RAIFFEISEN-GLOBAL-FUNDAMENTAL-RENT (I...

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  • 119,070 EUR
  • +0,19
  • +0,16%
  • 16.01.2017, 08:00:00
WKN: A1C5KX Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A0KRU1 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft...
Brief 122,640 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 119,07 Hoch / Tief (heute) 119,07 / 119,07 Fondsvolumen 312,24 Mio. EUR (Stand: 13.01.2017)
Geld 119,070 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 118,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 120,56 / 111,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,72% / +6,20%
Benchmark
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Alle Kurse zu RAIFFEISEN-GLOBAL-FUNDAMENTAL-RENT (I) VTA EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 119,07 EUR +0,19 +0,16% 16.01. 08:00:00 119,070 / 122,640

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu RAIFFEISEN-GLOBAL-FUNDAMENTAL-RENT (I) VTA EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,72% -0,03% +6,24% +16,87% +9,01% n.a.
relativer Return +0,05% +0,91% +2,12% -9,44% -11,24% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,05% +0,30% +0,18% -0,28% -0,20% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,30% +5,38% +2,51% +8,50% -12,35% +7,52%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,13% +0,21% +1,37% -1,33% -1,41% n.a.
Excess Return +6,19% +1,50% +8,71% -8,46% -8,56% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu RAIFFEISEN-GLOBAL-FUNDAMENTAL-RENT (I) VTA EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,45% 6,06% 5,49% 6,38% 6,06% n.a.
max. Verlust -0,75% -3,55% -3,55% -11,50% -14,36% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 69,44% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,72% +1,02% +3,10% +3,76% +3,76% n.a.
1-Monats-Tief +0,72% -1,02% -1,35% -4,99% -6,61% n.a.
Höchstkurs 119,25 120,56 120,56 122,14 122,14 n.a.
Tiefstkurs 117,83 116,28 111,27 100,59 100,59 n.a.
Durchschnittspreis 118,49 118,17 116,75 112,62 112,12 n.a.

Fondsstrategie zu RAIFFEISEN-GLOBAL-FUNDAMENTAL-RENT (I) VTA EUR

Der Fonds investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Staatsanleihen, die von Ländern mit guten fundamentalen Wirtschafts- und Finanzdaten emittiert werden. Zusätzlich kann auch in von anderen Ländern, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente, in andere Wertpapiere, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Fondsziel zu RAIFFEISEN-GLOBAL-FUNDAMENTAL-RENT (I) VTA EUR

Der Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (I) ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an.

Fondsprospekte zu RAIFFEISEN-GLOBAL-FUNDAMENTAL-RENT (I) VTA EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu RAIFFEISEN-GLOBAL-FUNDAMENTAL-RENT (I) VTA EUR

Auflagedatum 08.11.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RAIFFEISEN-GLOBAL-FUNDAMENTAL-RENT (I) VTA EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,48%
Total Expense Ratio 0,61%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RAIFFEISEN-GLOBAL-FUNDAMENTAL-RENT (I) VTA EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu RAIFFEISEN-GLOBAL-FUNDAMENTAL-RENT (I) VTA EUR

Anteil Wertpapiername
2,92% SWEDISH GOVERNMENT SGB 5 12/01/20 1047
2,77% SWEDISH GOVERNMENT SGB 3 1/2 06/01/22 1054
2,53% SWEDISH GOVERNMENT SGB 4 1/4 03/12/19 1052
2,38% NORWEGIAN GOVERNMENT NGB 3 3/4 05/25/21
2,31% KOREA TREASURY BOND NDFB 4 1/4 06/10/21
2,26% BONOS DE TESORERIA PERUGB 8.2 08/12/26
2,25% BONOS DE TESORERIA PERUGB 7.84 08/12/20
2,15% NORWEGIAN GOVERNMENT NGB 4 1/2 05/22/19
2,05% BONOS DE TESORERIA PERUGB 5.7 08/12/24
1,98% KOREA TREASURY BOND NDFB 5 06/10/20
Stand: 30.11.2016

Ratings zu RAIFFEISEN-GLOBAL-FUNDAMENTAL-RENT (I) VTA EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating (E) 31.12.2016
Lipper Leaders 16.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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