RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEITSFONDS-SHORT...

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  • 99,370 EUR
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  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A12FHS Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A1ARZ9 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft...
Brief 100,360 ( n.a. ) Eröffnung 99,37 Hoch / Tief (heute) 99,37 / 99,37 Fondsvolumen 50,59 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 99,370 ( n.a. ) Vortag 99,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 99,90 / 99,30 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,27% / -0,30%
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Alle Kurse zu RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEITSFONDS-SHORTTERM (R) VTI EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 99,37 EUR 0,00 0,00% 07.12. 08:00:00 99,370 / 100,360

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Märkte

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEITSFONDS-SHORTTERM (R) VTI EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,27% -0,46% -0,25% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,40% +0,91% -4,60% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,40% +0,30% -0,39% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,24% -0,28% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,83% -14,88% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,32% -5,23% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEITSFONDS-SHORTTERM (R) VTI EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,40% 0,30% 0,39% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,31% -0,50% -0,55% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,28% -0,09% +0,18% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,28% -0,28% -0,28% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 99,66 99,85 99,90 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 99,35 99,35 99,30 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 99,47 99,65 99,63 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEITSFONDS-SHORTTERM (R) VTI EUR

Das Fondsmanagement investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen und Geldmarktinstrumente mit einer maximalen (Rest-)Laufzeit von fünf Jahren. Dabei darf die durchschnittliche Portfoliorestlaufzeit (ohne Berücksichtigung allfälliger Fondsinvestments) drei Jahre nicht übersteigen. Es kann auch in Asset-Backed-Securities und Mortgage-Backed-Securities investiert werden. Im Fonds dürfen bis zu 100 % des Fondsvermögens Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten gehalten werden. Derivative Instrumente dürfen zur Absicherung und zusätzlich als Teil der Anlagestrategie eingesetzt werden.

Fondsziel zu RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEITSFONDS-SHORTTERM (R) VTI EUR

Der Raiffeisen-Nachhaltigkeitsfonds-ShortTerm (I) ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in EUR-denominierte Anleihen und EUR-denominierte Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten nach Maßgabe des InvFG, deren Emittenten jeweils auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden.

Fondsprospekte zu RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEITSFONDS-SHORTTERM (R) VTI EUR

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEITSFONDS-SHORTTERM (R) VTI EUR

Auflagedatum 01.12.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEITSFONDS-SHORTTERM (R) VTI EUR

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,36%
Total Expense Ratio 0,24%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEITSFONDS-SHORTTERM (R) VTI EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEITSFONDS-SHORTTERM (R) VTI EUR

Anteil Wertpapiername
4,72% Dexia Credit Local SA 0,2% 16.03.2021
4,14% Italy Certificati di Credito del Tesoro/ CCTS-eu (float) 01.11.2018
3,47% Republic of Poland Government International Bond 1,625% 15.01.2019
2,91% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.08.2019
2,25% Slovenia Government Bond 4,125% 26.01.2020
2,06% Ireland Government Bond 4,5% 18.04.2020
2,03% European Financial Stability Facility 0,1% 19.01.2021
1,88% Spain Government Bond 4,5% 31.01.2018
1,85% European Financial Stability Facility 1,5% 22.01.2020
1,74% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
Stand: 31.10.2016

Ratings zu RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEITSFONDS-SHORTTERM (R) VTI EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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