R 301-EURO GOVERNMENT BONDS - EUR ACC

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  • 104,090 EUR
  • +0,24
  • +0,23%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A0MT6W Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000811815 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft...
Brief 109,290 ( n.a. ) Eröffnung 104,09 Hoch / Tief (heute) 104,09 / 104,09 Fondsvolumen 379,34 Mio. EUR (Stand: 23.02.2017)
Geld 104,090 ( n.a. ) Vortag 103,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 109,38 / 103,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,43% / -0,91%
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KAG (EUR) 104,09 EUR +0,24 +0,23% 24.02. 08:00:00 104,090 / 109,290

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu R 301-EURO GOVERNMENT BONDS - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,43% -0,51% -0,91% +11,02% +22,82% n.a.
relativer Return -1,96% -1,15% -4,80% -11,41% -1,73% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,96% -0,38% -0,41% -0,34% -0,03% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,89% +3,34% +0,74% +11,40% +1,08% +9,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,77 -0,56 +0,22 +0,27 +0,24 n.a.
Excess Return -3,03% -4,94% +2,86% +4,56% +5,25% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu R 301-EURO GOVERNMENT BONDS - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,45% 4,42% 3,94% 3,99% 3,80% n.a.
max. Verlust -1,36% -2,80% -5,72% -6,17% -6,17% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 63,89% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,43% +0,94% +1,57% +1,89% +1,89% n.a.
1-Monats-Tief -0,43% -1,23% -3,12% -3,15% -3,15% n.a.
Höchstkurs 104,54 106,09 110,45 110,45 110,45 n.a.
Tiefstkurs 103,12 103,12 103,12 94,61 85,40 n.a.
Durchschnittspreis 103,72 104,58 106,99 103,69 98,41 n.a.

Fondsstrategie zu R 301-EURO GOVERNMENT BONDS - EUR ACC

Der Raiffeisen 301 - Euro Gov. Bonds (I) ist ein Anleihefonds. Er investiert überwiegend in auf Euro lautende Staatsanleihen.Das Fondsmanagement strebt mittels zusätzlicher aktiver Strategien eine Risiko-Ertrags-Optimierung an. Der Fonds eignet sich besonders für Anleger, die die Ertragschancen einer diversifizierten Euro-Staatsanleiheveranlagung nutzen möchten und die sich der damit verbundenen Risiken bewusst sind, beispielsweise erhöhte Kursschwankungen bis hin zu möglichen Kapitalverlusten im Falle stärkerer Zinsanstiege auf den Anleihemärkten.

Fondsprospekte zu R 301-EURO GOVERNMENT BONDS - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu R 301-EURO GOVERNMENT BONDS - EUR ACC

Auflagedatum 25.10.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,06 EUR (15.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu R 301-EURO GOVERNMENT BONDS - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 0,34%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu R 301-EURO GOVERNMENT BONDS - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu R 301-EURO GOVERNMENT BONDS - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,54% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2 01/04/22
1,27% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0 3/4 07/30/21
1,18% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 5.85 01/31/22
1,16% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 5 1/2 04/30/21
1,15% FRANCE (GOVT OF) FRTR 5 1/2 04/25/29
1,12% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/2 02/15/26
1,00% DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 1 3/4 04/15/20
0,98% FRANCE (GOVT OF) FRTR 2 1/2 05/25/30
0,93% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 5.4 01/31/23
0,92% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/26
Stand: 30.12.2016

Ratings zu R 301-EURO GOVERNMENT BONDS - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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