Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv

quantumX Global UI - EUR DIS

WKN: A0LERX
A0LERX

ISIN: DE000A0LERX3
DE000A0LERX3

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN: A0LERX
A0LERX

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN: DE000A0LERX3
DE000A0LERX3

25.04.2024, 21:47:30 •

98,064 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

96,774 EUR

(550 Stk.)

Brief

98,225 EUR

(550 Stk.)

Fondsvolumen

48,72 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,60 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,10 %
Laufende Kosten	1,60 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.02.2024 Ausschüttend	1,600 EUR
15.02.2023 Ausschüttend	1,700 EUR
15.02.2022 Ausschüttend	0,060 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Smartbroker
KVG

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu quantumX Global UI - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Aktien Südeuropa Nachhaltigkeit UI - EUR DIS Fonds · WKN A1J9A7 · ISIN DE000A1J9A74	5,20 %
Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0	5,18 %
Canada CD-Bonds 2019(24) Anleihe · WKN A2R0F6 · ISIN CA135087J967	3,60 %
FS Exponential Technologies - S EUR DIS Fonds · WKN A2PLCC · ISIN LU2004768326	3,59 %
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF 1D Dis. ETF · WKN A2ACJ8 · ISIN IE00BYPHT736	3,16 %
DCP - Hybrid Income Fund - IS EUR DIS H Fonds · WKN A2PVCE · ISIN LU2080557551	2,99 %
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2011(26) Anleihe · WKN A1GSMY · ISIN IT0004735152	2,94 %
United States of America DL-Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LENW · ISIN US91282CGN56	2,94 %
PACIF.CAP.-PAC.G10 MACRO RATES REG. SHS Z HGD EUR ACC. ON Fonds · WKN A2PGJW · ISIN IE00BG5J0X60	2,69 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(37) Anleihe · WKN A3K4C4 · ISIN EU000A3K4C42	2,65 %
Summe:	34,94 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A0LERX3 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,60 %	Universal Investment	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu quantumX Global UI - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR defensiv

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.01.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu quantumX Global UI - EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Schwerpunkt soll auf einem konservativen Kerninvestment in Renten, geldmarktnahen Anlagen und rentennahen Investments liegen. Je nach Marktsituation können ertragreichere Anlageklassen aktiv beigemischt werden. In Frage können dabei gezielte Investments in Aktien und Rentenmärkte als auch Spezialitäten wie bspw. Rohstoffe und Edelmetalle kommen, welche über für den Fonds erwerbbare Vermögensgegenstände (z.B. Derivate, Investmentanteile oder Wertpapiere) einbezogen werden können. In schwierigen Marktphasen kann das Fondsmanagement aus Werterhaltungsgesichtspunkten signifikante Anteile des Vermögens auch in Bankguthaben oder geldmarktnahe Anlagen investieren.

Stammdaten zu quantumX Global UI - EUR DIS

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
UBS Europe SE

Fondsvolumen
48,72 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
8. Februar 2007
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	97,500 EUR +0,100 EUR · +0,10 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,100 EUR · +0,10 %	97,500 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	97,500 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
gettex Echtzeit	–	98,064 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 25.04.2024, 21:47:30 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	96,774 EUR 25.04.2024, 13:13:40 · 550 Stk.	98,225 EUR 25.04.2024, 13:13:40 · 550 Stk.	1,451 EUR 1,48 %
Berlin Echtzeit	–	96,770 EUR +0,100 EUR · +0,10 % 25.04.2024, 13:58:39 · 0 Stk.	+0,100 EUR · +0,10 %
München Echtzeit	–	97,630 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 25.04.2024, 13:58:00 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %

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Risiko-Kennzahlen zu quantumX Global UI - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
2,91 %
3 Monate
2,71 %
1 Jahr
2,85 %
3 Jahre
3,54 %
5 Jahre
4,06 %
10 Jahre
3,41 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,04 %
3 Monate
-1,04 %
1 Jahr
-2,95 %
3 Jahre
-11,16 %
5 Jahre
-13,51 %
10 Jahre
-13,51 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
56,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
98,36
3 Monate
98,36
1 Jahr
98,36
3 Jahre
104,92
5 Jahre
104,92
10 Jahre
104,92

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
97,34
3 Monate
95,91
1 Jahr
92,02
3 Jahre
92,02
5 Jahre
89,28
10 Jahre
89,28

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
97,88
3 Monate
97,31
1 Jahr
95,04
3 Jahre
98,08
5 Jahre
98,90
10 Jahre
98,94

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,91 %	2,71 %	2,85 %	3,54 %	4,06 %	3,41 %
Maximaler Verlust	-1,04 %	-1,04 %	-2,95 %	-11,16 %	-13,51 %	-13,51 %
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	44,44 %	58,33 %	56,67 %
Höchstkurs (in EUR)	98,36	98,36	98,36	104,92	104,92	104,92
Tiefstkurs (in EUR)	97,34	95,91	92,02	92,02	89,28	89,28
Durchschnittspreis (in EUR)	97,88	97,31	95,04	98,08	98,90	98,94

Performance-Kennzahlen zu quantumX Global UI - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,49 %
3 Monate
+2,15 %
1 Jahr
+5,34 %
3 Jahre
-2,39 %
5 Jahre
+3,14 %
10 Jahre
+8,66 %

Relativer Return: 1 Monat
+2,02 %
3 Monate
-3,48 %
1 Jahr
-14,25 %
3 Jahre
-27,57 %
5 Jahre
-42,23 %
10 Jahre
-65,87 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+2,02 %
3 Monate
-1,17 %
1 Jahr
-1,27 %
3 Jahre
-0,89 %
5 Jahre
-0,91 %
10 Jahre
-0,89 %

Performance im Jahr: 2024
+2,11 %
2023
+3,86 %
2022
-8,39 %
2021
+2,00 %
2020
-0,44 %
2019
+7,41 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,48 %
2 Jahre
+0,14 %
3 Jahre
-0,09 %
4 Jahre
+0,57 %
5 Jahre
+0,22 %
10 Jahre
+0,18 %

Excess Return: 1 Jahr
+1,41 %
2 Jahre
+1,01 %
3 Jahre
-0,96 %
4 Jahre
+8,27 %
5 Jahre
+4,55 %
10 Jahre
+6,56 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,49 %	+2,15 %	+5,34 %	-2,39 %	+3,14 %	+8,66 %
Relativer Return	+2,02 %	-3,48 %	-14,25 %	-27,57 %	-42,23 %	-65,87 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+2,02 %	-1,17 %	-1,27 %	-0,89 %	-0,91 %	-0,89 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,11 %	+3,86 %	-8,39 %	+2,00 %	-0,44 %	+7,41 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,48 %	+0,14 %	-0,09 %	+0,57 %	+0,22 %	+0,18 %
Excess Return	+1,41 %	+1,01 %	-0,96 %	+8,27 %	+4,55 %	+6,56 %