RAIFFEISEN-GLOBAL-FUNDAMENTAL-RENT (R...

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  • 115,310 EUR
  • -0,06
  • -0,05%
  • 23.01.2017, 08:00:00
WKN: A1H9HF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A0P7X4 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft...
Brief 118,770 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 115,31 Hoch / Tief (heute) 115,31 / 115,31 Fondsvolumen 309,98 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 115,310 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 115,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 117,07 / 108,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,49% / +5,34%
Benchmark
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Alle Kurse zu RAIFFEISEN-GLOBAL-FUNDAMENTAL-RENT (R) VTA EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 115,31 EUR -0,06 -0,05% 23.01. 08:00:00 115,310 / 118,770

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu RAIFFEISEN-GLOBAL-FUNDAMENTAL-RENT (R) VTA EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,49% -1,11% +5,34% +14,80% +5,44% n.a.
relativer Return +1,06% +1,12% +1,65% -10,70% -15,90% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,06% +0,37% +0,14% -0,31% -0,29% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,30% +4,85% +1,98% +7,96% -12,79% +6,90%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,98 -0,31 +0,32 -0,36 -0,37 n.a.
Excess Return +5,31% -4,23% +6,64% -9,69% -12,13% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu RAIFFEISEN-GLOBAL-FUNDAMENTAL-RENT (R) VTA EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,36% 5,92% 5,38% 6,37% 6,05% n.a.
max. Verlust -0,76% -3,62% -3,62% -11,64% -14,85% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 66,67% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,49% +0,74% +2,93% +7,19% +7,19% n.a.
1-Monats-Tief +0,49% -2,50% -2,50% -3,87% -7,68% n.a.
Höchstkurs 115,66 117,07 117,07 119,47 119,47 n.a.
Tiefstkurs 114,57 112,83 108,42 99,03 99,03 n.a.
Durchschnittspreis 115,11 114,63 113,69 110,17 110,14 n.a.

Fondsstrategie zu RAIFFEISEN-GLOBAL-FUNDAMENTAL-RENT (R) VTA EUR

Der Fonds investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Staatsanleihen, die von Ländern mit guten fundamentalen Wirtschafts- und Finanzdaten emittiert werden. Zusätzlich kann auch in von anderen Ländern, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente, in andere Wertpapiere, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Fondsziel zu RAIFFEISEN-GLOBAL-FUNDAMENTAL-RENT (R) VTA EUR

Der Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (I) ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an.

Fondsprospekte zu RAIFFEISEN-GLOBAL-FUNDAMENTAL-RENT (R) VTA EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu RAIFFEISEN-GLOBAL-FUNDAMENTAL-RENT (R) VTA EUR

Auflagedatum 15.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RAIFFEISEN-GLOBAL-FUNDAMENTAL-RENT (R) VTA EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,96%
Total Expense Ratio 1,09%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RAIFFEISEN-GLOBAL-FUNDAMENTAL-RENT (R) VTA EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu RAIFFEISEN-GLOBAL-FUNDAMENTAL-RENT (R) VTA EUR

Anteil Wertpapiername
2,92% SWEDISH GOVERNMENT SGB 5 12/01/20 1047
2,77% SWEDISH GOVERNMENT SGB 3 1/2 06/01/22 1054
2,53% SWEDISH GOVERNMENT SGB 4 1/4 03/12/19 1052
2,38% NORWEGIAN GOVERNMENT NGB 3 3/4 05/25/21
2,31% KOREA TREASURY BOND NDFB 4 1/4 06/10/21
2,26% BONOS DE TESORERIA PERUGB 8.2 08/12/26
2,25% BONOS DE TESORERIA PERUGB 7.84 08/12/20
2,15% NORWEGIAN GOVERNMENT NGB 4 1/2 05/22/19
2,05% BONOS DE TESORERIA PERUGB 5.7 08/12/24
1,98% KOREA TREASURY BOND NDFB 5 06/10/20
Stand: 30.11.2016

Ratings zu RAIFFEISEN-GLOBAL-FUNDAMENTAL-RENT (R) VTA EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating (E) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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