PWM VERMÖGENSFONDSMANDAT - DWS - BALA...

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  • 11.277,860 EUR
  • -37,36
  • -0,33%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0H0S5 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0240541366 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Deutsche Asset Management S.A.
Brief 11.559,810 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 11.277,86 Hoch / Tief (heute) 11.277,86 / 11.277,86 Fondsvolumen 239,30 Mio. EUR (Stand: 30.09.2016)
Geld 11.277,860 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 11.315,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 11.747,51 / 10.523,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,41% / -4,11%
Benchmark
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KAG (EUR) 11.277,86 EUR -37,36 -0,33% 02.12. 08:00:00 11.277,860 / 11.559,810

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PWM VERMÖGENSFONDSMANDAT - DWS - BALANCE (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,41% +0,06% -3,64% +8,54% +28,04% +22,42%
relativer Return -5,36% -5,06% -6,28% -25,44% -38,82% -35,93%
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,36% -1,72% -0,54% -0,81% -0,82% -0,37%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,72% +1,78% +7,24% +7,06% +9,60% -7,79%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,52% -0,43% +0,05% +0,88% +1,64% -5,92%
Excess Return -3,69% -3,30% +0,38% +5,88% +10,47% -40,47%

Risiko-Kennzahlen zu PWM VERMÖGENSFONDSMANDAT - DWS - BALANCE

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,99% 5,49% 7,06% 7,06% 6,39% 6,84%
max. Verlust -1,35% -2,36% -10,42% -14,13% -14,13% -22,90%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 63,89% 68,33% 59,17%
1-Monats-Hoch +1,08% +1,08% +1,64% +4,06% +4,06% +4,76%
1-Monats-Tief +1,08% -0,55% -2,95% -5,42% -5,42% -6,30%
Höchstkurs 11.342,20 11.385,00 11.827,30 12.338,60 12.338,60 12.338,60
Tiefstkurs 11.116,90 11.116,90 10.594,70 10.426,80 9.150,58 8.007,12
Durchschnittspreis 11.268,70 11.278,30 11.154,20 11.216,10 10.713,50 10.177,60

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PWM VERMÖGENSFONDSMANDAT - DWS - BALANCE

Beim PWM Vermögensfondsmandat - DWS - Balance handelt es sich um ein gemischtes Anlagekonzept (min. 40 % Renten-, max. 60 % Aktienwerte) mit sehr breitem Instrumenteneinsatz.

Fondsziel zu PWM VERMÖGENSFONDSMANDAT - DWS - BALANCE

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen nachhaltigen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (40% JPM EMU Bd.1-10Y ,22% EURO STOXX 50, 12% S&P500, 6% MSCI AC Asia, 20% 1M EURIBOR) zu erzielen.

Fondsprospekte zu PWM VERMÖGENSFONDSMANDAT - DWS - BALANCE

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu PWM VERMÖGENSFONDSMANDAT - DWS - BALANCE

Auflagedatum 27.03.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 74,85 EUR (04.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Group Advised Portfolios
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PWM VERMÖGENSFONDSMANDAT - DWS - BALANCE

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,23%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PWM VERMÖGENSFONDSMANDAT - DWS - BALANCE

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PWM VERMÖGENSFONDSMANDAT - DWS - BALANCE

Anteil Wertpapiername
19,24% Cash Plus
6,98% DBXT II IB.S.E.Y.P.UCITS ETF 1C
6,30% iShares Euro Gov.B.3-7 UCITS ETF Acc
4,75% DWS Global EM.Balance.PF.PF I
3,57% Schroder ISF Euro Corp.Bd.C Acc
2,86% Deutsche MAG FI SI - EUR Sov. Acc. EUR I (INE)
2,71% United States Treasury Note/Bond 1,125% 15.06.2018
2,20% United States Treasury Note/Bond 0,625% 30.04.2018
2,19% DBXT MSCI Japan Index UCITS ETF 3C
1,63% DBXT MSCI EM Asia I.UCITS ETF 1C
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PWM VERMÖGENSFONDSMANDAT - DWS - BALANCE

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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