R+P UNIVERSAL FONDS - A EUR ACC

Fonds
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  • 99,580 EUR
  • +0,42
  • +0,42%
  • 24.03.2017, 16:58:05
WKN: 531696 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE0005316962 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 99,58 Hoch / Tief (heute) 99,58 / 99,58 Fondsvolumen 42,04 Mio. EUR (Stand: 30.12.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 99,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 100,22 / 88,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,69% / +11,16%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 99,34 EUR -0,10 -0,10% 24.03. 16:39:25 99,370 / 99,950
KAG (EUR) 99,58 EUR +0,42 +0,42% 23.03. 08:00:00 99,580 / 104,560

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu R+P UNIVERSAL FONDS - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,69% +4,06% +10,69% +36,15% +62,23% +83,70%
relativer Return +1,48% +2,00% -7,42% -11,65% -17,49% -5,67%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,48% +0,66% -0,64% -0,34% -0,32% -0,05%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,96% +2,44% +12,30% +12,69% +14,40% +10,73%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,84 -0,09 +0,59 +0,53 +0,56 +0,10
Excess Return +8,57% -2,69% +27,99% +32,22% +44,66% +20,81%

Risiko-Kennzahlen zu R+P UNIVERSAL FONDS - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,50% 7,77% 10,22% 13,85% 12,19% 12,66%
max. Verlust -1,06% -1,92% -7,75% -17,14% -17,14% -30,22%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 58,33% 60,00% 59,17%
1-Monats-Hoch -0,69% +5,18% +5,18% +7,74% +7,74% +7,74%
1-Monats-Tief -0,69% -0,69% -2,33% -9,86% -9,86% -12,74%
Höchstkurs 100,22 100,22 100,22 100,46 100,46 100,46
Tiefstkurs 98,83 94,22 88,27 73,03 58,96 42,33
Durchschnittspreis 99,55 97,15 93,65 89,34 80,83 67,62

Fondsstrategie zu R+P UNIVERSAL FONDS - A EUR ACC

Auswahlkriterien für die Aktien dieses mittels 'Stock-Picking' verwalteten, international investierenden Fonds sind v. a. Markt- und Technologieführerschaft, nachhaltige Ertragsstärke und die Konzentration auf die jeweilige Kernkompetenz des Unternehmens. Vorrangig wird investiert in Aktien international börsennotierter Unternehmen, die nach Ansicht des Fondsmanagements eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik erwarten lassen. Die breit gefasste internationale Anlagepolitik erlaubt es auch, flexibel geographische oder marktbezogene Schwerpunkte zu bilden. Neben Global Playern können auch kleine oder mittlere Aktiengesellschaften berücksichtigt werden. Je nach Marktsituation werden liquide Mittel in kurz laufenden Rentenwerten und Festgeldern angelegt.

Fondsprospekte zu R+P UNIVERSAL FONDS - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu R+P UNIVERSAL FONDS - A EUR ACC

Auflagedatum 15.01.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,67 EUR (01.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Bankhaus Lampe KG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu R+P UNIVERSAL FONDS - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 1,64%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu R+P UNIVERSAL FONDS - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu R+P UNIVERSAL FONDS - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,56% Barry Callebaut AG
4,24% Fresenius SE & Co KGaA
4,21% Union Pacific Corp
4,18% Apple Inc
4,04% Henkel AG & Co KGaA
3,84% Reckitt Benckiser Group PLC
3,72% Unilever NV
3,57% Nestle SA
3,54% Canadian Pacific Railway Ltd
3,48% Dr Pepper Snapple Group Inc
Stand: 30.12.2016

Ratings zu R+P UNIVERSAL FONDS - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.03.2017
€uro FondsNote 2 28.02.2017
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