RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT (R) VT...

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  • 106,800 EUR
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  • 20.01.2017, 17:39:37
WKN: 357820 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: AT0000785209 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft...
Brief 107,300 ( 1.640 Stk. ) Kaufen Eröffnung 106,80 Hoch / Tief (heute) 106,80 / 106,80 Fondsvolumen 626,33 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 106,800 ( 1.640 Stk. ) Verkaufen Vortag 106,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,78 / 106,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,03% / +0,13%
Benchmark
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Alle Kurse zu RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT (R) VTA EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 106,80 EUR 0,00 0,00% 20.01. 17:39:37 106,800 / 107,300
KAG (EUR) 107,05 EUR 0,00 0,00% 19.01. 08:00:00 107,050 / 108,120

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT (R) VTA EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,03% -0,31% +0,13% +0,58% +3,89% +19,81%
relativer Return -0,01% -0,23% +0,36% +0,53% +2,83% +4,21%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,01% -0,08% +0,03% +0,01% +0,05% +0,03%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,01% +0,01% -0,19% +0,84% +0,80% +2,76%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,30 -8,59 -9,26 -8,02 -7,44 -3,16
Excess Return +0,08% -4,84% -7,58% -9,59% -13,68% -43,08%

Risiko-Kennzahlen zu RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT (R) VTA EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,18% 0,26% 0,28% 0,27% 0,34% 1,00%
max. Verlust -0,07% -0,35% -0,51% -0,63% -0,63% -1,78%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 58,33% 66,67% 70,00%
1-Monats-Hoch -0,03% +0,01% +0,24% +0,24% +0,66% +1,55%
1-Monats-Tief -0,03% -0,27% -0,27% -0,27% -0,27% -1,18%
Höchstkurs 107,08 107,39 107,56 107,56 107,56 107,56
Tiefstkurs 107,01 107,01 106,88 106,41 103,04 89,35
Durchschnittspreis 107,05 107,13 107,24 107,13 106,40 101,43

Fondsstrategie zu RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT (R) VTA EUR

Der Fonds investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen mit einer maximalen (Rest)Laufzeit von 5 Jahren und/oder Geldmarktinstrumente, wobei die durchschnittliche Portfoliorestlaufzeit (ohne Berücksichtigung allfälliger Fondsinvestments) des gesamten Fonds 3 Jahre nicht übersteigen darf. Bei kündbaren Titeln ist der nächstmögliche Kündigungstermin maßgeblich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Fondsziel zu RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT (R) VTA EUR

Der Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an.

Fondsprospekte zu RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT (R) VTA EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT (R) VTA EUR

Auflagedatum 26.05.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,65 EUR (15.03.2004)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Raiffeisen Zentralbank Österreich AG
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT (R) VTA EUR

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,36%
Total Expense Ratio 0,45%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT (R) VTA EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT (R) VTA EUR

Anteil Wertpapiername
3,93% KINGDOM OF SWEDEN SWED 0.05 02/12/20
3,14% REPUBLIC OF POLAND POLAND 1 5/8 01/15/19
2,60% DEXIA CREDIT LOCAL DEXGRP 0 3/8 07/10/17
2,53% DEXIA CREDIT LOCAL DEXGRP 0.04 12/11/19
2,20% CREDIT SUISSE GUERNSEY CS 1 03/12/19
2,16% STATOIL ASA STLNO 0 08/19/19
2,12% GE CAPITAL EURO FUNDING GE 0 05/17/21
2,10% BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.05 12/01/19
2,09% KA FINANZ AG KAFIN 0 3/8 08/11/20
1,98% DEUTSCHE TELEKOM INT FIN DT 0 04/03/20
Stand: 30.11.2016

Ratings zu RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT (R) VTA EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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