R + P UNIVERSAL-FONDS

Fonds
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  • 91,033 EUR
  • +0,23
  • +0,25%
  • 02.12.2016, 22:25:29
WKN: 531696 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE0005316962 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 91,355 ( 115 Stk. ) Kaufen Eröffnung 91,03 Hoch / Tief (heute) 91,03 / 91,03 Fondsvolumen 40,40 Mio. EUR (Stand: 14.04.2016)
Geld 90,711 ( 116 Stk. ) Verkaufen Vortag 90,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 97,86 / 82,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,39% / -6,71%
Benchmark
  • R + P UNIVERSAL-FONDS
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Kurse

Alle Kurse zu R + P UNIVERSAL-FONDS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 90,36 EUR -0,40 -0,44% 02.12. 19:50:21 90,390 / 91,080
KAG (EUR) 90,90 EUR -0,76 -0,83% 01.12. 08:00:00 90,900 / 95,450

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu R + P UNIVERSAL-FONDS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,39% -3,83% -6,71% +24,57% +59,05% +78,70%
relativer Return -5,16% -8,54% -9,05% -14,24% -23,82% -6,27%
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,16% -2,93% -0,79% -0,43% -0,45% -0,05%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -2,37% +12,30% +12,69% +14,40% +10,73% -3,03%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,48% +0,33% +1,18% +2,30% +3,39% +1,24%
Excess Return -6,76% +5,12% +16,41% +29,21% +41,48% +15,81%

Risiko-Kennzahlen zu R + P UNIVERSAL-FONDS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,57% 10,41% 14,18% 13,86% 12,22% 12,75%
max. Verlust -2,10% -7,75% -15,12% -17,14% -17,14% -30,22%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 75,00% 70,00% 60,83%
1-Monats-Hoch +0,39% +0,39% +2,14% +9,08% +9,08% +9,08%
1-Monats-Tief +0,39% -4,97% -4,97% -11,12% -11,12% -11,12%
Höchstkurs 92,13 96,43 97,77 100,46 100,46 100,46
Tiefstkurs 88,65 88,65 82,99 71,68 56,50 42,33
Durchschnittspreis 90,74 93,17 91,52 87,05 78,58 66,29

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu R + P UNIVERSAL-FONDS

Auswahlkriterien für die Aktien dieses mittels "Stock-Picking" verwalteten, international investierenden Fonds sind v. a. Markt- und Technologieführerschaft, nachhaltige Ertragsstärke und die Konzentration auf die jeweilige Kernkompetenz des Unternehmens. Vorrangig wird investiert in Aktien international börsennotierter Unternehmen, die nach Ansicht des Fondsmanagements eine überdurchschnitt-liche Wachstumsdynamik erwarten lassen. Die breit gefasste internationale Anlagepolitik erlaubt es auch, flexibel geographische oder marktbezogene Schwerpunkte zu bilden. Neben Global Playern können auch kleine oder mittlere Aktiengesellschaften berücksichtigt werden. Je nach Marktsituation werden liquide Mittel in kurzlaufenden Rentenwerten und Festgeldern angelegt.

Fondsprospekte zu R + P UNIVERSAL-FONDS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu R + P UNIVERSAL-FONDS

Auflagedatum 15.01.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,67 EUR (01.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Lampe Bank / Düsseldorf
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu R + P UNIVERSAL-FONDS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 1,64%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu R + P UNIVERSAL-FONDS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu R + P UNIVERSAL-FONDS

Anteil Wertpapiername
4,49% Barry Callebaut AG
4,21% Reckitt Benckiser Group PLC
4,19% Anheuser-Busch InBev SA/NV
4,12% Unilever NV
4,04% Henkel AG & Co KGaA
3,89% Fresenius SE & Co KGaA
3,85% GEA Group AG
3,76% Nestle SA
3,64% Dr Pepper Snapple Group Inc
3,39% Apple Inc
Stand: 31.10.2016

Ratings zu R + P UNIVERSAL-FONDS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote 2 31.10.2016
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