R PARUS FUND CLASS I EURO UNHEDGED

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  • 128,940 EUR
  • -0,55
  • -0,42%
  • 29.11.2016, 08:00:00
WKN: A1W43U Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00BCBHZ978 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Innocap Global Investment Management...
Brief 128,940 ( n.a. ) Eröffnung 128,94 Hoch / Tief (heute) 128,94 / 128,94 Fondsvolumen 871,84 Mio. USD (Stand: 29.11.2016)
Geld 128,940 ( n.a. ) Vortag 129,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 158,65 / 125,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,31% / -16,91%
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  • R PARUS FUND CLASS I EURO UNHEDGED
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 128,94 EUR -0,55 -0,42% 29.11. 08:00:00 128,940 / 128,940

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Aktien International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu R PARUS FUND CLASS I EURO UNHEDGED (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,31% +2,49% -16,91% +21,61% n.a. n.a.
relativer Return -5,97% -2,52% -19,64% -16,53% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,97% -0,85% -1,81% -0,50% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr n.a. +23,39% +14,53% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,20% +0,11% +0,97% n.a. n.a. n.a.
Excess Return -16,96% +1,73% +13,45% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu R PARUS FUND CLASS I EURO UNHEDGED

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,53% 7,50% 14,12% 13,92% n.a. n.a.
max. Verlust -2,14% -3,11% -20,70% -20,70% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 44,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch n.a. +2,07% +5,67% +6,51% n.a. n.a.
1-Monats-Tief n.a. -0,22% -6,05% -6,05% n.a. n.a.
Höchstkurs 130,65 131,96 158,65 158,65 n.a. n.a.
Tiefstkurs 127,85 125,81 125,81 105,21 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 129,11 128,78 138,13 129,93 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu R PARUS FUND CLASS I EURO UNHEDGED

Die Strategie des Fonds besteht überwiegend aus einer Long-Position in Wachstumsaktien und einer Short-Position in Unternehmen mit strukturell rückläufiger Geschäftstätigkeit. Zur Verwirklichung seines Anlageziels macht der Fonds Gebrauch von einem Bottom-Up-Ansatz, bei dem die Aktienauswahl auf Basis einer internen Fundamentalanalyse in Verbindung mit der Portfolioüberwachung und Risikokontrolle im Mittelpunkt steht. Der Fonds wird primär direkt oder indirekt in Aktien investieren, aber auch derivative Finanzinstrumente nutzen. Der Fonds wird in erster Linie in Nordamerika bzw. Europa investieren. Von Zeit zu Zeit kann er aber auch auf anderen Märkten Anlagen tätigen (darunter bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts auf Schwellenmärkten).

Fondsziel zu R PARUS FUND CLASS I EURO UNHEDGED

Der R Parus Fund verfolgt das Ziel, durch Einsatz einer Long / Short-Aktienstrategie absolute Erträge zu erzielen.

Fondsprospekte zu R PARUS FUND CLASS I EURO UNHEDGED

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Stammdaten zu R PARUS FUND CLASS I EURO UNHEDGED

Auflagedatum 23.07.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu R PARUS FUND CLASS I EURO UNHEDGED

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,80%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu R PARUS FUND CLASS I EURO UNHEDGED

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