RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-LOCALBONDS...

Fonds
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  • 124,330 EUR
  • +0,54
  • +0,44%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A0YFQV Fondstyp: unbekannt
ISIN: AT0000A0FXL8 Schwerpunkt: Undefiniert
KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft...
Brief 129,300 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 124,33 Hoch / Tief (heute) 124,33 / 124,33 Fondsvolumen 144,15 Mio. EUR (Stand: 24.02.2017)
Geld 124,330 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 123,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 124,33 / 105,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,17% / +16,33%
Benchmark
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Alle Kurse zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-LOCALBONDS - R EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 124,33 EUR +0,54 +0,44% 24.02. 08:00:00 124,330 / 129,300

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Undefiniert

Performance-Kennzahlen zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-LOCALBONDS - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,17% +9,18% +16,69% +18,55% +3,92% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,68% +8,96% -2,75% +3,87% -14,73% +11,72%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,75 +0,06 +0,32 -0,29 -0,27 n.a.
Excess Return +14,57% +1,36% +10,39% -11,84% -13,65% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-LOCALBONDS - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,84% 7,09% 8,31% 10,06% 9,23% n.a.
max. Verlust -0,93% -1,07% -7,38% -18,34% -22,86% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +5,17% +5,17% +5,17% +8,47% +8,47% n.a.
1-Monats-Tief +5,17% +0,87% -5,46% -7,71% -10,82% n.a.
Höchstkurs 124,33 124,33 124,33 124,33 130,06 n.a.
Tiefstkurs 118,21 112,66 105,92 100,33 100,33 n.a.
Durchschnittspreis 120,76 118,01 115,35 113,10 115,89 n.a.

Fondsstrategie zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-LOCALBONDS - R EUR ACC

Der Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Emerging Markets (Schwellenländer)-Anleihen und/oder Emerging Markets-Geldmarktinstrumente, die jeweils auf lokale Währungen lauten. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Wesentliche Risiken des Fonds umfassen u.a. Marktrisiko, Bewertungsrisiko, Wechselkursrisiko, Liquiditätsrisiko, Kreditrisiko, Verwahrrisiko und Inflationsrisiko.

Fondsprospekte zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-LOCALBONDS - R EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-LOCALBONDS - R EUR ACC

Auflagedatum 01.02.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,48 EUR (02.04.2013)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-LOCALBONDS - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,44%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-LOCALBONDS - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-LOCALBONDS - R EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,52% THAILAND GOVERNMENT BOND THAIGB 3.65 12/17/21
4,29% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SAGB 6 3/4 03/31/21 R208
3,49% NOTA DO TESOURO NACIONAL BNTNF 10 01/01/23
3,15% RUSSIA GOVT BOND - OFZ RFLB 7 1/2 08/18/21
3,01% INDONESIA GOVERNMENT INDOGB 8 1/4 07/15/21
2,98% INDONESIA GOVERNMENT INDOGB 8 3/8 09/15/26
2,96% INDONESIA GOVERNMENT INDOGB 8 3/8 03/15/24
2,95% TITULOS DE TESORERIA B COLTES 7 3/4 09/18/30
2,78% POLAND GOVERNMENT BOND POLGB 5 1/2 10/25/19
2,69% THAILAND GOVERNMENT BOND THAIGB 1 7/8 06/17/22
Stand: 30.12.2016

Ratings zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-LOCALBONDS - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 27.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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