RAIFFEISEN-GLOBAL-RENT (R) VTA EUR

Fonds
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  • 104,740 EUR
  • -0,33
  • -0,31%
  • 20.01.2017, 12:04:56
WKN: 622868 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000785340 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft...
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 104,74 Hoch / Tief (heute) 104,74 / 104,74 Fondsvolumen 520,66 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 105,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,45 / 86,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,64% / +2,87%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 105,58 EUR -0,06 -0,06% 20.01. 08:00:00 105,580 / 108,750

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu RAIFFEISEN-GLOBAL-RENT (R) VTA EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,64% -1,83% +2,87% +22,37% +18,83% +58,48%
relativer Return +0,24% +0,06% -1,00% -4,43% -4,62% -8,24%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,24% +0,02% -0,08% -0,13% -0,08% -0,07%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,83% +4,44% +6,63% +12,79% -7,20% +3,64%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,52 +0,05 +0,73 +0,26 +0,04 -0,05
Excess Return +2,82% +0,72% +14,21% +6,42% +1,26% -4,41%

Risiko-Kennzahlen zu RAIFFEISEN-GLOBAL-RENT (R) VTA EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,24% 4,71% 5,39% 5,88% 5,70% 6,28%
max. Verlust -1,11% -3,00% -4,01% -7,61% -11,66% -11,66%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 61,11% 53,33% 54,17%
1-Monats-Hoch -0,64% +0,10% +1,88% +5,33% +5,33% +5,33%
1-Monats-Tief -0,64% -1,48% -1,48% -4,06% -4,06% -4,06%
Höchstkurs 106,76 108,13 109,27 109,27 109,27 109,27
Tiefstkurs 105,58 104,89 102,12 85,71 84,75 64,22
Durchschnittspreis 106,16 106,14 105,74 99,45 95,64 84,91

Fondsstrategie zu RAIFFEISEN-GLOBAL-RENT (R) VTA EUR

Der Fonds investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Anleihen, die von nordamerikanischen, europäischen oder asiatischen Emittenten begeben wurden. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Deutschland, Frankreich, Großbritannien, USA, Japan. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Fondsziel zu RAIFFEISEN-GLOBAL-RENT (R) VTA EUR

Der Raiffeisen-Global-Rent (R) ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an.

Fondsprospekte zu RAIFFEISEN-GLOBAL-RENT (R) VTA EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu RAIFFEISEN-GLOBAL-RENT (R) VTA EUR

Auflagedatum 26.05.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle Raiffeisen Zentralbank Österreich AG
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RAIFFEISEN-GLOBAL-RENT (R) VTA EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,72%
Total Expense Ratio 0,70%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RAIFFEISEN-GLOBAL-RENT (R) VTA EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu RAIFFEISEN-GLOBAL-RENT (R) VTA EUR

Anteil Wertpapiername
2,53% US TREASURY N/B T 3 1/2 05/15/20
2,50% KFW KFW 2.6 06/20/37
2,42% US TREASURY N/B T 3 1/8 05/15/21
2,11% US TREASURY N/B T 2 3/4 02/15/19
2,10% US TREASURY N/B T 3 5/8 02/15/21
2,07% US TREASURY N/B T 1 3/4 05/15/23
1,95% REPUBLIC OF FINLAND FINL 1 5/8 10/01/18
1,93% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 4 04/30/20
1,93% KFW KFW 2.05 02/16/26
1,79% US TREASURY N/B T 2 1/8 08/15/21
Stand: 30.11.2016

Ratings zu RAIFFEISEN-GLOBAL-RENT (R) VTA EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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