RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT (R) A...

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  • 64,590 EUR
  • +0,21
  • +0,33%
  • 07.12.2016, 17:45:55
WKN: 602245 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: AT0000859541 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft...
Brief 64,930 ( 750 Stk. ) Kaufen Eröffnung 64,59 Hoch / Tief (heute) 64,60 / 64,58 Fondsvolumen 655,70 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 64,590 ( 750 Stk. ) Verkaufen Vortag 64,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 65,50 / 63,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,25% / -0,00%
Benchmark
  • RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT (R) A...
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Kurse

Alle Kurse zu RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT (R) A EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 64,65 EUR +0,09 +0,14% 07.12. 17:38:31 64,650 / 64,950
KAG (EUR) 64,79 EUR 0,00 0,00% 06.12. 08:00:00 64,790 / 65,440

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT (R) A EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,25% -0,45% -0,02% +0,80% +4,58% +19,70%
relativer Return -0,23% -0,37% +0,19% +0,69% +3,23% +3,64%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,23% -0,12% +0,02% +0,02% +0,05% +0,03%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,01% -0,17% +0,84% +0,79% +2,77% +1,98%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,30% -16,84% -26,35% -32,08% -36,05% -42,81%
Excess Return -0,09% -4,86% -7,36% -9,55% -12,99% -43,19%

Risiko-Kennzahlen zu RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT (R) A EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,29% 0,22% 0,29% 0,28% 0,36% 1,01%
max. Verlust -0,26% -0,48% -0,49% -0,61% -0,61% -1,78%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 63,89% 68,33% 70,00%
1-Monats-Hoch -0,23% -0,09% +0,21% +0,21% +0,85% +1,44%
1-Monats-Tief -0,23% -0,23% -0,23% -0,23% -0,23% -1,22%
Höchstkurs 64,95 65,09 65,56 67,71 69,28 70,09
Tiefstkurs 64,78 64,78 64,78 64,78 64,78 64,65
Durchschnittspreis 64,84 64,96 65,11 65,96 66,75 67,40

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT (R) A EUR

Der Fonds investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen mit einer maximalen (Rest)Laufzeit von 5 Jahren und/oder Geldmarktinstrumente, wobei die durchschnittliche Portfoliorestlaufzeit (ohne Berücksichtigung allfälliger Fondsinvestments) des gesamten Fonds 3 Jahre nicht übersteigen darf. Bei kündbaren Titeln ist der nächstmögliche Kündigungstermin maßgeblich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Fondsziel zu RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT (R) A EUR

Der Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an.

Fondsprospekte zu RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT (R) A EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT (R) A EUR

Auflagedatum 04.05.1987
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,73 EUR (15.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Raiffeisen Zentralbank Österreich AG
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT (R) A EUR

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,36%
Total Expense Ratio 0,45%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT (R) A EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT (R) A EUR

Anteil Wertpapiername
4,09% Sweden Government International Bond 0,05% 12.02.2020
2,69% Dexia Credit Local SA 0,375% 10.07.2017
2,44% GE Capital European Funding Unlimited Co (float) 17.05.2021
2,32% Dexia Credit Local SA 0,04% 11.12.2019
2,28% Credit Suisse AG/Guernsey 1% 12.03.2019
2,17% KA Finanz AG 0,375% 11.08.2020
2,13% Republic of Poland Government International Bond 1,625% 15.01.2019
2,09% Statoil ASA (float) 19.08.2019
2,09% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,05% 01.12.2019
2,03% Landwirtschaftliche Rentenbank (float) 11.01.2019
Stand: 31.10.2016

Ratings zu RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT (R) A EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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