R EURO CRÉDIT D

Fonds
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  • 294,070 EUR
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  • 20.01.2017, 10:29:06
WKN: A1CW1S Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: FR0010134437 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Rothschild & Cie Gestion
Brief 296,550 ( 600 Stk. ) Eröffnung 294,07 Hoch / Tief (heute) 294,07 / 294,07 Fondsvolumen 752,17 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 294,350 ( 600 Stk. ) Vortag 294,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 295,70 / 279,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,68% / +7,50%
Benchmark
  • R EURO CRÉDIT D
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Alle Kurse zu R EURO CRÉDIT D

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 295,45 EUR +0,28 +0,09% 19.01. 08:00:00 295,450 / 295,450

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu R EURO CRÉDIT D (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,68% +0,70% +7,41% +8,26% +40,80% n.a.
relativer Return +1,05% +0,14% +0,23% -17,83% +1,37% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,05% +0,05% +0,02% -0,54% +0,02% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,42% +5,05% -1,17% +4,86% +7,30% +22,59%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,95 -0,07 +0,01 +0,48 +1,58 n.a.
Excess Return +7,36% -0,33% +0,10% +4,83% +23,23% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu R EURO CRÉDIT D

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,66% 1,08% 2,49% 2,32% 2,39% n.a.
max. Verlust -0,05% -0,66% -1,97% -6,45% -6,45% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 66,67% 73,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,63% +0,63% +3,07% +3,07% +4,59% n.a.
1-Monats-Tief +0,63% -0,21% -0,33% -2,04% -2,04% n.a.
Höchstkurs 295,17 296,80 296,80 307,13 307,13 n.a.
Tiefstkurs 293,19 292,25 280,37 280,37 246,92 n.a.
Durchschnittspreis 294,19 294,46 292,01 298,44 290,62 n.a.

Fondsstrategie zu R EURO CRÉDIT D

Das Portfolio des Fonds setzt sich aus handelbaren Obligationen und Schuldverschreibungen mit festem, variablem oder revidierbarem Zinssatz, aus Gewinnschuldverschreibungen, Indexobligationen ausgewiesen als Investment Grade, jeder Laufzeit, jeder Fälligkeit sowie aus handelbaren mittelfristigen Schuldverschreibungen zusammen. Die auf Euro lautenden Papiere stammen von öffentlichen oder privaten Unternehmen der Eurozone.

Fondsziel zu R EURO CRÉDIT D

R Euro Crédit (ex R Obligations Privées) ist ein in Unternehmensanleihen investierter Fonds des Typs "Fonds Commun de Placement". Sein Anlageuniversum besteht überwiegend aus Wertpapieren mit Investment Grade-Rating. Das Anlageziel des R Euro Crédit besteht darin, innerhalb des empfohlenen Anlagehorizonts eine Performance zu erreichen, die über derjenigen des Markit iBoxx - ? Corporates-Index liegt. Im Markit iBoxx - ? Corporates- Index werden alle fest verzinslichen Anleihen geführt, die von öffentlichen oder privaten Unternehmen in Euro emittiert werden und ein Emissionsvolumen von mindestens 500 Millionen Euro aufweisen. Alle im Index geführten Anleihen müssen von einer der großen Ratingagenturen (Standard & Poor?s, Moody?s oder Fitch) ein Investment Grade-Rating (mindestens BBB-) erhalten haben.

Fondsprospekte zu R EURO CRÉDIT D

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu R EURO CRÉDIT D

Auflagedatum 22.02.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,60 EUR (21.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rothschild & Cie Gestion
Domizil / Land Frankreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Rothschild & Cie Banque
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu R EURO CRÉDIT D

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,71%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu R EURO CRÉDIT D

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu R EURO CRÉDIT D

Anteil Wertpapiername
4,63% R Credit Horizon 12M IC EUR
2,60% R Court Terme C
1,22% BPCE SA (var)
1,22% G4S International Finance PLC 2,875% 02.05.2017
1,17% Glencore Finance Europe SA 3,375% 30.09.2020
1,12% Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova SpA 2,375% 20.03.2020
1,11% Cooperatieve Rabobank UA 6,875% 19.03.2020
1,06% Origin Energy Finance Ltd 2,5% 23.10.2020
1,04% Atrium European Real Estate Ltd 4% 20.04.2020
1,02% Zuercher Kantonalbank (var) 15.06.2027
Stand: 30.12.2016

Ratings zu R EURO CRÉDIT D

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.10.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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