RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT (R) VT...

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  • 106,800 EUR
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  • 08.12.2016, 18:14:17
WKN: 357820 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: AT0000785209 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft...
Brief 107,300 ( 1.640 Stk. ) Kaufen Eröffnung 106,80 Hoch / Tief (heute) 106,80 / 106,80 Fondsvolumen 655,39 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 106,800 ( 1.640 Stk. ) Verkaufen Vortag 106,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,31 / 106,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,21% / -0,02%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT (R) VTA EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 106,80 EUR 0,00 0,00% 08.12. 18:08:12 106,800 / 107,300
KAG (EUR) 107,05 EUR +0,01 +0,01% 07.12. 08:00:00 107,050 / 108,120

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT (R) VTA EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,21% -0,46% -0,02% +0,78% +4,57% +19,69%
relativer Return -0,19% -0,38% +0,19% +0,68% +3,23% +3,64%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,19% -0,13% +0,02% +0,02% +0,05% +0,03%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,02% -0,19% +0,84% +0,80% +2,76% +1,98%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,31% -17,19% -27,25% -33,06% -36,73% -42,93%
Excess Return -0,09% -4,86% -7,38% -9,58% -13,00% -43,20%

Risiko-Kennzahlen zu RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT (R) VTA EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,33% 0,23% 0,28% 0,27% 0,35% 1,01%
max. Verlust -0,26% -0,49% -0,51% -0,63% -0,63% -1,78%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 63,89% 70,00% 72,50%
1-Monats-Hoch -0,21% -0,12% +0,23% +0,23% +0,89% +1,45%
1-Monats-Tief -0,21% -0,21% -0,21% -0,26% -0,26% -1,25%
Höchstkurs 107,29 107,54 107,56 107,56 107,56 107,56
Tiefstkurs 107,01 107,01 106,88 106,22 102,35 89,24
Durchschnittspreis 107,11 107,31 107,24 107,11 106,31 101,24

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT (R) VTA EUR

Der Fonds investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen mit einer maximalen (Rest)Laufzeit von 5 Jahren und/oder Geldmarktinstrumente, wobei die durchschnittliche Portfoliorestlaufzeit (ohne Berücksichtigung allfälliger Fondsinvestments) des gesamten Fonds 3 Jahre nicht übersteigen darf. Bei kündbaren Titeln ist der nächstmögliche Kündigungstermin maßgeblich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Fondsziel zu RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT (R) VTA EUR

Der Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an.

Fondsprospekte zu RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT (R) VTA EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT (R) VTA EUR

Auflagedatum 26.05.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,65 EUR (15.03.2004)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Raiffeisen Zentralbank Österreich AG
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT (R) VTA EUR

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,36%
Total Expense Ratio 0,45%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT (R) VTA EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT (R) VTA EUR

Anteil Wertpapiername
4,09% Sweden Government International Bond 0,05% 12.02.2020
2,69% Dexia Credit Local SA 0,375% 10.07.2017
2,44% GE Capital European Funding Unlimited Co (float) 17.05.2021
2,32% Dexia Credit Local SA 0,04% 11.12.2019
2,28% Credit Suisse AG/Guernsey 1% 12.03.2019
2,17% KA Finanz AG 0,375% 11.08.2020
2,13% Republic of Poland Government International Bond 1,625% 15.01.2019
2,09% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,05% 01.12.2019
2,09% Statoil ASA (float) 19.08.2019
2,03% Landwirtschaftliche Rentenbank (float) 11.01.2019
Stand: 31.10.2016

Ratings zu RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT (R) VTA EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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