QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A...

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  • 121,370 EUR
  • +0,32
  • +0,26%
  • 24.02.2017, 19:39:32
WKN: A1J4R6 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0831772685 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Quint:Essence Capital S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 121,37 Hoch / Tief (heute) 121,37 / 121,37 Fondsvolumen 26,42 Mio. EUR (Stand: 30.11.2015)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 121,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 121,37 / 116,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,57% / +3,92%
Benchmark
  • QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A...
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Alle Kurse zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 121,37 EUR -0,05 -0,04% 24.02. 08:00:00 121,370 / 123,800

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,57% +2,22% +3,92% +4,82% n.a. n.a.
relativer Return -3,14% -5,22% -19,10% -32,23% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,14% -1,77% -1,75% -1,07% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,05% +1,26% +0,78% +1,79% +0,09% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,55 -0,55 -0,33 -0,44 n.a. n.a.
Excess Return +1,80% -3,99% -3,34% -5,80% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,97% 2,72% 3,26% 3,20% n.a. n.a.
max. Verlust -0,42% -0,99% -1,78% -6,12% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,57% +1,57% +1,57% +2,01% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,57% -0,69% -0,69% -2,21% n.a. n.a.
Höchstkurs 121,42 121,42 121,42 123,91 n.a. n.a.
Tiefstkurs 119,43 118,11 116,80 115,53 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 120,29 119,87 118,61 118,82 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS

Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen des Quint:Essence Strategy Defensive in Geldmarktinstrumenten, Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, Rentenfonds, Aktien und Aktien- Investmentfonds oder Exchange Traded Funds investiert. Derivative Instrumente, insbesondere Futures, werden nur zur Absicherung bestehender Positionen genutzt. Das Fondsvermögen kann mit maximal 15% in anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Der Aktienanteil im Fonds kann zwischen 0 und 35% variieren. Je nach Marktlage kann der Teilfonds sein Vermögen ganz in liquiden Mitteln anlegen, um insbesondere bei anhaltenden Baissephasen, Verluste zu vermeiden.

Fondsprospekte zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS

Auflagedatum 02.11.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,26 EUR (15.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Quint:Essence Capital S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co Luxemburg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,28% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2019
6,79% France Government Bond OAT 1% 25.07.2017
6,10% Carrefour SA 1,75% 22.05.2019
5,84% BMW Finance NV (float) 04.04.2017
5,58% Deutsche Post AG 0,6% 06.12.2019
5,39% StarCapital-Argos I EUR
5,00% SAP SE 2,125% 13.11.2019
4,81% Diageo Finance PLC 1,125% 20.05.2019
4,73% Danone SA 1,125% 27.11.2017
4,68% Bayer Nordic SE (float) 28.03.2017
Stand: 30.12.2016

Ratings zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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