RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT - R EU...

Fonds
63,880 EUR -0,01 -0,02% 25.05.2017, 16:08:20
WKN: 602245 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: AT0000859541 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft...
Brief 64,140 ( 2.750 Stk. ) Kaufen Eröffnung 63,85 Hoch / Tief (heute) 63,88 / 63,85 Fondsvolumen 851,05 Mio. EUR (Stand: 24.05.2017)
Geld 63,880 ( 2.750 Stk. ) Verkaufen Vortag 63,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 65,13 / 63,79 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,09% / -0,26%
Benchmark
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Alle Kurse zu RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT - R EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 63,88 EUR -0,01 -0,02% 25.05. 16:08:20 63,880 / 64,140
KAG (EUR) 64,11 EUR 0,00 0,00% 24.05. 08:00:00 64,110 / 64,750

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,09% +0,05% -0,26% +0,22% +2,70% +19,11%
relativer Return +0,12% +0,13% +0,03% +0,39% +2,21% +5,05%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,12% +0,04% +0,00% +0,01% +0,04% +0,04%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,05% +0,01% -0,17% +0,84% +0,79% +2,77%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -9,06 -8,53 -9,35 -8,40 -8,69 -3,23
Excess Return -2,38% -4,95% -7,94% -10,03% -14,87% -43,78%

Risiko-Kennzahlen zu RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,24% 0,24% 0,26% 0,28% 0,32% 1,00%
max. Verlust -0,05% -0,09% -0,61% -0,61% -0,61% -1,78%
pos. Monate 100,00% 33,33% 33,33% 44,44% 65,00% 68,33%
1-Monats-Hoch +0,09% +0,09% +0,17% +0,24% +0,40% +1,42%
1-Monats-Tief +0,09% -0,03% -0,29% -0,29% -0,29% -1,22%
Höchstkurs 64,14 64,76 65,10 66,87 68,67 70,09
Tiefstkurs 64,05 64,05 64,05 64,05 64,05 64,05
Durchschnittspreis 64,11 64,23 64,76 65,56 66,40 67,23

Fondsstrategie zu RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT - R EUR DIS

Der Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen mit einer maximalen (Rest)Laufzeit von 5 Jahren und/oder Geldmarktinstrumente, wobei die durchschnittliche Portfoliorestlaufzeit (ohne Berücksichtigung allfälliger Fondsinvestments) des gesamten Fonds 3 Jahre nicht übersteigen darf. Bei kündbaren Titeln ist der nächstmögliche Kündigungstermin maßgeblich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Wesentliche Risiken des Fonds umfassen u.a. Marktrisiko, Bewertungsrisiko, Wechselkursrisiko, Liquiditätsrisiko, Kreditrisiko, Verwahrrisiko und Inflationsrisiko.

Fondsprospekte zu RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT - R EUR DIS

Auflagedatum 04.05.1987
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,65 EUR (15.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,36%
Total Expense Ratio 0,45%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,48% KINGDOM OF SWEDEN SWED 0.05 02/12/20
3,84% REPUBLIC OF POLAND POLAND 1 5/8 01/15/19
2,86% DEXIA CREDIT LOCAL DEXGRP 0.04 12/11/19
2,21% CREDIT SUISSE GUERNSEY CS 1 03/12/19
2,11% KA FINANZ AG KAFIN 0 3/8 08/11/20
1,84% ROYAL BANK OF CANADA RY 0 1/8 03/11/21
1,73% STATOIL ASA STLNO 0 08/19/19
1,58% DEXIA CREDIT LOCAL DEXGRP 0.2 03/16/21
1,55% WESTPAC SEC NZ/LONDON WSTP 0 1/8 06/16/21
1,50% JPMORGAN CHASE & CO JPM 1 3/8 09/16/21
Stand: 31.03.2017

Ratings zu RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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