PWM VERMÖGENSFONDSMANDAT - DWS - BALA...

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  • 11.636,450 EUR
  • -14,44
  • -0,12%
  • 13.01.2017, 08:00:00
WKN: A0H0S5 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0240541366 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Deutsche Asset Management S.A.
Brief 11.927,370 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 11.636,45 Hoch / Tief (heute) 11.636,45 / 11.636,45 Fondsvolumen 238,10 Mio. EUR (Stand: 31.10.2016)
Geld 11.636,450 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 11.650,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 11.667,96 / 10.523,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,83% / +4,76%
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KAG (EUR) 11.636,45 EUR -14,44 -0,12% 13.01. 08:00:00 11.636,450 / 11.927,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu PWM VERMÖGENSFONDSMANDAT - DWS - BALANCE (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,83% +3,59% +4,76% +10,93% +27,70% +24,19%
relativer Return -0,26% -6,16% -13,72% -26,38% -36,84% -34,71%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,26% -2,10% -1,22% -0,85% -0,76% -0,35%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,46% +1,63% +1,78% +7,24% +7,06% +9,60%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,78% -0,10% +0,39% +0,91% +1,59% -5,66%
Excess Return +4,71% -0,77% +2,77% +6,10% +10,13% -38,70%

Risiko-Kennzahlen zu PWM VERMÖGENSFONDSMANDAT - DWS - BALANCE

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,86% 4,67% 6,04% 7,04% 6,37% 6,84%
max. Verlust -0,49% -2,36% -5,26% -14,13% -14,13% -22,90%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 58,33% 60,00% 55,00%
1-Monats-Hoch +0,83% +2,64% +3,22% +4,05% +4,05% +6,21%
1-Monats-Tief +0,83% +0,37% -5,26% -5,26% -5,26% -10,09%
Höchstkurs 11.668,00 11.668,00 11.668,00 12.338,60 12.338,60 12.338,60
Tiefstkurs 11.541,10 11.116,90 10.594,70 10.426,80 9.281,65 8.007,12
Durchschnittspreis 11.623,70 11.415,70 11.173,80 11.253,00 10.768,10 10.195,80

Fondsstrategie zu PWM VERMÖGENSFONDSMANDAT - DWS - BALANCE

Beim PWM Vermögensfondsmandat - DWS - Balance handelt es sich um ein gemischtes Anlagekonzept (min. 40 % Renten-, max. 60 % Aktienwerte) mit sehr breitem Instrumenteneinsatz.

Fondsziel zu PWM VERMÖGENSFONDSMANDAT - DWS - BALANCE

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen nachhaltigen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (40% JPM EMU Bd.1-10Y ,22% EURO STOXX 50, 12% S&P500, 6% MSCI AC Asia, 20% 1M EURIBOR) zu erzielen.

Fondsprospekte zu PWM VERMÖGENSFONDSMANDAT - DWS - BALANCE

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu PWM VERMÖGENSFONDSMANDAT - DWS - BALANCE

Auflagedatum 27.03.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 74,85 EUR (04.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Group Advised Portfolios
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PWM VERMÖGENSFONDSMANDAT - DWS - BALANCE

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,23%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PWM VERMÖGENSFONDSMANDAT - DWS - BALANCE

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu PWM VERMÖGENSFONDSMANDAT - DWS - BALANCE

Anteil Wertpapiername
19,24% Cash Plus
6,98% DBXT II IB.S.E.Y.P.UCITS ETF 1C
6,30% iShares Euro Gov.B.3-7 UCITS ETF Acc
4,75% DWS Global EM.Balance.PF.PF I
3,57% Schroder ISF Euro Corp.Bd.C Acc
2,86% Deutsche MAG FI SI - EUR Sov. Acc. EUR I (INE)
2,71% United States Treasury Note/Bond 1,125% 15.06.2018
2,20% United States Treasury Note/Bond 0,625% 30.04.2018
2,19% DBXT MSCI Japan Index UCITS ETF 3C
1,63% DBXT MSCI EM Asia I.UCITS ETF 1C
Stand: 30.11.2016

Ratings zu PWM VERMÖGENSFONDSMANDAT - DWS - BALANCE

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 16.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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