RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT (I) VT...

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  • 108,290 EUR
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  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A0YARF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A0EYD6 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft...
Brief 109,370 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 108,29 Hoch / Tief (heute) 108,29 / 108,29 Fondsvolumen 655,70 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 108,290 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 108,29 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,76 / 107,97 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,23% / +0,17%
Benchmark
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Alle Kurse zu RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT (I) VTA EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 108,29 EUR 0,00 0,00% 06.12. 08:00:00 108,290 / 109,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT (I) VTA EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,23% -0,41% +0,16% +1,32% +5,49% n.a.
relativer Return +0,24% +4,32% +0,31% -15,00% -21,14% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,24% +1,42% +0,03% -0,45% -0,40% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,18% 0,00% +1,01% +0,97% +2,94% +2,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,31% -16,15% -25,56% -30,69% -34,28% n.a.
Excess Return +0,09% -4,51% -6,84% -8,85% -12,08% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT (I) VTA EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,32% 0,23% 0,28% 0,27% 0,35% n.a.
max. Verlust -0,26% -0,45% -0,46% -0,53% -0,53% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 66,67% 73,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,21% -0,08% +0,23% +0,23% +0,86% n.a.
1-Monats-Tief -0,21% -0,21% -0,21% -0,21% -0,21% n.a.
Höchstkurs 108,54 108,75 108,76 108,76 108,76 n.a.
Tiefstkurs 108,26 108,26 107,97 106,88 102,63 n.a.
Durchschnittspreis 108,37 108,55 108,40 108,07 107,07 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT (I) VTA EUR

Der Kapitalanlagefonds investiert überwiegend in EUR-denominierte Anleihen mit einer maximalen (Rest) Laufzeit von 5 Jahren. Dabei darf die durchschnittliche Portfoliorestlaufzeit drei Jahre nicht übersteigen. Eventuell im Fonds enthaltene Subfonds werden nicht durchgerechnet.

Fondsziel zu RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT (I) VTA EUR

Der Fonds investiert überwiegend in Euro-Anleihen mit kurzen Restlaufzeiten. Dabei darf die durchschnittliche Fonds-Portfoliorestlaufzeit drei Jahre nicht übersteigen. Der Fonds wird innerhalb dieses Laufzeitenspektrums aktiv gemanagt, ein Währungsrisiko ist ausgeschlossen. Da der Fonds überwiegend in Anleihen investiert, können sich insbesondere Emittentenrisiken als auch Zinsänderungen auf den Anteilswert auswirken. Der Fonds eignet sich besonders für Investoren, die als Alternative zu einem Direktinvestment den Vorteil der zusätzlichen Anleihenstreuung nutzen wollen.

Fondsprospekte zu RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT (I) VTA EUR

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Kurzprospekt

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Stammdaten zu RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT (I) VTA EUR

Auflagedatum 04.01.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Raiffeisen Zentralbank Österreich AG
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT (I) VTA EUR

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,18%
Total Expense Ratio 0,27%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT (I) VTA EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT (I) VTA EUR

Anteil Wertpapiername
4,09% Sweden Government International Bond 0,05% 12.02.2020
2,69% Dexia Credit Local SA 0,375% 10.07.2017
2,44% GE Capital European Funding Unlimited Co (float) 17.05.2021
2,32% Dexia Credit Local SA 0,04% 11.12.2019
2,28% Credit Suisse AG/Guernsey 1% 12.03.2019
2,17% KA Finanz AG 0,375% 11.08.2020
2,13% Republic of Poland Government International Bond 1,625% 15.01.2019
2,09% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,05% 01.12.2019
2,09% Statoil ASA (float) 19.08.2019
2,03% Landwirtschaftliche Rentenbank (float) 11.01.2019
Stand: 31.10.2016

Ratings zu RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT (I) VTA EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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