Pictet Chf Liquidity Z

Fonds
80,952 EUR -0,11 -0,13% 22.05.2017, 08:00:00
WKN: A0X737 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0378109325 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 80,952 ( n.a. ) Eröffnung 80,95 Hoch / Tief (heute) 80,95 / 80,95 Fondsvolumen 1,19 Mrd. CHF (Stand: 31.05.2016)
Geld 80,952 ( n.a. ) Vortag 81,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 83,37 / 80,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,34% / -0,72%
Benchmark
PICTET-CHF LIQUIDITY-Z DY
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 88,53 CHF -0,00 -0,00% 22.05. 08:00:00 88,530 / 88,530
KAG (EUR) 80,95 EUR -0,11 -0,13% 22.05. 08:00:00 80,952 / 80,952

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds CHF

Performance-Kennzahlen zu Pictet Chf Liquidity Z (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,34% -2,53% +0,96% +10,01% +8,12% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,15% +0,05% +10,50% +1,98% -1,41% +1,01%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -33,17 -33,43 -26,06 -4,41 -5,81 n.a.
Excess Return -2,84% -6,02% -9,80% -12,61% -19,12% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu Pictet Chf Liquidity Z

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,04% 0,05% 0,09% 0,12% 0,62% n.a.
max. Verlust -0,05% -0,18% -0,72% -1,82% -1,82% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 8,33% 26,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,05% -0,05% -0,03% +0,13% +0,13% n.a.
1-Monats-Tief -0,05% -0,07% -0,09% -0,19% -0,19% n.a.
Höchstkurs 88,58 88,69 89,64 91,81 93,72 n.a.
Tiefstkurs 88,53 88,53 88,53 88,53 88,53 n.a.
Durchschnittspreis 88,55 88,61 89,12 90,16 91,19 n.a.

Fondsprospekte zu Pictet Chf Liquidity Z

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu Pictet Chf Liquidity Z

Auflagedatum 20.10.2008
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,47 CHF (06.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe)
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu Pictet Chf Liquidity Z

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,05%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu Pictet Chf Liquidity Z

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu Pictet Chf Liquidity Z

Anteil Wertpapiername
2,93% Cp Colgate-Palm Co Zero% 28.04.2016
2,75% Cp L'Oreal Sa Zero% 20.05.2016
2,72% Japan T-Bill Zero% 18.04.2016 Sr
2,28% Royal Bk Canada 2.68% 08.12.2016 Sr
2,14% Japan T-Bill Zero% 11.04.2016 Sr
2,10% Zuercher Kbk 0% 09.06.2016 Sr
2,01% Cd Mizuho Bk/Lon Zero% 08.04.2016
1,98% Fr Jpmorgan Chase 03.05.2016 'Emtn' Sr
1,92% Cp Airbus Grp Fin Zero% 17.05.2016
1,92% Cp Banq Fed Crd Mut Zero% 05.07.2016
Stand: 31.03.2016

Ratings zu Pictet Chf Liquidity Z

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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