RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT (R) A EUR

Fonds
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  • 107,070 EUR
  • +0,08
  • +0,07%
  • 18.01.2017, 11:15:36
WKN: 591726 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000740642 Schwerpunkt: Renten Osteur...
KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft...
Brief 108,030 ( 325 Stk. ) Kaufen Eröffnung 106,97 Hoch / Tief (heute) 107,08 / 106,97 Fondsvolumen 163,97 Mio. EUR (Stand: 16.01.2017)
Geld 107,240 ( 325 Stk. ) Verkaufen Vortag 106,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,99 / 103,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,36% / +5,22%
Benchmark
  • RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT (R) A EUR
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Alle Kurse zu RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT (R) A EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 106,84 EUR -0,16 -0,15% 18.01. 09:22:18 106,830 / 107,870
KAG (EUR) 107,51 EUR -0,09 -0,08% 17.01. 08:00:00 107,510 / 110,740

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT (R) A EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,36% -2,29% +5,22% +7,07% +23,40% +55,55%
relativer Return -2,36% -0,59% -7,25% -7,28% -7,07% -21,98%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,36% -0,20% -0,63% -0,21% -0,12% -0,21%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,60% +3,36% +1,39% +2,59% -3,61% +20,60%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,85% -0,25% -0,17% -1,09% +0,89% -0,85%
Excess Return +5,17% -1,59% -1,09% -7,11% +5,83% -7,34%

Risiko-Kennzahlen zu RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT (R) A EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,02% 6,16% 6,09% 6,32% 6,52% 8,63%
max. Verlust -1,32% -5,55% -5,80% -9,44% -9,44% -24,56%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 61,11% 58,33% 57,50%
1-Monats-Hoch 0,00% +0,89% +3,41% +3,41% +5,37% +10,63%
1-Monats-Tief 0,00% -3,50% -3,50% -4,45% -4,45% -10,14%
Höchstkurs 108,46 110,84 112,39 120,20 123,98 126,57
Tiefstkurs 107,03 104,69 104,31 104,31 104,31 95,48
Durchschnittspreis 107,88 107,65 108,37 110,87 112,93 114,02

Fondsstrategie zu RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT (R) A EUR

Der Fonds investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Anleihen, die von Emittenten begeben wurden, die ihren Sitz bzw. ihren Tätigkeitsschwerpunkt vorwiegend in zentral- und osteuropäischen Ländern (inkl. Türkei), und/oder in Anleihen, die auf zentral- und osteuropäische (inkl. türkischer) Währungen lauten. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Investmentfonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Polen, Ungarn, Türkei.

Fondsziel zu RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT (R) A EUR

Der Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an.

Fondsprospekte zu RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT (R) A EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT (R) A EUR

Auflagedatum 03.05.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,36 EUR (15.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT (R) A EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,96%
Total Expense Ratio 1,10%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT (R) A EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT (R) A EUR

Anteil Wertpapiername
3,78% POLAND GOVERNMENT BOND POLGB 5 3/4 09/23/22
3,72% POLAND GOVERNMENT BOND POLGB 4 10/25/23
3,56% POLAND GOVERNMENT BOND POLGB 3 1/4 07/25/25
3,24% POLAND GOVERNMENT BOND POLGB 5 1/2 10/25/19
3,24% POLAND GOVERNMENT BOND POLGB 5 1/4 10/25/20
3,00% POLAND GOVERNMENT BOND POLGB 2 1/2 07/25/18
2,66% POLAND GOVERNMENT BOND POLGB 5 1/4 10/25/17
2,61% RUSSIA GOVT BOND - OFZ RFLB 6.7 05/15/19
2,54% TURKEY GOVERNMENT BOND TURKGB 8.3 06/20/18
2,40% TURKEY GOVERNMENT BOND TURKGB 7.1 03/08/23
Stand: 30.11.2016

Ratings zu RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT (R) A EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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