RAIFFEISEN-GLOBAL-FUNDAMENTAL-RENT (I...

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  • 116,920 EUR
  • -0,04
  • -0,03%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1C5KX Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A0KRU1 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft...
Brief 120,430 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 116,92 Hoch / Tief (heute) 116,92 / 116,92 Fondsvolumen 312,04 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 116,920 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 116,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 120,56 / 111,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,29% / +1,31%
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Alle Kurse zu RAIFFEISEN-GLOBAL-FUNDAMENTAL-RENT (I) VTA EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 116,92 EUR -0,04 -0,03% 02.12. 08:00:00 116,920 / 120,430

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu RAIFFEISEN-GLOBAL-FUNDAMENTAL-RENT (I) VTA EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,29% -0,97% +1,31% +13,34% +10,89% n.a.
relativer Return -1,26% -0,17% -1,26% -12,06% -15,09% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,26% -0,06% -0,11% -0,36% -0,27% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,95% +2,51% +8,50% -12,35% +7,52% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,22% +0,25% +0,82% -1,62% -1,11% n.a.
Excess Return +1,27% +1,77% +5,18% -10,26% -6,68% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu RAIFFEISEN-GLOBAL-FUNDAMENTAL-RENT (I) VTA EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,24% 5,00% 5,75% 6,30% 6,04% n.a.
max. Verlust -1,60% -3,32% -4,07% -11,50% -14,36% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 58,33% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,29% +1,04% +3,53% +6,59% +6,59% n.a.
1-Monats-Tief -1,29% -1,29% -2,54% -3,47% -4,23% n.a.
Höchstkurs 118,45 120,56 120,56 122,14 122,14 n.a.
Tiefstkurs 116,56 116,56 111,00 100,59 100,59 n.a.
Durchschnittspreis 117,34 118,41 116,18 112,08 111,88 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu RAIFFEISEN-GLOBAL-FUNDAMENTAL-RENT (I) VTA EUR

Der Fonds investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Staatsanleihen, die von Ländern mit guten fundamentalen Wirtschafts- und Finanzdaten emittiert werden. Zusätzlich kann auch in von anderen Ländern, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente, in andere Wertpapiere, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Fondsziel zu RAIFFEISEN-GLOBAL-FUNDAMENTAL-RENT (I) VTA EUR

Der Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (I) ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an.

Fondsprospekte zu RAIFFEISEN-GLOBAL-FUNDAMENTAL-RENT (I) VTA EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu RAIFFEISEN-GLOBAL-FUNDAMENTAL-RENT (I) VTA EUR

Auflagedatum 08.11.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RAIFFEISEN-GLOBAL-FUNDAMENTAL-RENT (I) VTA EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,48%
Total Expense Ratio 0,61%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RAIFFEISEN-GLOBAL-FUNDAMENTAL-RENT (I) VTA EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu RAIFFEISEN-GLOBAL-FUNDAMENTAL-RENT (I) VTA EUR

Anteil Wertpapiername
2,82% SWEDISH GOVERNMENT SGB 5 12/01/20 1047
2,69% SWEDISH GOVERNMENT SGB 3 1/2 06/01/22 1054
2,59% BONOS DE TESORERIA PERUGB 7.84 08/12/20
2,43% SWEDISH GOVERNMENT SGB 4 1/4 03/12/19 1052
2,28% NORWEGIAN GOVERNMENT NGB 3 3/4 05/25/21
2,25% KOREA TREASURY BOND NDFB 4 1/4 06/10/21
2,10% BONOS DE TESORERIA PERUGB 8.2 08/12/26
2,05% NORWEGIAN GOVERNMENT NGB 4 1/2 05/22/19
1,97% SWEDISH GOVERNMENT SGB 1 1/2 11/13/23 1057
1,92% KOREA TREASURY BOND NDFB 5 06/10/20
Stand: 30.09.2016

Ratings zu RAIFFEISEN-GLOBAL-FUNDAMENTAL-RENT (I) VTA EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating (E) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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