, bei unterschiedlichen Marktbedingungen. Der Teilfonds versucht, sein Ziel dadurch zu erreichen, dass er seine Nettovermögenswerte in ein aus verschiedenen Wertpapierklassen bestehendes diversifiziertes Portfolio investiert. Um das Risiko-Rendite-Ziel des Teilfonds zu erreichen, werden im Rahmen der Portfolioallokation Engagements in unterschiedlichen Renditequellen eingegangen, darunter in Aktien (z. B. US-, Nicht-US-, Schwellenmarktaktien, Standard- und Nebenwerten), Anleihen (z. B. US-, Nicht-US-, Hochzins- und Schwellenmarktanleihen), Währungen und alternativen Wertpapierklassen (z. B. REITs oder andere Immobilienwerte oder inflationsgeschützte Anleihen („TIPS“)). Das Portfolio verwendet ferner diverse Overlay-Techniken (z. B. globale taktische Allokationen, Währungs- und Indexoptionen), um zu versuchen, eine Zusatzrendite für das Gesamtportfolio zu erzielen. Die Portfolioallokation ist dynamisch und wird sich unter Berücksichtigung der wechselnden Anlagegelegenheiten ändern.

Fondsprospekte zu PUTNAM TOTAL RETURN FUND - S GBP DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu PUTNAM TOTAL RETURN FUND - S GBP DIS

Auflagedatum 30.11.2006
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,07 GBP (04.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fetch, Kea, Kutin, Schoen, Vaillancourt
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung 25.000 GBP

Gebühren zu PUTNAM TOTAL RETURN FUND - S GBP DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,08%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PUTNAM TOTAL RETURN FUND - S GBP DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu PUTNAM TOTAL RETURN FUND - S GBP DIS

Anteil Wertpapiername
2,48% Fannie Mae 4%
2,45% GNMA GII30 TBA 03.5000 01/01/2047
1,33% Fannie Mae 6%
1,21% Fannie Mae 3%
1,17% Fannie Mae 3%
0,90% Exxon Mobil Corp
0,79% Johnson & Johnson
0,73% Alphabet Inc
0,66% Verizon Communications Inc
0,62% Pfizer Inc
Stand: 31.12.2016

Ratings zu PUTNAM TOTAL RETURN FUND - S GBP DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 25.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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