RAIFFEISEN 301 - EURO GOV. BONDS T EU...

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  • 104,580 EUR
  • -0,25
  • -0,24%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A0MT6W Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000811815 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft...
Brief 109,810 ( n.a. ) Eröffnung 104,58 Hoch / Tief (heute) 104,58 / 104,58 Fondsvolumen 375,35 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 104,580 ( n.a. ) Vortag 104,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 109,38 / 103,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,01% / +1,18%
Benchmark
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KAG (EUR) 104,58 EUR -0,25 -0,24% 20.01. 08:00:00 104,580 / 109,810

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu RAIFFEISEN 301 - EURO GOV. BONDS T EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,01% -3,02% +1,18% +12,63% +26,35% n.a.
relativer Return -0,52% -1,83% -3,61% -9,38% +4,68% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,52% -0,61% -0,31% -0,27% +0,08% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,42% +3,34% +0,74% +11,40% +1,08% +9,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,30 -0,39 +0,35 +0,29 +0,40 n.a.
Excess Return +1,13% -3,45% +4,47% +4,81% +8,78% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu RAIFFEISEN 301 - EURO GOV. BONDS T EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,88% 4,91% 3,82% 3,92% 3,78% n.a.
max. Verlust -1,42% -3,42% -4,63% -6,17% -6,17% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 66,67% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,01% +0,84% +1,60% +2,16% +2,22% n.a.
1-Monats-Tief -1,01% -2,85% -2,85% -3,15% -3,15% n.a.
Höchstkurs 106,09 108,01 110,45 110,45 110,45 n.a.
Tiefstkurs 104,58 104,32 104,32 93,69 83,58 n.a.
Durchschnittspreis 105,34 105,52 107,14 103,37 98,04 n.a.

Fondsstrategie zu RAIFFEISEN 301 - EURO GOV. BONDS T EUR

Der Fonds investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Staatsanleihen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können neben Staaten, auch supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Österreich, Deutschland, Belgien, Finnland, Frankreich, Niederlande. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Fondsziel zu RAIFFEISEN 301 - EURO GOV. BONDS T EUR

Der Raifeisen 301 - Euro Gov. Bonds ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an.

Fondsprospekte zu RAIFFEISEN 301 - EURO GOV. BONDS T EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu RAIFFEISEN 301 - EURO GOV. BONDS T EUR

Auflagedatum 25.10.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,06 EUR (15.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RAIFFEISEN 301 - EURO GOV. BONDS T EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 0,34%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RAIFFEISEN 301 - EURO GOV. BONDS T EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu RAIFFEISEN 301 - EURO GOV. BONDS T EUR

Anteil Wertpapiername
2,44% Bundesobligation 0% 09.04.2021
2,37% Bundesrepublik Deutschland 2% 04.01.2022
2,07% Bundesrepublik Deutschland 2,25% 04.09.2021
1,86% Bundesobligation 0% 08.10.2021
1,54% Bundesrepublik Deutschland 3,25% 04.07.2021
1,31% Spain Government Bond 0,75% 30.07.2021
1,23% Spain Government Bond 5,85% 31.01.2022
1,11% French Republic Government Bond OAT 5,5% 25.04.2029
1,10% French Republic Government Bond OAT 2,5% 25.05.2030
1,08% Bundesrepublik Deutschland 1,75% 04.07.2022
Stand: 30.09.2016

Ratings zu RAIFFEISEN 301 - EURO GOV. BONDS T EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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