RENDITDEKA CF

Fonds
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  • 23,760 EUR
  • +0,03
  • +0,13%
  • 24.01.2017, 15:15:49
WKN: 847453 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0008474537 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: Deka Investment GmbH
Brief 23,920 ( 2.200 Stk. ) Eröffnung 23,64 Hoch / Tief (heute) 23,76 / 23,64 Fondsvolumen 855,23 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 23,760 ( 2.200 Stk. ) Vortag 23,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 24,33 / 23,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,42% / +2,63%
Benchmark
  • RENDITDEKA CF
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Alle Kurse zu RENDITDEKA CF

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 23,88 EUR +0,22 +0,93% 24.01. 12:06:03 23,710 / 23,870
KAG (EUR) 23,76 EUR 0,00 0,00% 23.01. 08:00:00 23,760 / 24,470

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Euroland

Performance-Kennzahlen zu RENDITDEKA CF (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,42% -2,06% +2,63% +12,83% +27,63% +53,72%
relativer Return +0,85% +0,28% +3,23% -3,01% -1,48% -3,77%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,85% +0,09% +0,27% -0,08% -0,02% -0,03%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,59% +3,58% +0,79% +9,99% +1,26% +11,22%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,06 -0,41 +0,50 +0,39 +0,61 -0,19
Excess Return +2,60% -2,54% +4,67% +4,83% +10,06% -9,17%

Risiko-Kennzahlen zu RENDITDEKA CF

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,67% 3,13% 2,44% 2,89% 2,79% 3,15%
max. Verlust -0,63% -2,72% -3,00% -5,58% -5,58% -5,58%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 72,22% 71,67% 65,83%
1-Monats-Hoch -0,42% +0,63% +1,73% +1,86% +2,04% +2,71%
1-Monats-Tief -0,42% -2,35% -2,35% -2,71% -2,71% -2,71%
Höchstkurs 23,91 24,28 24,35 24,35 24,35 24,35
Tiefstkurs 23,76 23,62 23,26 21,96 20,52 18,76
Durchschnittspreis 23,84 23,85 23,84 23,39 22,69 21,35

Fondsstrategie zu RENDITDEKA CF

Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere aus der Eurozone zu investieren. Dabei werden neben Anleihen öffentlicher Aussteller auch besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) und ausgewählte Unternehmensanleihen erworben. Die Investitionen erfolgen weitestgehend in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 % des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren.

Fondsziel zu RENDITDEKA CF

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.

Fondsprospekte zu RENDITDEKA CF

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu RENDITDEKA CF

Auflagedatum 06.05.1968
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,37 EUR (19.02.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Volker Hastrich
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Frankfurt am Main
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu RENDITDEKA CF

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RENDITDEKA CF

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu RENDITDEKA CF

Anteil Wertpapiername
3,16% Lithuania Government International Bond 2,125% 22.10.2035
2,54% Bank Gospodarstwa Krajowego 1,75% 06.05.2026
2,35% French Republic Government Bond OAT 2,5% 25.05.2030
2,22% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.05.2023
2,19% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2046
2,15% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.12.2024
2,12% SR-Boligkreditt AS 0,75% 18.01.2023
1,85% SNCF Reseau 3,38% 04.06.2063
1,73% Nordea Mortgage Bank Plc 0,25% 21.11.2023
1,61% Deutsche Bank S.A.E. Cédulas Hipotec. 16/21
Stand: 30.12.2016

Ratings zu RENDITDEKA CF

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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