R1 VALUE PORTFOLIO - EUR ACC

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  • 66,000 EUR
  • +0,27
  • +0,41%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A0MURC Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A0MURC1 Schwerpunkt: Dachfonds Akt...
KAG: FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellscha...
Brief 69,300 ( n.a. ) Eröffnung 66,00 Hoch / Tief (heute) 66,00 / 66,00 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 66,000 ( n.a. ) Vortag 65,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 67,80 / 54,97 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,64% / +17,98%
Benchmark
  • R1 VALUE PORTFOLIO - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 66,00 EUR +0,27 +0,41% 24.03. 08:00:00 66,000 / 69,300

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Aktienfonds

Performance-Kennzahlen zu R1 VALUE PORTFOLIO - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,64% +1,84% +17,98% +31,55% +50,64% n.a.
relativer Return +0,09% -0,18% -2,19% -14,75% -23,14% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,09% -0,06% -0,18% -0,44% -0,44% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,37% +10,55% +4,73% +11,12% +11,88% +14,41%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,63 -0,00 +0,60 +0,55 +0,51 n.a.
Excess Return +15,86% -0,05% +23,39% +28,05% +33,07% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu R1 VALUE PORTFOLIO - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,77% 7,82% 9,71% 11,54% 10,28% n.a.
max. Verlust -3,05% -3,05% -4,70% -23,47% -23,47% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 58,33% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,64% +4,60% +4,60% +6,44% +6,44% n.a.
1-Monats-Tief -1,64% -1,64% -2,00% -8,98% -8,98% n.a.
Höchstkurs 67,80 67,80 67,80 67,80 67,80 n.a.
Tiefstkurs 65,73 64,15 55,14 49,89 39,55 n.a.
Durchschnittspreis 66,74 65,74 60,70 58,13 53,47 n.a.

Fondsstrategie zu R1 VALUE PORTFOLIO - EUR ACC

Der R1 Value Portfolio ist ein gemischtes Sondervermögen, das weltweit breit gestreut anlegt. Anlageschwerpunkt sind hierbei Aktienfonds. Nach den Grundlagen der Modernen Portfoliotheorie wird das Fondsvermögen nach den Aspekten Risiko, Rendite und Kosten in Erfolg versprechende Strategien investiert. Das Ziel der Anlagepolitik ist langfristiges Kapitalwachstum mit dem Rendite-Risikoprofil eines international diversifizierten Aktieninvestments Das Sondervermögen wird vom Initiator, der Ritter & Partner beraten.

Fondsprospekte zu R1 VALUE PORTFOLIO - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu R1 VALUE PORTFOLIO - EUR ACC

Auflagedatum 01.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,44 EUR (04.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu R1 VALUE PORTFOLIO - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,35%
Total Expense Ratio 2,17%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu R1 VALUE PORTFOLIO - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu R1 VALUE PORTFOLIO - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
17,52% SSGA S.ETF E.II-M.USA Val.Wgh.
17,36% Dimensional US Small C.EUR Acc
16,97% DBXT MSCI USA I.UCITS ETF 1C
5,91% Dimensional Emerging Mkt.Core Eq.EUR Acc
5,71% Templeton EM Smaller Comp.Fd.I acc EUR
5,56% Templeton Asian Sm.Comp.Fd.I acc USD
5,02% Dimensional European Val.EUR Acc
4,55% Dimensional European Small C.EUR Acc
4,03% iShares STOXX Europe 600(DE)UCITS ETF
4,03% Lyxor ETF MSCI AC Asia Ex Ja.C EUR
Stand: 28.02.2017

Ratings zu R1 VALUE PORTFOLIO - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.03.2017
€uro FondsNote 3 28.02.2017
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