R CLUB C

Fonds
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  • 147,170 EUR
  • +0,98
  • +0,67%
  • 08.12.2016, 13:58:39
WKN: A1CW1E Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: FR0010541557 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Rothschild & Cie Gestion
Brief 148,970 ( 1.190 Stk. ) Eröffnung 146,76 Hoch / Tief (heute) 147,17 / 146,76 Fondsvolumen 378,25 Mio. EUR (Stand: 06.12.2016)
Geld 147,170 ( 1.190 Stk. ) Vortag 146,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 153,81 / 121,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr +6,17% / -5,71%
Benchmark
  • R CLUB C
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Kurse

Alle Kurse zu R CLUB C

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 146,44 EUR +3,49 +2,44% 08.12. 11:05:46 147,338 / 149,178
KAG (EUR) 145,51 EUR +2,33 +1,63% 06.12. 08:00:00 145,510 / 145,510

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu R CLUB C (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +6,17% +4,36% -5,71% +9,71% +66,16% n.a.
relativer Return +0,54% +0,15% -11,35% -25,54% -19,25% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,54% +0,05% -1,00% -0,82% -0,36% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -4,24% +8,11% +2,60% +29,61% +23,14% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,30% -0,26% +0,10% +1,94% +3,09% n.a.
Excess Return -5,78% -4,62% +1,55% +29,42% +48,59% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu R CLUB C

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,81% 11,45% 19,46% 16,04% 15,75% n.a.
max. Verlust -1,12% -3,76% -21,54% -27,24% -27,24% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 55,56% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +4,52% +4,52% +9,36% +9,36% +12,02% n.a.
1-Monats-Tief +4,52% -1,07% -10,59% -10,59% -10,59% n.a.
Höchstkurs 145,51 145,51 154,76 166,88 166,88 n.a.
Tiefstkurs 137,05 134,91 121,42 121,42 82,71 n.a.
Durchschnittspreis 141,90 139,44 138,14 144,95 129,22 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu R CLUB C

Der Fonds kann wie folgt investiert sein: - 0% bis 100% seines Vermögens in Aktienprodukte aller geografischer Zonen, Wirtschaftssektoren und Börsenkapitalisierungen, maximal 20% in niedrige Börsenkapitalisierungen und maximal 20% in Aktienprodukte, die in nicht zur OECD gehörenden Ländern emittiert werden, und - 0% bis 100% seines Nettovermögens in Zinsprodukte (Staats-/Unternehmensanleihen) aller Laufzeiten, Währungen und Ratings, von denen maximal 20% auf spekulative Anleihen (Hochzinsanleihen) entfallen können. Der FCP kann maximal 20% seines Vermögens in Wandelanleihen anlegen. Der Fonds kann bis zu 100% seines Vermögens in Terminfinanzinstrumente investieren, wobei diese Kontrakte an französischen und ausländischen geregelten Terminmärkten oder außerbörslich abgeschlossen werden. Zur Erreichung seines Anlageziels baut er eine Absicherung seines Portfolios und/oder Positionen in Wirtschaftssektoren, geografischen Zonen, Währungen, Zinssätzen, Aktien, Schuldtiteln und gleichgestellten Wertpapieren sowie Indizes auf. Die Gesamtexposure des Portfolios auf dem Aktien- und Devisenmarkt (über Wertpapiere, Investmentfonds, Terminkontrakte) darf 100% für jedes Einzelrisiko nicht übersteigen. Die Gesamtexposure des Portfolios auf dem Zinsmarkt (durch Wertpapiere, Investmentfonds oder Terminkontrakte) dient der Steuerung seiner Sensitivität* innerhalb einer Spanne von -1 bis +9.cherzustellen.

Fondsziel zu R CLUB C

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, im empfohlenen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren die Performance seines Composite-Referenzindex bestehend aus 40% Euro EMTS Global (Thesaurierung der Kupons) + 30% DJ Eurostoxx Large (Schlusskurse, ohne Thesaurierung der Dividenden) + 20% MSCI World ex EMU (Schlusskurse, ohne Dividendenthesaurierung und umgerechnet in Euro) + 10% EONIA (Thesaurierung der Kupons) zu übertreffen.

Fondsprospekte zu R CLUB C

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)
Halbjahresbericht (fr)

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Stammdaten zu R CLUB C

Auflagedatum 15.11.1989
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rothschild & Cie Gestion
Domizil / Land Frankreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Rothschild & Cie Banque
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu R CLUB C

Ausgabeaufschlag 4,50%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu R CLUB C

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu R CLUB C

Anteil Wertpapiername
2,60% Capgemini
2,20% Peugeot SA
2,10% Daimler AG
2,00% Soci? G?rale
2,00% Banco Popular Espanol SA
2,00% Saint Gobain
1,90% BNP Paribas
1,80% Barclays PLC
1,80% Criteria Caixacorp Sa
1,80% Air France-KLM
Stand: 31.08.2016

Ratings zu R CLUB C

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote 4 30.11.2016
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