Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv

DB ESG Conservative - SD EUR DIS

WKN: A0H0S4

ISIN: LU0240541283

Emittent: DWS Investment S.A.

WKN: A0H0S4

Emittent: DWS Investment S.A.

ISIN: LU0240541283

gestern, 08:00:00 • KVG

11.512,910 EUR

-17,000 EUR-0,15 %

Geld

11.512,910 EUR

Brief

11.743,170 EUR

Fondsvolumen

110,02 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

2,00 %

Laufende Kosten

0,91 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	0,81 %
Laufende Kosten	0,91 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,81 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
08.03.2024 Ausschüttend	184,000 EUR
10.03.2023 Ausschüttend	194,310 EUR
04.03.2022 Ausschüttend	35,970 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Deutsche Bank MaxBlue
DKB

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu DB ESG Conservative - SD EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
DWS ESG Global Emerging Markets Balanced - ID EUR DIS Fonds · WKN DWS02F · ISIN LU0575334395	4,59 %
iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dis. ETF · WKN A2PNJN · ISIN IE00BKLC5874	4,28 %
AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.) Anleihe · WKN A1ZJKM · ISIN XS1069439740	2,11 %
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31) Anleihe · WKN A3LCTP · ISIN CH1236363391	1,80 %
Commerzbank AG MTH S.P63 v.23(33) Anleihe · WKN CZ43Z2 · ISIN DE000CZ43Z23	1,76 %
Mapfre S.A. EO-FLR Obl. 2017(27/47) Anleihe · WKN A19FCD · ISIN ES0224244089	1,70 %
Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) Anleihe · WKN A2YN1H · ISIN XS2056730323	1,65 %
Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29) Anleihe · WKN A3K0XD · ISIN XS2430998893	1,63 %
Hessen, Land Schatzanw. S.2303 v.2023(2033) Anleihe · WKN A1RQEK · ISIN DE000A1RQEK7	1,47 %
Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(24/25) Anleihe · WKN DL19VR · ISIN DE000DL19VR6	1,43 %
Summe:	22,42 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0240541283 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	2,00 %	0,91 %	nein	100.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu DB ESG Conservative - SD EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu DB ESG Conservative - SD EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik ist es, möglichst ein positives Anlageergebnis zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend in Aktien und in von Staaten und Unternehmen begebene verzinsliche Wertpapiere. Es können Wandelanleihen, Renten- und Geldmarktfonds, Zertifikate und Derivate mit verzinslichen Wertpapieren als Basiswert erworben werden. Regionen, Sektoren und Währungen sowie rohstoffbezogene und alternative Anlagen können in verschiedenen Gewichtungen und mit unterschiedlichen Anlageschwerpunkten einbezogen werden. Der Anteil von Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren, Anlagen, die auf Inflationstrends basieren, Währungsgeschäften, Aktienfonds sowie Zertifikaten und Derivaten mit Aktien oder Hedgefonds, Rohstoff- und Rohstoff-Futures- Indizes als Basiswert darf nicht mehr als 40% betragen. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESG-Faktoren) berücksichtigt.

Stammdaten zu DB ESG Conservative - SD EUR DIS

KVG
DWS Investment S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Group Advised Portfolios
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
110,02 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
27. März 2006
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
100.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	11.512,910 EUR -17,000 EUR · -0,15 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-17,000 EUR · -0,15 %	11.512,910 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	11.743,170 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	230,260 EUR 1,96 %

Risiko-Kennzahlen zu DB ESG Conservative - SD EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
3,29 %
3 Monate
3,27 %
1 Jahr
3,58 %
3 Jahre
4,43 %
5 Jahre
4,65 %
10 Jahre
4,13 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,57 %
3 Monate
-0,57 %
1 Jahr
-2,92 %
3 Jahre
-14,95 %
5 Jahre
-14,95 %
10 Jahre
-14,95 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
62,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
11.653,70
3 Monate
11.701,50
1 Jahr
11.701,50
3 Jahre
12.410,50
5 Jahre
12.410,50
10 Jahre
12.410,50

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
11.526,80
3 Monate
11.350,30
1 Jahr
10.751,40
3 Jahre
10.522,20
5 Jahre
10.324,00
10 Jahre
10.324,00

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
11.604,40
3 Monate
11.566,80
1 Jahr
11.160,70
3 Jahre
11.429,40
5 Jahre
11.483,70
10 Jahre
11.323,80

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,29 %	3,27 %	3,58 %	4,43 %	4,65 %	4,13 %
Maximaler Verlust	-0,57 %	-0,57 %	-2,92 %	-14,95 %	-14,95 %	-14,95 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	75,00 %	58,33 %	66,67 %	62,50 %
Höchstkurs (in EUR)	11.653,70	11.701,50	11.701,50	12.410,50	12.410,50	12.410,50
Tiefstkurs (in EUR)	11.526,80	11.350,30	10.751,40	10.522,20	10.324,00	10.324,00
Durchschnittspreis (in EUR)	11.604,40	11.566,80	11.160,70	11.429,40	11.483,70	11.323,80

Performance-Kennzahlen zu DB ESG Conservative - SD EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,25 %
3 Monate
+2,75 %
1 Jahr
+7,52 %
3 Jahre
-0,94 %
5 Jahre
+6,19 %
10 Jahre
+16,90 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,88 %
3 Monate
-4,81 %
1 Jahr
-12,04 %
3 Jahre
-26,01 %
5 Jahre
-41,05 %
10 Jahre
-64,34 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,88 %
3 Monate
-1,63 %
1 Jahr
-1,06 %
3 Jahre
-0,83 %
5 Jahre
-0,88 %
10 Jahre
-0,86 %

Performance im Jahr: 2024
+2,25 %
2023
+7,25 %
2022
-11,54 %
2021
+3,87 %
2020
+1,00 %
2019
+10,56 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,23 %
2 Jahre
+0,50 %
3 Jahre
+0,10 %
4 Jahre
+0,71 %
5 Jahre
+0,36 %
10 Jahre
+0,34 %

Excess Return: 1 Jahr
+4,45 %
2 Jahre
+4,85 %
3 Jahre
+1,34 %
4 Jahre
+12,67 %
5 Jahre
+8,47 %
10 Jahre
+15,52 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,25 %	+2,75 %	+7,52 %	-0,94 %	+6,19 %	+16,90 %
Relativer Return	-0,88 %	-4,81 %	-12,04 %	-26,01 %	-41,05 %	-64,34 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,88 %	-1,63 %	-1,06 %	-0,83 %	-0,88 %	-0,86 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,25 %	+7,25 %	-11,54 %	+3,87 %	+1,00 %	+10,56 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,23 %	+0,50 %	+0,10 %	+0,71 %	+0,36 %	+0,34 %
Excess Return	+4,45 %	+4,85 %	+1,34 %	+12,67 %	+8,47 %	+15,52 %

DB ESG Conservative - SD EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu DB ESG Conservative - SD EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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