RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-LOCALBONDS...

Fonds
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  • 112,660 EUR
  • -0,04
  • -0,04%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A0YFQV Fondstyp: unbekannt
ISIN: AT0000A0FXL8 Schwerpunkt: Undefiniert
KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft...
Brief 117,170 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 112,66 Hoch / Tief (heute) 112,66 / 112,66 Fondsvolumen 109,18 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 112,660 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 112,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 120,93 / 102,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,75% / +2,95%
Benchmark
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Alle Kurse zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-LOCALBONDS (R) T EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 112,66 EUR -0,04 -0,04% 06.12. 08:00:00 112,660 / 117,170

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Undefiniert

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-LOCALBONDS (R) T EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,75% -4,09% +2,52% +4,36% +1,42% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,33% -2,75% +3,87% -14,73% +11,72% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,25% -0,45% -0,38% -2,10% -1,75% n.a.
Excess Return +2,45% -5,11% -3,80% -20,70% -16,15% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-LOCALBONDS (R) T EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,33% 10,25% 9,81% 10,10% 9,22% n.a.
max. Verlust -4,64% -7,38% -7,38% -18,34% -22,86% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 47,22% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch -2,38% -0,14% +4,34% +6,90% +6,90% n.a.
1-Monats-Tief -2,38% -2,38% -2,38% -5,71% -6,15% n.a.
Höchstkurs 117,46 120,93 120,93 122,86 130,06 n.a.
Tiefstkurs 112,01 112,01 102,35 100,33 100,33 n.a.
Durchschnittspreis 113,99 116,36 112,63 112,21 115,88 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-LOCALBONDS (R) T EUR

Der Fonds investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Emerging Markets (Schwellenländer)-Anleihen und/oder Emerging Markets-Geldmarktinstrumente, die jeweils auf lokale Währungen lauten. Emittenten der im F onds befindlichen Anleihen bzw .Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der F onds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Fondsziel zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-LOCALBONDS (R) T EUR

Der Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds (R) strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an.

Fondsprospekte zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-LOCALBONDS (R) T EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-LOCALBONDS (R) T EUR

Auflagedatum 01.02.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,48 EUR (02.04.2013)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-LOCALBONDS (R) T EUR

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-LOCALBONDS (R) T EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-LOCALBONDS (R) T EUR

Anteil Wertpapiername
3,80% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
3,63% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.09.2026
3,54% Indonesia Treasury Bond 8,25% 15.07.2021
3,44% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2027
3,18% Turkey Government Bond 7,4% 05.02.2020
3,05% Turkey Government Bond 10,7% 17.02.2021
2,98% Russian Federal Bond - OFZ 7,5% 18.08.2021
2,86% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.03.2024
2,77% Mexican Bonos 6,5% 10.06.2021
2,73% Republic of South Africa Government Bond 6,75% 31.03.2021
Stand: 31.10.2016

Ratings zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-LOCALBONDS (R) T EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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