R1 VALUE PORTFOLIO

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  • 64,570 EUR
  • +1,37
  • +2,17%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A0MURC Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A0MURC1 Schwerpunkt: Dachfonds Akt...
KAG: FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellscha...
Brief 67,800 ( n.a. ) Eröffnung 64,57 Hoch / Tief (heute) 64,57 / 64,57 Fondsvolumen 9,96 Mio. EUR (Stand: 31.05.2016)
Geld 64,570 ( n.a. ) Vortag 63,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 64,57 / 50,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr +9,33% / +11,03%
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  • R1 VALUE PORTFOLIO
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 64,57 EUR +1,37 +2,17% 09.12. 08:00:00 64,570 / 67,800

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Aktienfonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu R1 VALUE PORTFOLIO (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +9,33% +7,76% +11,03% +31,15% +63,78% n.a.
relativer Return +2,36% -1,18% -0,64% -13,23% -22,75% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,36% -0,39% -0,05% -0,39% -0,43% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +10,73% +4,73% +11,12% +11,88% +14,41% -14,77%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,90% +0,77% +1,98% +3,15% +4,48% n.a.
Excess Return +10,96% +9,98% +22,99% +33,69% +46,21% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu R1 VALUE PORTFOLIO

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,25% 11,74% 12,19% 11,60% 10,31% n.a.
max. Verlust -1,35% -4,41% -14,26% -23,47% -23,47% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +9,33% +9,33% +9,33% +9,33% +9,33% n.a.
1-Monats-Tief +9,33% -0,94% -6,39% -8,34% -8,34% n.a.
Höchstkurs 64,57 64,57 64,57 65,63 65,63 n.a.
Tiefstkurs 59,06 58,26 50,16 49,00 38,53 n.a.
Durchschnittspreis 62,28 60,59 57,65 56,68 52,07 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu R1 VALUE PORTFOLIO

Mit dem R1 Value Portfolio legen Sie bis zu 100 Prozent in Aktienfonds an. Zum Einsatz kommen aktiv gemanagte Fonds sowie ETFs unterschiedlicher Anbieter, die etablierte Märkte, aber auch spezielle Regionen wie Emerging Markets abdecken. Die Auswahl der einzelnen Fonds beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagements der FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG, die bei diesem Fonds durch Ulrich Ritter beraten wird.

Fondsziel zu R1 VALUE PORTFOLIO

Ziel einer Anlage im R1 Value Portfolio ist es, an der Wertentwicklung der Aktienmärkte weltweit teilzuhaben.

Fondsprospekte zu R1 VALUE PORTFOLIO

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu R1 VALUE PORTFOLIO

Auflagedatum 01.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,44 EUR (04.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle BNY Mellon Asset Servicing B.V.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu R1 VALUE PORTFOLIO

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,35%
Total Expense Ratio 2,17%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu R1 VALUE PORTFOLIO

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu R1 VALUE PORTFOLIO

Anteil Wertpapiername
16,41% SSGA S.ETF E.II-M.USA Val.Wgh.
16,21% DBXT MSCI USA I.UCITS ETF 1C
15,52% Dimensional US Small C.EUR Acc
6,54% Dimensional Gl.Targeted Val.EUR Acc
5,70% Dimensional Emerging Mkt.Core Eq.EUR Acc
5,59% Templeton EM Smaller Comp.Fd.I acc EUR
5,50% Templeton Asian Sm.Comp.Fd.I acc USD
4,75% Dimensional European Val.EUR Acc
4,30% Dimensional European Small C.EUR Acc
3,89% Lyxor ETF MSCI AC Asia Ex Ja.C EUR
Stand: 31.10.2016

Ratings zu R1 VALUE PORTFOLIO

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote 3 30.11.2016
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