QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A...

Fonds
119,210 EUR -0,04 -0,03% 22.05.2017, 19:09:02
WKN: A1J4R6 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0831772685 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Quint:Essence Capital S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 119,21 Hoch / Tief (heute) 119,21 / 119,21 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 119,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 121,64 / 117,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,30% / +1,33%
Benchmark
QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 119,25 EUR -0,18 -0,15% 19.05. 08:00:00 119,250 / 121,640

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,30% -0,89% +1,51% +1,99% n.a. n.a.
relativer Return -0,14% +1,61% -14,84% -31,25% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,14% +0,53% -1,33% -1,04% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,39% +1,26% +0,78% +1,79% +0,09% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,21 -0,74 -0,62 -0,70 n.a. n.a.
Excess Return -0,61% -5,30% -6,17% -9,22% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,30% 2,82% 2,88% 3,23% n.a. n.a.
max. Verlust -1,30% -1,64% -1,69% -6,12% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,30% +0,50% +1,58% +2,10% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,30% -1,30% -1,30% -1,64% n.a. n.a.
Höchstkurs 121,00 121,64 121,64 123,91 n.a. n.a.
Tiefstkurs 119,43 119,43 117,16 115,58 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 120,15 120,63 119,27 119,10 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS

Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen des Quint:Essence Strategy Defensive in Geldmarktinstrumenten, Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, Rentenfonds, Aktien und Aktien- Investmentfonds oder Exchange Traded Funds investiert. Derivative Instrumente, insbesondere Futures, werden nur zur Absicherung bestehender Positionen genutzt. Das Fondsvermögen kann mit maximal 15% in anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Der Aktienanteil im Fonds kann zwischen 0 und 35% variieren. Je nach Marktlage kann der Teilfonds sein Vermögen ganz in liquiden Mitteln anlegen, um insbesondere bei anhaltenden Baissephasen, Verluste zu vermeiden.

Fondsprospekte zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS

Auflagedatum 02.11.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,22 EUR (18.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Quint:Essence Capital S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co Luxemburg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,49% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2019
6,93% French Republic Government Bond OAT 1% 25.07.2017
6,01% BMW Finance NV (float) 04.04.2017
5,80% Deutsche Post AG 0,6% 06.12.2019
5,46% StarCapital-Argos I EUR
5,10% SAP SE 2,125% 13.11.2019
4,91% Diageo Finance PLC 1,125% 20.05.2019
4,83% Coca-Cola Co/The (float) 08.03.2019
4,42% Apple Inc 1,55% 07.02.2020
4,38% European Investment Bank 3% 22.05.2019
Stand: 31.03.2017

Ratings zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 22.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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