RAIFFEISENFONDS-KONSERVATIV (R) VTA E...

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  • 120,670 EUR
  • +0,15
  • +0,12%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1JHAL Fondstyp: Dachfonds
ISIN: AT0000A0QQ64 Schwerpunkt: Dachfonds Ren...
KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft...
Brief 123,690 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 120,67 Hoch / Tief (heute) 120,67 / 120,67 Fondsvolumen 355,81 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 120,670 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 120,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 121,39 / 114,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,42% / +5,39%
Benchmark
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Alle Kurse zu RAIFFEISENFONDS-KONSERVATIV (R) VTA EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 120,67 EUR +0,15 +0,12% 19.01. 08:00:00 120,670 / 123,690

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Rentenfonds

Performance-Kennzahlen zu RAIFFEISENFONDS-KONSERVATIV (R) VTA EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,42% -0,18% +5,11% +8,84% +18,20% n.a.
relativer Return +0,68% +0,95% +0,71% -15,33% -4,65% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,68% +0,31% +0,06% -0,46% -0,08% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,01% +4,56% -0,40% +4,90% -0,87% +10,30%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,32 -0,22 +0,09 -0,28 +0,05 n.a.
Excess Return +5,06% -1,02% +0,68% -2,71% +0,63% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu RAIFFEISENFONDS-KONSERVATIV (R) VTA EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,53% 2,45% 2,17% 2,21% 2,21% n.a.
max. Verlust -0,15% -1,86% -2,02% -4,55% -4,55% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 66,67% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,57% +0,70% +1,75% +1,75% +2,61% n.a.
1-Monats-Tief +0,57% -1,28% -1,28% -1,86% -1,94% n.a.
Höchstkurs 120,66 121,20 121,39 121,39 121,39 n.a.
Tiefstkurs 119,84 118,94 114,23 110,15 101,96 n.a.
Durchschnittspreis 120,40 120,03 118,79 116,61 113,55 n.a.

Fondsstrategie zu RAIFFEISENFONDS-KONSERVATIV (R) VTA EUR

Der Raiffeisenfonds-Konservativ ist ein Anleihe-Dachfonds. Er strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an und investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihefonds. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Anteile an Investmentfonds sowie Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dürfen jeweils bis zu 100 % des Fondsvermögens gehalten werden.

Fondsziel zu RAIFFEISENFONDS-KONSERVATIV (R) VTA EUR

Der Raiffeisenfonds-Konservativ ist ein Anleihe-Dachfonds und strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an.

Fondsprospekte zu RAIFFEISENFONDS-KONSERVATIV (R) VTA EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu RAIFFEISENFONDS-KONSERVATIV (R) VTA EUR

Auflagedatum 31.08.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RAIFFEISENFONDS-KONSERVATIV (R) VTA EUR

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,72%
Total Expense Ratio 0,84%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RAIFFEISENFONDS-KONSERVATIV (R) VTA EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu RAIFFEISENFONDS-KONSERVATIV (R) VTA EUR

Anteil Wertpapiername
1,11% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0 3/4 07/30/21
1,02% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.4 01/31/20
0,87% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 2 3/4 10/31/24
0,85% BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2 1/2 12/01/24
0,64% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 5.85 01/31/22
0,44% REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 3.2 02/20/17
0,40% FRANCE (GOVT OF) FRTR 3 3/4 04/25/17
0,35% FINNISH GOVERNMENT RFGB 1 7/8 04/15/17
0,35% BELGIUM KINGDOM BGB 3 1/2 06/28/17
0,35% FRANCE (GOVT OF) FRTR 2 1/4 07/25/20
Stand: 30.11.2016

Ratings zu RAIFFEISENFONDS-KONSERVATIV (R) VTA EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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