RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT - R EU...

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  • 106,660 EUR
  • -0,01
  • -0,01%
  • 24.03.2017, 19:50:15
WKN: 357820 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: AT0000785209 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft...
Brief 107,160 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 106,67 Hoch / Tief (heute) 106,67 / 106,66 Fondsvolumen 665,49 Mio. EUR (Stand: 22.03.2017)
Geld 106,660 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 106,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,78 / 106,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,04% / -0,26%
Benchmark
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Alle Kurse zu RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT - R EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 106,66 EUR -0,01 -0,01% 24.03. 19:50:15 106,660 / 107,160
KAG (EUR) 106,91 EUR -0,01 -0,01% 24.03. 08:00:00 106,910 / 107,980

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT - R EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,04% -0,13% -0,26% +0,34% +2,64% +18,87%
relativer Return -0,01% -0,05% +0,02% +0,39% +1,93% +4,10%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,01% -0,02% +0,00% +0,01% +0,03% +0,03%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,11% +0,01% -0,19% +0,84% +0,80% +2,76%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -9,75 -8,87 -9,52 -8,32 -8,49 -3,25
Excess Return -2,38% -5,02% -7,82% -9,83% -14,93% -44,02%

Risiko-Kennzahlen zu RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT - R EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,24% 0,21% 0,24% 0,27% 0,33% 1,00%
max. Verlust -0,09% -0,16% -0,62% -0,63% -0,63% -1,78%
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 47,22% 63,33% 69,17%
1-Monats-Hoch -0,04% -0,01% +0,17% +0,26% +0,35% +1,40%
1-Monats-Tief -0,04% -0,08% -0,29% -0,29% -0,29% -1,11%
Höchstkurs 106,99 107,06 107,56 107,56 107,56 107,56
Tiefstkurs 106,89 106,89 106,89 106,56 104,07 89,79
Durchschnittspreis 106,93 107,00 107,24 107,16 106,52 101,75

Fondsstrategie zu RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT - R EUR

Der Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen mit einer maximalen (Rest)Laufzeit von 5 Jahren und/oder Geldmarktinstrumente, wobei die durchschnittliche Portfoliorestlaufzeit (ohne Berücksichtigung allfälliger Fondsinvestments) des gesamten Fonds 3 Jahre nicht übersteigen darf. Bei kündbaren Titeln ist der nächstmögliche Kündigungstermin maßgeblich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Wesentliche Risiken des Fonds umfassen u.a. Marktrisiko, Bewertungsrisiko, Wechselkursrisiko, Liquiditätsrisiko, Kreditrisiko, Verwahrrisiko und Inflationsrisiko.

Fondsprospekte zu RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT - R EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT - R EUR

Auflagedatum 26.05.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,65 EUR (15.03.2004)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT - R EUR

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,36%
Total Expense Ratio 0,45%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT - R EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT - R EUR

Anteil Wertpapiername
4,26% KINGDOM OF SWEDEN SWED 0.05 02/12/20
3,28% REPUBLIC OF POLAND POLAND 1 5/8 01/15/19
2,82% DEXIA CREDIT LOCAL DEXGRP 0 3/8 07/10/17
2,66% DEXIA CREDIT LOCAL DEXGRP 0.04 12/11/19
2,38% CREDIT SUISSE GUERNSEY CS 1 03/12/19
2,26% KA FINANZ AG KAFIN 0 3/8 08/11/20
1,86% STATOIL ASA STLNO 0 08/19/19
1,83% BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.05 12/01/19
1,75% BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.65 11/01/20
1,50% TORONTO-DOMINION BANK TD 0 1/2 06/15/20
Stand: 31.01.2017

Ratings zu RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT - R EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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