Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,81 % |
Laufende Kosten | 0,91 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,81 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
08.03.2024 Ausschüttend | 184,000 EUR |
10.03.2023 Ausschüttend | 194,310 EUR |
04.03.2022 Ausschüttend | 35,970 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Deutsche Bank MaxBlue | |
DKB |
Wertpapiername | Anteil |
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DWS ESG Global Emerging Markets Balanced - ID EUR DIS Fonds · WKN DWS02F · ISIN LU0575334395 | 4,59 % |
iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dis. ETF · WKN A2PNJN · ISIN IE00BKLC5874 | 4,28 % |
AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.) Anleihe · WKN A1ZJKM · ISIN XS1069439740 | 2,11 % |
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31) Anleihe · WKN A3LCTP · ISIN CH1236363391 | 1,80 % |
Commerzbank AG MTH S.P63 v.23(33) Anleihe · WKN CZ43Z2 · ISIN DE000CZ43Z23 | 1,76 % |
Mapfre S.A. EO-FLR Obl. 2017(27/47) Anleihe · WKN A19FCD · ISIN ES0224244089 | 1,70 % |
Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) Anleihe · WKN A2YN1H · ISIN XS2056730323 | 1,65 % |
Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29) Anleihe · WKN A3K0XD · ISIN XS2430998893 | 1,63 % |
Hessen, Land Schatzanw. S.2303 v.2023(2033) Anleihe · WKN A1RQEK · ISIN DE000A1RQEK7 | 1,47 % |
Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(24/25) Anleihe · WKN DL19VR · ISIN DE000DL19VR6 | 1,43 % |
Summe: | 22,42 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,91 % | nein | 100.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik ist es, möglichst ein positives Anlageergebnis zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend in Aktien und in von Staaten und Unternehmen begebene verzinsliche Wertpapiere. Es können Wandelanleihen, Renten- und Geldmarktfonds, Zertifikate und Derivate mit verzinslichen Wertpapieren als Basiswert erworben werden. Regionen, Sektoren und Währungen sowie rohstoffbezogene und alternative Anlagen können in verschiedenen Gewichtungen und mit unterschiedlichen Anlageschwerpunkten einbezogen werden. Der Anteil von Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren, Anlagen, die auf Inflationstrends basieren, Währungsgeschäften, Aktienfonds sowie Zertifikaten und Derivaten mit Aktien oder Hedgefonds, Rohstoff- und Rohstoff-Futures- Indizes als Basiswert darf nicht mehr als 40% betragen. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESG-Faktoren) berücksichtigt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11.502,360 EUR -10,550 EUR · -0,09 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |