Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
Laufende Kosten | 0,80 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,18 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
23.02.2024 Ausschüttend | 0,360 EUR |
24.02.2023 Ausschüttend | 0,380 EUR |
18.02.2022 Ausschüttend | 0,160 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Europaeische Union MTN 22/53 | 1,20 % |
Republik Österreich MTN 04/34 144A | 1,00 % |
Republik Irland Treasury Bonds 19/29 | 1,00 % |
SNCF S.A. MTN 02/37 | 0,90 % |
Republik Irland Treasury Bonds 24/34 | 0,90 % |
Republik Portugal Obr. 24/34 | 0,90 % |
Republik Finnland Bonds 23/38 | 0,80 % |
Adif - Alta Velocidad MTN 24/34 | 0,80 % |
Summe: | 7,50 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,80 % | Deka | 25,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,00 % | Deka | 25,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel dieses Fonds ist es, mittel- bis langfristig Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere aus der Eurozone an. Dabei werden neben Anleihen öffentlicher Aussteller auch besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) und ausgewählte Unternehmensanleihen erworben. Die Investitionen erfolgen weitestgehend in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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21,540 EUR -0,030 EUR · -0,14 % gestern, 21:55:38 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 21,572 EUR +0,032 EUR · +0,15 % gestern, 08:28:49 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 21,700 EUR -0,010 EUR · -0,05 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
München Echtzeit | 21,610 EUR +0,030 EUR · +0,14 % gestern, 08:13:54 · 0 Stk. |