APOLLO BALKAN EQUITY (VT)

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  • 4,100 EUR
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  • +0,24%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A0M6FN Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000A07HZ2 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: Security Kapitalanlage AG
Brief 4,310 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 4,10 Hoch / Tief (heute) 4,10 / 4,10 Fondsvolumen 5,63 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 4,100 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 4,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 4,10 / 3,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,24% / +13,26%
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  • APOLLO BALKAN EQUITY (VT)
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 4,10 EUR +0,01 +0,24% 09.12. 08:00:00 4,100 / 4,310

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu APOLLO BALKAN EQUITY (VT) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,24% +5,14% +12,67% +25,85% +26,63% n.a.
relativer Return -9,96% -3,81% -12,06% +24,30% +14,19% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -9,96% -1,29% -1,07% +0,61% +0,22% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +12,98% +3,13% +6,69% +17,08% -10,22% -30,29%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,75% +0,99% +2,39% +4,86% +1,16% n.a.
Excess Return +12,60% +7,75% +17,69% +36,09% +9,06% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu APOLLO BALKAN EQUITY (VT)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,99% 6,53% 7,21% 7,40% 7,80% n.a.
max. Verlust -2,93% -2,93% -6,01% -8,75% -20,74% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 52,78% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,24% +2,76% +3,51% +3,93% +5,46% n.a.
1-Monats-Tief -0,24% -0,24% -2,49% -2,73% -10,30% n.a.
Höchstkurs 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 n.a.
Tiefstkurs 3,98 3,89 3,44 3,25 2,56 n.a.
Durchschnittspreis 4,04 4,01 3,75 3,60 3,36 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu APOLLO BALKAN EQUITY (VT)

Es werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens, Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere von Unternehmen der Region Südosteuropas, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln erworben. In Anteile an Investmentfonds darf jeweils bis zu 10% und insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens investiert werden.

Fondsziel zu APOLLO BALKAN EQUITY (VT)

Als Anlageziel wird Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken angestrebt.

Fondsprospekte zu APOLLO BALKAN EQUITY (VT)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu APOLLO BALKAN EQUITY (VT)

Auflagedatum 05.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Joachim Waltl, Alfred Kober
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu APOLLO BALKAN EQUITY (VT)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 2,20%
Total Expense Ratio 2,42%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu APOLLO BALKAN EQUITY (VT)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu APOLLO BALKAN EQUITY (VT)

Anteil Wertpapiername
7,92% Krka dd Novo mesto
6,12% Gorenje dd
5,39% Naftna Industrija Srbije Nova Sad
5,37% MESSER Tehnogas AD
5,03% Metalac ad Gornji Milanovac
4,63% Energoprojekt Holding ad Beograd
4,57% Alfa Plam AD
4,49% Adris Grupa dd
4,32% Koncar-Elektroindustrija DD
4,21% Galenika Fitofarmacija AD
Stand: 31.10.2016

Ratings zu APOLLO BALKAN EQUITY (VT)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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