RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEITSFONDS-SHORT...

Fonds
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  • 103,250 EUR
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  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0Q7ZQ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A0ALQ3 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft...
Brief 104,280 ( n.a. ) Eröffnung 103,25 Hoch / Tief (heute) 103,25 / 103,25 Fondsvolumen 60,67 Mio. EUR (Stand: 29.01.2016)
Geld 103,250 ( n.a. ) Vortag 103,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,73 / 103,01 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,26% / -0,11%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEITSFONDS-SHORTTERM (I) T EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 103,25 EUR 0,00 0,00% 07.12. 08:00:00 103,250 / 104,280

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Märkte

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEITSFONDS-SHORTTERM (I) T EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,26% -0,42% -0,11% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,96% +1,67% -3,93% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,96% +0,55% -0,33% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,06% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,47% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,18% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEITSFONDS-SHORTTERM (I) T EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,39% 0,28% 0,38% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,29% -0,44% -0,48% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,26% -0,07% +0,20% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,26% -0,26% -0,26% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 103,53 103,69 103,73 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 103,23 103,23 103,01 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 103,33 103,50 103,41 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEITSFONDS-SHORTTERM (I) T EUR

Das Fondsmanagement investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen und Geldmarktinstrumente mit einer maximalen (Rest-)Laufzeit von fünf Jahren. Dabei darf die durchschnittliche Portfoliorestlaufzeit (ohne Berücksichtigung allfälliger Fondsinvestments) drei Jahre nicht übersteigen. Es kann auch in Asset-Backed-Securities und Mortgage-Backed-Securities investiert werden. Im Fonds dürfen bis zu 100 % des Fondsvermögens Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten gehalten werden. Derivative Instrumente dürfen zur Absicherung und zusätzlich als Teil der Anlagestrategie eingesetzt werden.

Fondsziel zu RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEITSFONDS-SHORTTERM (I) T EUR

Der Raiffeisen-Nachhaltigkeitsfonds-ShortTerm (I) ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in EUR-denominierte Anleihen und EUR-denominierte Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten nach Maßgabe des InvFG, deren Emittenten jeweils auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden.

Fondsprospekte zu RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEITSFONDS-SHORTTERM (I) T EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEITSFONDS-SHORTTERM (I) T EUR

Auflagedatum 15.09.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEITSFONDS-SHORTTERM (I) T EUR

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEITSFONDS-SHORTTERM (I) T EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.01.2016

Top Holdings zu RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEITSFONDS-SHORTTERM (I) T EUR

Anteil Wertpapiername
5,10% IRISH TSY 5.9% 2019 IRISH 5.9 10/18/19
4,74% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0 1/2 10/31/17
3,70% REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 1/4 10/18/19
3,58% REPUBLIC OF POLAND POLAND 1 5/8 01/15/19
3,31% EFSF EFSF 0.1 01/19/21
3,16% EFSF EFSF 1 1/2 01/22/20
2,59% CCTS EU CCTS 0 11/01/18
2,43% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 4 1/2 01/31/18
2,18% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 2 3/4 04/30/19
1,90% CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 1 1/8 05/25/19
Stand: 29.01.2016

Ratings zu RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEITSFONDS-SHORTTERM (I) T EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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