RAIFFEISEN-DYNAMIC-BONDS (R) VTA EUR

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  • 131,010 EUR
  • +0,01
  • +0,01%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: 121423 Fondstyp: unbekannt
ISIN: AT0000637442 Schwerpunkt: Undefiniert
KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft...
Brief 134,290 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 131,01 Hoch / Tief (heute) 131,01 / 131,01 Fondsvolumen 23,18 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 131,010 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 131,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 135,66 / 129,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,07% / +0,77%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 131,01 EUR +0,01 +0,01% 07.12. 08:00:00 131,010 / 134,290

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Undefiniert

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu RAIFFEISEN-DYNAMIC-BONDS (R) VTA EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,07% -2,32% +0,77% +9,69% +3,35% +15,14%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,19% -0,68% +10,19% -2,93% -2,60% +4,65%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,23% -1,16% +0,46% -1,44% -3,97% -11,70%
Excess Return +0,70% -3,97% +1,53% -4,66% -14,22% -47,75%

Risiko-Kennzahlen zu RAIFFEISEN-DYNAMIC-BONDS (R) VTA EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,66% 2,12% 3,01% 3,33% 3,58% 4,08%
max. Verlust -0,12% -2,50% -3,60% -5,02% -8,10% -11,68%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 61,11% 46,67% 49,17%
1-Monats-Hoch +0,07% +0,07% +1,90% +1,90% +2,50% +3,81%
1-Monats-Tief +0,07% -2,04% -2,04% -2,04% -2,04% -2,18%
Höchstkurs 131,07 134,12 135,66 136,77 136,77 136,77
Tiefstkurs 130,91 130,77 129,90 119,33 118,60 112,28
Durchschnittspreis 130,98 131,64 132,72 130,22 127,32 123,20

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu RAIFFEISEN-DYNAMIC-BONDS (R) VTA EUR

Der Fonds investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen. Die Portfoliolaufzeit kann dynamisch zwischen Geldmarktniveau (unter einem Jahr) und dem Niveau eines normalen Anleihefonds (ca. 7 Jahre) gesteuert werden. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Österreich, Deutschland, Belgien, Finnland, Frankreich oder Niederlande.

Fondsziel zu RAIFFEISEN-DYNAMIC-BONDS (R) VTA EUR

Der Raiffeisen-Dynamic-Bonds ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an. Er investiert überwiegend (mind. 51 %) in Anleihen von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen, die auf Euro lauten. Die Portfoliolaufzeit kann dynamisch zwischen Geldmarktniveau (unter einem Jahr) und dem Niveau eines normalen Anleihefonds (ca. 7 Jahre) gesteuert werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Wesentliche Risiken des Fonds umfassen u.a. Marktrisiko, Bewertungsrisiko, Liquiditätsrisiko, Kreditrisiko, Verwahrrisiko und Inflationsrisiko.

Fondsprospekte zu RAIFFEISEN-DYNAMIC-BONDS (R) VTA EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu RAIFFEISEN-DYNAMIC-BONDS (R) VTA EUR

Auflagedatum 01.10.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RAIFFEISEN-DYNAMIC-BONDS (R) VTA EUR

Ausgabeaufschlag 2,75%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,72%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RAIFFEISEN-DYNAMIC-BONDS (R) VTA EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu RAIFFEISEN-DYNAMIC-BONDS (R) VTA EUR

Anteil Wertpapiername
8,16% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2025
8,00% Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2025
7,71% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.09.2024
7,62% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.12.2024
7,07% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.05.2024
6,89% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.11.2024
6,33% French Republic Government Bond OAT 4,25% 25.10.2023
6,15% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.03.2024
5,16% Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2024
4,84% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.06.2025
Stand: 31.10.2016

Ratings zu RAIFFEISEN-DYNAMIC-BONDS (R) VTA EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.10.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote 4 30.11.2016
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