QUINT ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE A

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 117,580 EUR
  • -0,19
  • -0,16%
  • 07.12.2016, 08:12:51
WKN: A1J4R6 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0831772685 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Quint:Essence Capital S.A.
Brief 119,220 ( 168 Stk. ) Kaufen Eröffnung 117,58 Hoch / Tief (heute) 117,58 / 117,58 Fondsvolumen 26,42 Mio. EUR (Stand: 30.11.2015)
Geld 117,580 ( 171 Stk. ) Verkaufen Vortag 117,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 119,16 / 115,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,73% / -1,11%
Benchmark
  • QUINT ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE A
loading

Kurse

Alle Kurse zu QUINT ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 118,11 EUR -0,19 -0,16% 06.12. 08:00:00 118,110 / 120,470

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu QUINT ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,73% -0,75% -1,11% +2,81% n.a. n.a.
relativer Return -4,14% -4,29% -6,58% -29,88% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,14% -1,45% -0,57% -0,98% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,43% +0,78% +1,79% +0,09% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,33% -1,28% -1,67% -2,77% n.a. n.a.
Excess Return -1,18% -4,58% -5,35% -8,53% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu QUINT ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,34% 2,99% 3,56% 3,20% n.a. n.a.
max. Verlust -0,52% -1,47% -3,44% -6,12% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,69% +0,69% +0,96% +2,11% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,69% -0,90% -1,90% -1,90% n.a. n.a.
Höchstkurs 118,73 119,00 119,70 123,91 n.a. n.a.
Tiefstkurs 117,25 117,25 115,58 115,53 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 118,25 118,34 118,09 118,60 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu QUINT ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE A

Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen des Quint:Essence Strategy Defensive in Geldmarktinstrumenten, Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, Rentenfonds, Aktien und Aktien-Investmentfonds oder Exchange Traded Funds investiert. Derivative Instrumente, insbesondere Futures, werden nur zur Absicherung bestehender Positionen genutzt. Das Fondsvermögen kann mit maximal 15% in anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Der Aktienanteil im Fonds kann zwischen 0 und 35% variieren. Je nach Marktlage kann der Teilfonds sein Vermögen ganz in liquiden Mitteln anlegen, um insbesondere bei anhaltenden Baissephasen, Verluste zu vermeiden.

Fondsziel zu QUINT ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE A

Ziel des Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kuden eingebrachten Anlagemittel.

Fondsprospekte zu QUINT ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu QUINT ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE A

Auflagedatum 02.11.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,26 EUR (15.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Quint:Essence Capital S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co. Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu QUINT ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE A

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu QUINT ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu QUINT ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE A

Anteil Wertpapiername
8,30% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2019
6,78% Danone SA 1,125% 27.11.2017
6,47% France Government Bond OAT 1% 25.07.2017
6,08% Deutsche Post AG 0,6% 06.12.2019
5,83% Carrefour SA 1,75% 22.05.2019
5,57% BMW Finance NV (float) 04.04.2017
5,01% StarCapital-Argos I EUR
4,78% SAP SE 2,125% 13.11.2019
4,59% Diageo Finance PLC 1,125% 20.05.2019
4,46% Bayer Nordic SE (float) 28.03.2017
Stand: 30.09.2016

Ratings zu QUINT ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings