RAIFFEISEN-GLOBAL-FUNDAMENTAL-RENT (R...

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  • 112,690 EUR
  • +0,11
  • +0,10%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1H9HE Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A0P7W6 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft...
Brief 116,070 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 112,69 Hoch / Tief (heute) 112,69 / 112,69 Fondsvolumen 309,98 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 112,690 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 112,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 114,50 / 106,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,28% / +5,78%
Benchmark
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Alle Kurse zu RAIFFEISEN-GLOBAL-FUNDAMENTAL-RENT (R) T EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 112,69 EUR +0,11 +0,10% 19.01. 08:00:00 112,690 / 116,070

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu RAIFFEISEN-GLOBAL-FUNDAMENTAL-RENT (R) T EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,28% -0,77% +5,78% +14,59% +5,30% n.a.
relativer Return +0,66% +0,68% +1,18% -10,75% -15,47% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,66% +0,23% +0,10% -0,32% -0,28% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,22% +4,84% +1,97% +7,95% -12,79% +6,95%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,05 -0,26 +0,31 -0,36 -0,37 n.a.
Excess Return +5,73% -3,71% +6,43% -9,52% -12,27% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu RAIFFEISEN-GLOBAL-FUNDAMENTAL-RENT (R) T EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,23% 5,95% 5,44% 6,37% 6,05% n.a.
max. Verlust -0,76% -3,62% -3,62% -11,65% -14,85% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 66,67% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,28% +1,04% +3,37% +6,84% +6,84% n.a.
1-Monats-Tief +0,28% -2,18% -2,18% -4,73% -6,65% n.a.
Höchstkurs 113,12 114,50 114,50 116,87 116,87 n.a.
Tiefstkurs 112,06 110,35 106,05 96,89 96,89 n.a.
Durchschnittspreis 112,54 112,14 111,13 107,71 108,31 n.a.

Fondsstrategie zu RAIFFEISEN-GLOBAL-FUNDAMENTAL-RENT (R) T EUR

Der Fonds investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Staatsanleihen, die von Ländern mit guten fundamentalen Wirtschafts- und Finanzdaten emittiert werden. Zusätzlich kann auch in von anderen Ländern, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente, in andere Wertpapiere, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Fondsziel zu RAIFFEISEN-GLOBAL-FUNDAMENTAL-RENT (R) T EUR

Der Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (I) ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an.

Fondsprospekte zu RAIFFEISEN-GLOBAL-FUNDAMENTAL-RENT (R) T EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu RAIFFEISEN-GLOBAL-FUNDAMENTAL-RENT (R) T EUR

Auflagedatum 15.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,91 EUR (15.01.2014)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RAIFFEISEN-GLOBAL-FUNDAMENTAL-RENT (R) T EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,96%
Total Expense Ratio 1,09%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RAIFFEISEN-GLOBAL-FUNDAMENTAL-RENT (R) T EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu RAIFFEISEN-GLOBAL-FUNDAMENTAL-RENT (R) T EUR

Anteil Wertpapiername
2,92% SWEDISH GOVERNMENT SGB 5 12/01/20 1047
2,77% SWEDISH GOVERNMENT SGB 3 1/2 06/01/22 1054
2,53% SWEDISH GOVERNMENT SGB 4 1/4 03/12/19 1052
2,38% NORWEGIAN GOVERNMENT NGB 3 3/4 05/25/21
2,31% KOREA TREASURY BOND NDFB 4 1/4 06/10/21
2,26% BONOS DE TESORERIA PERUGB 8.2 08/12/26
2,25% BONOS DE TESORERIA PERUGB 7.84 08/12/20
2,15% NORWEGIAN GOVERNMENT NGB 4 1/2 05/22/19
2,05% BONOS DE TESORERIA PERUGB 5.7 08/12/24
1,98% KOREA TREASURY BOND NDFB 5 06/10/20
Stand: 30.11.2016

Ratings zu RAIFFEISEN-GLOBAL-FUNDAMENTAL-RENT (R) T EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating (E) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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