RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT (R) A...

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  • 64,686 EUR
  • -0,01
  • -0,02%
  • 20.01.2017, 22:25:12
WKN: 602245 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: AT0000859541 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft...
Brief 64,831 ( 156 Stk. ) Kaufen Eröffnung 64,69 Hoch / Tief (heute) 64,69 / 64,69 Fondsvolumen 626,33 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 64,541 ( 157 Stk. ) Verkaufen Vortag 64,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 65,46 / 64,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,03% / +0,12%
Benchmark
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Alle Kurse zu RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT (R) A EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 64,56 EUR -0,01 -0,02% 20.01. 19:50:24 64,560 / 64,860
KAG (EUR) 64,79 EUR -0,01 -0,02% 20.01. 08:00:00 64,790 / 65,440

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT (R) A EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,03% -0,32% +0,12% +0,58% +3,88% +19,86%
relativer Return -0,01% -0,25% +0,35% +0,53% +2,82% +4,29%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,01% -0,08% +0,03% +0,01% +0,05% +0,04%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr 0,00% +0,01% -0,17% +0,84% +0,79% +2,77%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,26 -8,38 -8,95 -7,77 -7,30 -3,15
Excess Return +0,07% -4,83% -7,58% -9,58% -13,69% -43,03%

Risiko-Kennzahlen zu RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT (R) A EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,23% 0,26% 0,29% 0,27% 0,35% 1,01%
max. Verlust -0,06% -0,35% -0,51% -0,61% -0,61% -1,78%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 55,56% 66,67% 70,00%
1-Monats-Hoch -0,03% 0,00% +0,24% +0,24% +0,64% +1,60%
1-Monats-Tief -0,03% -0,28% -0,28% -0,28% -0,28% -1,07%
Höchstkurs 64,81 65,00 65,56 67,71 69,28 70,09
Tiefstkurs 64,77 64,77 64,77 64,77 64,77 64,65
Durchschnittspreis 64,80 64,84 65,03 65,86 66,67 67,35

Fondsstrategie zu RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT (R) A EUR

Der Fonds investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen mit einer maximalen (Rest)Laufzeit von 5 Jahren und/oder Geldmarktinstrumente, wobei die durchschnittliche Portfoliorestlaufzeit (ohne Berücksichtigung allfälliger Fondsinvestments) des gesamten Fonds 3 Jahre nicht übersteigen darf. Bei kündbaren Titeln ist der nächstmögliche Kündigungstermin maßgeblich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Fondsziel zu RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT (R) A EUR

Der Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an.

Fondsprospekte zu RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT (R) A EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT (R) A EUR

Auflagedatum 04.05.1987
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,73 EUR (15.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Raiffeisen Zentralbank Österreich AG
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT (R) A EUR

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,36%
Total Expense Ratio 0,45%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT (R) A EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT (R) A EUR

Anteil Wertpapiername
3,93% KINGDOM OF SWEDEN SWED 0.05 02/12/20
3,14% REPUBLIC OF POLAND POLAND 1 5/8 01/15/19
2,60% DEXIA CREDIT LOCAL DEXGRP 0 3/8 07/10/17
2,53% DEXIA CREDIT LOCAL DEXGRP 0.04 12/11/19
2,20% CREDIT SUISSE GUERNSEY CS 1 03/12/19
2,16% STATOIL ASA STLNO 0 08/19/19
2,12% GE CAPITAL EURO FUNDING GE 0 05/17/21
2,10% BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.05 12/01/19
2,09% KA FINANZ AG KAFIN 0 3/8 08/11/20
1,98% DEUTSCHE TELEKOM INT FIN DT 0 04/03/20
Stand: 30.11.2016

Ratings zu RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT (R) A EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
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Feri Fonds Rating - n.a.
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