RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT (R) A EUR

Fonds
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  • 104,470 EUR
  • -0,10
  • -0,10%
  • 06.12.2016, 17:16:03
WKN: 591726 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000740642 Schwerpunkt: Renten Osteur...
KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft...
Brief 105,310 ( 325 Stk. ) Kaufen Eröffnung 104,39 Hoch / Tief (heute) 104,72 / 104,39 Fondsvolumen 160,82 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 104,400 ( 325 Stk. ) Verkaufen Vortag 104,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,99 / 103,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,68% / -0,82%
Benchmark
  • RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT (R) A EUR
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Kurse

Alle Kurse zu RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT (R) A EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 104,97 EUR +0,03 +0,03% 06.12. 10:06:45 104,690 / 105,710
KAG (EUR) 104,91 EUR -0,41 -0,39% 05.12. 08:00:00 104,910 / 108,060

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Osteuropa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT (R) A EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,68% -4,09% -0,61% +4,66% +21,46% +51,11%
relativer Return -0,03% +0,48% -9,17% -7,41% -6,46% -22,75%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,03% +0,16% -0,80% -0,21% -0,11% -0,21%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,25% +1,39% +2,59% -3,61% +20,60% -4,64%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,11% -0,83% -0,56% -1,43% +0,59% -1,36%
Excess Return -0,68% -5,54% -3,51% -9,32% +3,89% -11,78%

Risiko-Kennzahlen zu RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT (R) A EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,24% 5,70% 6,38% 6,28% 6,59% 8,64%
max. Verlust -3,68% -5,61% -5,61% -9,44% -9,44% -24,56%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 55,56% 56,67% 58,33%
1-Monats-Hoch -2,95% +1,11% +2,34% +3,51% +8,47% +11,97%
1-Monats-Tief -2,95% -2,95% -2,95% -2,95% -3,27% -8,54%
Höchstkurs 108,92 111,14 112,39 120,20 123,98 126,57
Tiefstkurs 104,91 104,91 104,31 104,31 104,31 95,48
Durchschnittspreis 106,59 108,88 108,44 111,07 112,92 114,15

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT (R) A EUR

Der Fonds investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Anleihen, die von Emittenten begeben wurden, die ihren Sitz bzw. ihren Tätigkeitsschwerpunkt vorwiegend in zentral- und osteuropäischen Ländern (inkl. Türkei), und/oder in Anleihen, die auf zentral- und osteuropäische (inkl. türkischer) Währungen lauten. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Investmentfonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Polen, Ungarn, Türkei.

Fondsziel zu RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT (R) A EUR

Der Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an.

Fondsprospekte zu RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT (R) A EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT (R) A EUR

Auflagedatum 03.05.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,36 EUR (15.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT (R) A EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,96%
Total Expense Ratio 1,10%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT (R) A EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT (R) A EUR

Anteil Wertpapiername
4,03% POLAND GOVERNMENT BOND POLGB 4 10/25/23
3,93% POLAND GOVERNMENT BOND POLGB 5 3/4 09/23/22
3,50% TURKEY GOVERNMENT BOND TURKGB 7.4 02/05/20
3,46% POLAND GOVERNMENT BOND POLGB 5 1/4 10/25/20
3,45% POLAND GOVERNMENT BOND POLGB 5 1/2 10/25/19
3,03% POLAND GOVERNMENT BOND POLGB 2 1/2 07/25/18
2,98% RUSSIA GOVT BOND - OFZ RFLB 6.8 12/11/19
2,88% POLAND GOVERNMENT BOND POLGB 3 1/4 07/25/25
2,81% POLAND GOVERNMENT BOND POLGB 5 1/4 10/25/17
2,72% TURKEY GOVERNMENT BOND TURKGB 8.3 06/20/18
Stand: 31.10.2016

Ratings zu RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT (R) A EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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