QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A...

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  • 119,880 EUR
  • -0,19
  • -0,16%
  • 21.04.2017, 08:08:11
WKN: A1J4R6 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0831772685 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Quint:Essence Capital S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 119,88 Hoch / Tief (heute) 119,88 / 119,88 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 120,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 121,09 / 116,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,06% / +1,98%
Benchmark
  • QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A...
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Alle Kurse zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 120,33 EUR -0,09 -0,07% 21.04. 08:00:00 120,330 / 122,740

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,06% +0,71% +1,98% +4,39% n.a. n.a.
relativer Return -0,76% -3,35% -13,22% -31,22% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,76% -1,13% -1,17% -1,03% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,36% +1,26% +0,78% +1,79% +0,09% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,05 -0,84 -0,38 -0,52 n.a. n.a.
Excess Return -0,14% -5,99% -3,77% -6,85% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,47% 2,42% 2,79% 3,20% n.a. n.a.
max. Verlust -0,61% -1,28% -1,69% -6,12% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 44,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,06% +1,24% +1,58% +1,95% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,06% -0,36% -0,61% -2,10% n.a. n.a.
Höchstkurs 121,28 121,64 121,64 123,91 n.a. n.a.
Tiefstkurs 120,08 119,43 117,09 115,58 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 120,73 120,59 119,10 119,04 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS

Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen des Quint:Essence Strategy Defensive in Geldmarktinstrumenten, Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, Rentenfonds, Aktien und Aktien- Investmentfonds oder Exchange Traded Funds investiert. Derivative Instrumente, insbesondere Futures, werden nur zur Absicherung bestehender Positionen genutzt. Das Fondsvermögen kann mit maximal 15% in anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Der Aktienanteil im Fonds kann zwischen 0 und 35% variieren. Je nach Marktlage kann der Teilfonds sein Vermögen ganz in liquiden Mitteln anlegen, um insbesondere bei anhaltenden Baissephasen, Verluste zu vermeiden.

Fondsprospekte zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS

Auflagedatum 02.11.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,22 EUR (18.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Quint:Essence Capital S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co Luxemburg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,47% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2019
6,85% France Government Bond OAT 1% 25.07.2017
5,93% BMW Finance NV (float) 04.04.2017
5,81% Deutsche Post AG 0,6% 06.12.2019
5,54% StarCapital-Argos I EUR
5,06% SAP SE 2,125% 13.11.2019
4,88% Diageo Finance PLC 1,125% 20.05.2019
4,74% Bayer Nordic SE (float) 28.03.2017
4,47% Apple Inc 1,55% 07.02.2020
4,47% European Investment Bank 3% 22.05.2019
Stand: 28.02.2017

Ratings zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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