RAIFFEISENFONDS-KONSERVATIV (R) VTA E...

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  • 118,940 EUR
  • -0,31
  • -0,26%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JHAL Fondstyp: Dachfonds
ISIN: AT0000A0QQ64 Schwerpunkt: Dachfonds Ren...
KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft...
Brief 121,910 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 118,94 Hoch / Tief (heute) 118,94 / 118,94 Fondsvolumen 348,96 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 118,940 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 119,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 121,39 / 114,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,98% / +1,81%
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Kurse

Alle Kurse zu RAIFFEISENFONDS-KONSERVATIV (R) VTA EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 118,94 EUR -0,31 -0,26% 05.12. 08:00:00 118,940 / 121,910

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Rentenfonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu RAIFFEISENFONDS-KONSERVATIV (R) VTA EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,98% -1,67% +1,81% +7,69% +19,06% n.a.
relativer Return -0,32% -0,20% -2,62% -16,73% -8,44% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,32% -0,07% -0,22% -0,51% -0,15% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,20% -0,40% +4,90% -0,87% +10,30% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,75% -1,00% -0,22% -1,51% +0,68% n.a.
Excess Return +1,74% -2,33% -0,47% -3,42% +1,49% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu RAIFFEISENFONDS-KONSERVATIV (R) VTA EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,86% 2,43% 2,31% 2,20% 2,21% n.a.
max. Verlust -1,17% -2,02% -2,22% -4,55% -4,55% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 61,11% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,89% -0,02% +1,30% +1,73% +2,13% n.a.
1-Monats-Tief -0,89% -0,89% -0,89% -1,25% -2,19% n.a.
Höchstkurs 120,35 121,39 121,39 121,39 121,39 n.a.
Tiefstkurs 118,94 118,94 114,23 110,02 99,90 n.a.
Durchschnittspreis 119,48 120,32 118,28 116,26 113,11 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu RAIFFEISENFONDS-KONSERVATIV (R) VTA EUR

Der Raiffeisenfonds-Konservativ ist ein Anleihe-Dachfonds. Er strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an und investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihefonds. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Anteile an Investmentfonds sowie Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dürfen jeweils bis zu 100 % des Fondsvermögens gehalten werden.

Fondsziel zu RAIFFEISENFONDS-KONSERVATIV (R) VTA EUR

Der Raiffeisenfonds-Konservativ ist ein Anleihe-Dachfonds und strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an.

Fondsprospekte zu RAIFFEISENFONDS-KONSERVATIV (R) VTA EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu RAIFFEISENFONDS-KONSERVATIV (R) VTA EUR

Auflagedatum 31.08.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RAIFFEISENFONDS-KONSERVATIV (R) VTA EUR

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,72%
Total Expense Ratio 0,84%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RAIFFEISENFONDS-KONSERVATIV (R) VTA EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu RAIFFEISENFONDS-KONSERVATIV (R) VTA EUR

Anteil Wertpapiername
16,80% R 304-Euro Corporates T
12,40% Raiffeisen-Euro Corporates R T
12,04% Raiffeisen Europa High Yield R T
9,91% Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent R T
5,60% Raiffeisen-Global Rent R T
5,53% R 301 Euro Government Bonds I T
5,44% Raiffeisen 902 Treasury Zero II T
4,72% Raiffeisen Euro Short Term Rent R T
4,29% DURA1_1
3,24% Raiffeisen Em.Markets Local Bond R T
Stand: 30.09.2016

Ratings zu RAIFFEISENFONDS-KONSERVATIV (R) VTA EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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