RAIFFEISEN 301 - EURO GOV. BONDS T EU...

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  • 104,800 EUR
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  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0MT6W Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000811815 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft...
Brief 110,040 ( n.a. ) Eröffnung 104,80 Hoch / Tief (heute) 104,80 / 104,80 Fondsvolumen 343,07 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 104,800 ( n.a. ) Vortag 104,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 109,38 / 102,59 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,76% / +1,14%
Benchmark
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KAG (EUR) 104,80 EUR +0,09 +0,09% 07.12. 08:00:00 104,800 / 110,040

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu RAIFFEISEN 301 - EURO GOV. BONDS T EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,76% -3,99% +2,19% +14,54% +28,65% n.a.
relativer Return -0,89% -2,31% -1,45% -7,96% +3,65% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,89% -0,78% -0,12% -0,23% +0,06% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,09% +0,74% +11,40% +1,08% +9,70% +3,69%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,56% -0,18% +1,65% +1,49% +2,93% n.a.
Excess Return +2,12% -0,76% +6,38% +5,50% +11,08% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu RAIFFEISEN 301 - EURO GOV. BONDS T EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,56% 4,70% 3,79% 3,86% 3,79% n.a.
max. Verlust -2,15% -4,45% -4,49% -6,17% -6,17% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 72,22% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,76% -1,08% +2,38% +2,38% +3,72% n.a.
1-Monats-Tief -1,76% -1,76% -1,76% -3,45% -3,45% n.a.
Höchstkurs 106,76 110,40 110,45 110,45 110,45 n.a.
Tiefstkurs 104,47 104,47 103,56 92,37 81,73 n.a.
Durchschnittspreis 105,17 107,11 107,04 102,95 97,53 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu RAIFFEISEN 301 - EURO GOV. BONDS T EUR

Der Fonds investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Staatsanleihen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können neben Staaten, auch supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Österreich, Deutschland, Belgien, Finnland, Frankreich, Niederlande. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Fondsziel zu RAIFFEISEN 301 - EURO GOV. BONDS T EUR

Der Raifeisen 301 - Euro Gov. Bonds ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an.

Fondsprospekte zu RAIFFEISEN 301 - EURO GOV. BONDS T EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu RAIFFEISEN 301 - EURO GOV. BONDS T EUR

Auflagedatum 25.10.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,06 EUR (15.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RAIFFEISEN 301 - EURO GOV. BONDS T EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,24%
Total Expense Ratio 0,34%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RAIFFEISEN 301 - EURO GOV. BONDS T EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu RAIFFEISEN 301 - EURO GOV. BONDS T EUR

Anteil Wertpapiername
2,43% Bundesrepublik Deutschland 2,25% 04.09.2021
2,40% Bundesobligation 0% 09.04.2021
2,17% Bundesrepublik Deutschland 2% 04.01.2022
1,52% Spain Government Bond 0,75% 30.07.2021
1,41% Bundesrepublik Deutschland 3,25% 04.07.2021
1,19% Bundesobligation 0% 08.10.2021
1,17% Spain Government Bond 2,75% 31.10.2024
1,14% Spain Government Bond 5,85% 31.01.2022
1,04% French Republic Government Bond OAT 5,5% 25.04.2029
1,04% French Republic Government Bond OAT 2,5% 25.05.2030
Stand: 30.09.2016

Ratings zu RAIFFEISEN 301 - EURO GOV. BONDS T EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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