MORI EASTERN EUROPEAN FUND - AA GBP A...

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  • 8,890 GBP
  • -0,05
  • -0,56%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A1JU6M Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B74GCZ17 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: Mori Capital Management Limited
Brief 8,890 ( n.a. ) Eröffnung 8,89 Hoch / Tief (heute) 8,89 / 8,89 Fondsvolumen 88,24 Mio. EUR (Stand: 16.02.2017)
Geld 8,890 ( n.a. ) Vortag 8,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,94 / 5,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,87% / +38,75%
Benchmark
  • MORI EASTERN EUROPEAN FUND - AA GBP A...
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Alle Kurse zu MORI EASTERN EUROPEAN FUND - AA GBP ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,39 EUR -0,07 -0,70% 17.02. 08:00:00 10,387 / 10,387
KAG (GBP) 8,89 GBP -0,05 -0,56% 17.02. 08:00:00 8,890 / 8,890

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu MORI EASTERN EUROPEAN FUND - AA GBP ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,87% +14,25% +44,49% +2,52% n.a. n.a.
relativer Return -1,07% -4,92% -9,57% -12,40% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,07% -1,67% -0,83% -0,37% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,23% +26,97% -1,79% -23,36% -7,75% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,22 +0,49 -0,02 -0,27 n.a. n.a.
Excess Return +56,39% +21,66% -1,48% -23,90% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MORI EASTERN EUROPEAN FUND - AA GBP ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,33% 14,91% 17,43% 23,17% n.a. n.a.
max. Verlust -3,83% -3,83% -8,60% -41,88% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,79% +7,87% +16,13% +18,39% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,79% +0,79% -4,60% -25,50% n.a. n.a.
Höchstkurs 8,94 8,94 8,94 9,05 n.a. n.a.
Tiefstkurs 8,53 7,85 5,64 5,26 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 8,78 8,51 7,53 7,29 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu MORI EASTERN EUROPEAN FUND - AA GBP ACC

Der Fonds zielt auf langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen vorwiegend in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren im osteuropäischen Raum ab. Der Fondsmanager setzt ein Top-Down/Bottom-Up sowie weitere Verfahren ein, auch „Contrarian Investing“ mit Value Bias. Der Fonds ist Teil von Renasset Select Funds plc und wird nach UCITS IV-Vorschriften verwaltet. Der Fonds strebt Kapitalwachstum an, aber es gibt keine Erfolgsgarantie. Der Teilfonds investiert vorwiegend in Aktien oder eigenkapitalbezogene Wertpapiere (wie z.B. Aktien). Solche Anlagen beinhalten gegebenenfalls unter anderem Wertpapiere, die gemäß der Aufstellung in Anhang II des Verkaufsprospekts an einer anerkannten Börse notiert sind, sowie nicht börsennotierte ADR (American Depositary Receitps) und GDR (Global Depositary Receipts). Der Teilfonds kann darüber hinaus in Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere investieren, wie z.B. Anleihen, die von Staaten, Gebietskörperschaften und Körperschaften in Osteuropa ausgegeben werden.

Fondsziel zu MORI EASTERN EUROPEAN FUND - AA GBP ACC

Der Teilfonds investiert vorwiegend in Aktien oder eigenkapitalbezogene Wertpapiere (wie z.B. Aktien). Solche Anlagen beinhalten gegebenenfalls unter anderem Wertpapiere, die gemäß der Aufstellung in Anhang II des Verkaufsprospekts an einer anerkannten Börse notiert sind, sowie nicht börsennotierte ADR (American Depositary Receitps) und GDR (Global Depositary Receipts). Der Teilfonds kann darüber hinaus in Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere investieren, wie z.B. Anleihen, die von Staaten, Gebietskörperschaften und Körperschaften in Osteuropa ausgegeben werden.

Fondsprospekte zu MORI EASTERN EUROPEAN FUND - AA GBP ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu MORI EASTERN EUROPEAN FUND - AA GBP ACC

Auflagedatum 02.03.2012
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Aziz Unan
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 GBP

Gebühren zu MORI EASTERN EUROPEAN FUND - AA GBP ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,41%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MORI EASTERN EUROPEAN FUND - AA GBP ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu MORI EASTERN EUROPEAN FUND - AA GBP ACC

Anteil Wertpapiername
8,30% Sberbank
7,80% Gazprom
6,70% Lukoil
4,20% PKO
3,60% PZU
3,50% Magnit
3,30% Tatneft
3,20% Halkbank
2,70% Novatek
2,40% Severstal
Stand: 31.01.2017

Ratings zu MORI EASTERN EUROPEAN FUND - AA GBP ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.01.2017
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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