RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT (I) VTA EUR

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  • 268,850 EUR
  • -0,57
  • -0,21%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A0YARD Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A0EYA2 Schwerpunkt: Renten Osteur...
KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft...
Brief 276,920 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 268,85 Hoch / Tief (heute) 268,85 / 268,85 Fondsvolumen 159,99 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 268,850 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 269,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 285,13 / 256,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,84% / -0,33%
Benchmark
  • RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT (I) VTA EUR
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 268,85 EUR -0,57 -0,21% 06.12. 08:00:00 268,850 / 276,920

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Osteuropa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT (I) VTA EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,84% -4,54% -0,33% +5,92% +22,94% n.a.
relativer Return +0,12% +0,61% -8,62% -5,97% -5,00% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,12% +0,20% -0,75% -0,17% -0,09% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,49% +1,87% +3,09% -3,14% +21,16% -4,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,06% -0,72% -0,36% -1,17% +0,82% n.a.
Excess Return -0,40% -4,80% -2,24% -7,63% +5,37% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT (I) VTA EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,09% 5,62% 6,37% 6,28% 6,57% n.a.
max. Verlust -3,84% -5,71% -5,71% -9,11% -9,14% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 52,78% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -3,12% +0,34% +2,40% +3,31% +8,20% n.a.
1-Monats-Tief -3,12% -3,12% -3,12% -3,12% -3,41% n.a.
Höchstkurs 279,59 285,13 285,13 285,13 285,13 n.a.
Tiefstkurs 268,85 268,85 256,40 245,97 212,33 n.a.
Durchschnittspreis 273,45 279,24 274,02 268,36 260,70 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT (I) VTA EUR

Der Fonds investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Anleihen, die von Emittenten begeben wurden, die ihren Sitz bzw. ihren Tätigkeitsschwerpunkt vorwiegend in zentral- und osteuropäischen Ländern (inkl. Türkei), und/oder in Anleihen, die auf zentral- und osteuropäische (inkl. türkischer) Währungen lauten. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Investmentfonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Polen, Ungarn, Türkei.

Fondsziel zu RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT (I) VTA EUR

Der Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an.

Fondsprospekte zu RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT (I) VTA EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT (I) VTA EUR

Auflagedatum 04.01.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT (I) VTA EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,48%
Total Expense Ratio 1,09%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT (I) VTA EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT (I) VTA EUR

Anteil Wertpapiername
3,81% POLAND GOVERNMENT BOND POLGB 5 3/4 09/23/22
3,77% POLAND GOVERNMENT BOND POLGB 4 10/25/23
3,56% TURKEY GOVERNMENT BOND TURKGB 7.4 02/05/20
3,22% POLAND GOVERNMENT BOND POLGB 5 1/4 10/25/20
3,21% POLAND GOVERNMENT BOND POLGB 5 1/2 10/25/19
2,97% POLAND GOVERNMENT BOND POLGB 2 1/2 07/25/18
2,78% POLAND GOVERNMENT BOND POLGB 3 1/4 07/25/25
2,64% TURKEY GOVERNMENT BOND TURKGB 8.3 06/20/18
2,62% POLAND GOVERNMENT BOND POLGB 5 1/4 10/25/17
2,61% RUSSIA GOVT BOND - OFZ RFLB 6.7 05/15/19
Stand: 31.10.2016

Ratings zu RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT (I) VTA EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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