Aktienfonds • Aktien Russland

Raiffeisen-Russland-Aktien EUR - RZ DIS

WKN: A2DL3R
A2DL3R

ISIN: AT0000A1TW88
AT0000A1TW88

Emittent: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

WKN: A2DL3R
A2DL3R

Emittent: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A1TW88
AT0000A1TW88

28.02.2022, 08:00:00 • KVG

87,790 EUR

+16,330 EUR+22,85 %

Geld

87,790 EUR

Brief

87,790 EUR

Fondsvolumen

41,69 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,28 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Laufende Kosten	1,28 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.09.2023 Ausschüttend	0,340 EUR
15.09.2022 Ausschüttend	3,270 EUR
15.09.2021 Ausschüttend	5,250 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Raiffeisen-Russland-Aktien EUR - RZ DIS

Wertpapiername	Anteil
OIL CO LUKOIL Aktie · WKN 902427 · ISIN RU0009024277	9,25 %
GAZPROM Aktie · WKN 766162 · ISIN RU0007661625	9,19 %
NOVATEK RL 0,10 Aktie · WKN A0DKVS · ISIN RU000A0DKVS5	6,30 %
POLYUS PJSC RL 1 Aktie · WKN A0JNAA · ISIN RU000A0JNAA8	5,57 %
MMC NORILSK NICK.PJSC RL1 Aktie · WKN 728841 · ISIN RU0007288411	5,41 %
AKTSION.KOM.ALROSA RL0,50 Aktie · WKN 725281 · ISIN RU0007252813	4,82 %
TATNEFT PJSC RL 1 Aktie · WKN 903359 · ISIN RU0009033591	4,22 %
UNITED COMPANY RUSAL Aktie · WKN A2QD5B · ISIN RU000A1025V3	4,13 %
SEVERSTAL Aktie · WKN 904651 · ISIN RU0009046510	4,02 %
MAGNIT PJSC RL-,01 Aktie · WKN A0JKQU · ISIN RU000A0JKQU8	4,00 %
Summe:	56,91 %

Stand: 29.09.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A1TW88 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,28 %	nein	–
AT0000A0LSR3	EUR	Vollthesaurierend	5,00 %	1,28 %	nein	500.000,00 EUR
AT0000A07FS1	EUR	Vollthesaurierend	5,00 %	2,31 %	nein	–
AT0000A07FR3	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,31 %	nein	–
AT0000A07FQ5	EUR	Ausschüttend	5,00 %	2,31 %	nein	–
AT0000A1TW70	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,28 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Raiffeisen-Russland-Aktien EUR - RZ DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Aktien Russland

Stand: 31.01.2022

Morningstar ESG-Rating

Stand: 24.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 28.02.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.01.2022

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Raiffeisen-Russland-Aktien EUR - RZ DIS

Der Raiffeisen-Russland-Aktien ist ein Aktienfonds. Er strebt als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Er i nvestiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Aktien und Aktien gleichwertigen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Russland und anderen Nachfolgestaaten der UdSSR haben. Zusätzlich kann auch in andere Wertpapiere, in ua. von Staaten, supranationalen Emi ttenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Die aktive Verwaltung unter Bezugnahme zu einem Referenzwert erfolgte bis 05.05.2022. Ab 06.05.2022 wird der Fonds aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet (Änderung der Umstände der Wertentwicklung).

Stammdaten zu Raiffeisen-Russland-Aktien EUR - RZ DIS

KVG
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Fondsmanager/Anlageberater
TEAM
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
Raiffeisen Bank International AG

Fondsvolumen
41,69 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
3. April 2017
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	87,790 EUR +16,330 EUR · +22,85 % 28.02.2022, 08:00:00 · unbekannt	+16,330 EUR · +22,85 %	87,790 EUR 28.02.2022, 08:00:00 · unbekannt	87,790 EUR 28.02.2022, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Raiffeisen-Russland-Aktien EUR - RZ DIS

Volatilität: 1 Monat
–
3 Monate
106,35 %
1 Jahr
55,51 %
3 Jahre
39,05 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
–
3 Monate
-52,21 %
1 Jahr
-56,85 %
3 Jahre
-56,85 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
72,22 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
–
3 Monate
149,54
1 Jahr
165,60
3 Jahre
165,60
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
–
3 Monate
71,46
1 Jahr
71,46
3 Jahre
71,46
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
–
3 Monate
133,55
1 Jahr
139,80
3 Jahre
124,16
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	–	106,35 %	55,51 %	39,05 %	–	–
Maximaler Verlust	–	-52,21 %	-56,85 %	-56,85 %	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	66,67 %	72,22 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	–	149,54	165,60	165,60	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	–	71,46	71,46	71,46	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	–	133,55	139,80	124,16	–	–

Performance-Kennzahlen zu Raiffeisen-Russland-Aktien EUR - RZ DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-30,87 %
3 Monate
-41,29 %
1 Jahr
-24,49 %
3 Jahre
-6,95 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
+38,34 %
3 Jahre
+46,04 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
+2,74 %
3 Jahre
+1,06 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
–
2023
–
2022
–
2021
+27,56 %
2020
-9,01 %
2019
+45,54 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,43 %
2 Jahre
-0,27 %
3 Jahre
-0,05 %
4 Jahre
-0,02 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-24,19 %
2 Jahre
-23,29 %
3 Jahre
-5,51 %
4 Jahre
-3,37 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-30,87 %	-41,29 %	-24,49 %	-6,95 %	–	–
Relativer Return	–	–	+38,34 %	+46,04 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	+2,74 %	+1,06 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	–	–	–	+27,56 %	-9,01 %	+45,54 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,43 %	-0,27 %	-0,05 %	-0,02 %	–	–
Excess Return	-24,19 %	-23,29 %	-5,51 %	-3,37 %	–	–

Raiff­­eisen­­-Russ­­land-­­Aktie­­n EUR­­ - RZ­­ DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Raiff­­eisen­­-Russ­­land-­­Aktie­­n EUR­­ - RZ­­ DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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Stammdaten zu Raiff­­eisen­­-Russ­­land-­­Aktie­­n EUR­­ - RZ­­ DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Raiff­­eisen­­-Russ­­land-­­Aktie­­n EUR­­ - RZ­­ DIS

Performance-Kennzahlen zu Raiff­­eisen­­-Russ­­land-­­Aktie­­n EUR­­ - RZ­­ DIS

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Ratings zu Raiffeisen-Russland-Aktien EUR - RZ DIS

Fondsstrategie zu Raiffeisen-Russland-Aktien EUR - RZ DIS

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Performance-Kennzahlen zu Raiffeisen-Russland-Aktien EUR - RZ DIS