RAIFFEISEN-GLOBAL-FUNDAMENTAL-RENT (R...

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  • 114,580 EUR
  • +1,62
  • +1,43%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A1H9HF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A0P7X4 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft...
Brief 118,020 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 114,58 Hoch / Tief (heute) 114,58 / 114,58 Fondsvolumen 309,26 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 114,580 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 112,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 117,07 / 108,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,24% / +4,15%
Benchmark
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Alle Kurse zu RAIFFEISEN-GLOBAL-FUNDAMENTAL-RENT (R) VTA EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 114,58 EUR +1,62 +1,43% 09.12. 08:00:00 114,580 / 118,020

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu RAIFFEISEN-GLOBAL-FUNDAMENTAL-RENT (R) VTA EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,24% -1,04% +4,15% +13,48% +8,12% n.a.
relativer Return +1,05% +0,24% -0,37% -12,04% -15,85% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,05% +0,08% -0,03% -0,36% -0,29% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,50% +1,98% +7,96% -12,79% +6,90% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,73% +0,30% +0,84% -1,79% -1,56% n.a.
Excess Return +4,08% +2,17% +5,32% -11,43% -9,45% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu RAIFFEISEN-GLOBAL-FUNDAMENTAL-RENT (R) VTA EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,04% 5,65% 5,57% 6,35% 6,07% n.a.
max. Verlust -1,88% -3,62% -3,62% -11,64% -14,85% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 58,33% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,24% -0,18% +2,77% +5,12% +5,12% n.a.
1-Monats-Tief -0,24% -0,45% -0,80% -3,96% -5,05% n.a.
Höchstkurs 114,99 117,07 117,07 119,47 119,47 n.a.
Tiefstkurs 112,83 112,83 108,24 99,03 99,03 n.a.
Durchschnittspreis 113,65 114,85 113,06 109,63 109,96 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu RAIFFEISEN-GLOBAL-FUNDAMENTAL-RENT (R) VTA EUR

Der Fonds investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Staatsanleihen, die von Ländern mit guten fundamentalen Wirtschafts- und Finanzdaten emittiert werden. Zusätzlich kann auch in von anderen Ländern, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente, in andere Wertpapiere, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Fondsziel zu RAIFFEISEN-GLOBAL-FUNDAMENTAL-RENT (R) VTA EUR

Der Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (I) ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an.

Fondsprospekte zu RAIFFEISEN-GLOBAL-FUNDAMENTAL-RENT (R) VTA EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu RAIFFEISEN-GLOBAL-FUNDAMENTAL-RENT (R) VTA EUR

Auflagedatum 15.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RAIFFEISEN-GLOBAL-FUNDAMENTAL-RENT (R) VTA EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,07%
Total Expense Ratio 1,09%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RAIFFEISEN-GLOBAL-FUNDAMENTAL-RENT (R) VTA EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu RAIFFEISEN-GLOBAL-FUNDAMENTAL-RENT (R) VTA EUR

Anteil Wertpapiername
2,78% SWEDISH GOVERNMENT SGB 5 12/01/20 1047
2,73% BONOS DE TESORERIA PERUGB 7.84 08/12/20
2,64% SWEDISH GOVERNMENT SGB 3 1/2 06/01/22 1054
2,40% SWEDISH GOVERNMENT SGB 4 1/4 03/12/19 1052
2,30% NORWEGIAN GOVERNMENT NGB 3 3/4 05/25/21
2,23% KOREA TREASURY BOND NDFB 4 1/4 06/10/21
2,22% BONOS DE TESORERIA PERUGB 8.2 08/12/26
2,07% NORWEGIAN GOVERNMENT NGB 4 1/2 05/22/19
2,00% BONOS DE TESORERIA PERUGB 5.7 08/12/24
1,93% SWEDISH GOVERNMENT SGB 1 1/2 11/13/23 1057
Stand: 31.10.2016

Ratings zu RAIFFEISEN-GLOBAL-FUNDAMENTAL-RENT (R) VTA EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating (E) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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