RENDITDEKA TF

Fonds
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  • 30,620 EUR
  • -0,05
  • -0,16%
  • 20.01.2017, 08:07:37
WKN: DK2D64 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000DK2D640 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: Deka Investment GmbH
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 30,62 Hoch / Tief (heute) 30,62 / 30,62 Fondsvolumen 77,26 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 30,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 31,60 / 30,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,39% / +2,63%
Benchmark
  • RENDITDEKA TF
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Alle Kurse zu RENDITDEKA TF

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 30,74 EUR -0,01 -0,03% 20.01. 08:00:00 30,740 / 30,740

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Euroland

Performance-Kennzahlen zu RENDITDEKA TF (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,39% -1,91% +2,63% +11,48% +25,51% n.a.
relativer Return +0,58% +0,32% +2,54% -4,45% -3,27% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,58% +0,11% +0,21% -0,13% -0,06% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,58% +3,36% +0,41% +9,48% +0,72% +10,89%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,07 -0,37 +0,36 +0,25 +0,49 n.a.
Excess Return +2,58% -2,36% +3,32% +3,14% +7,94% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu RENDITDEKA TF

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,86% 3,17% 2,41% 2,88% 2,77% n.a.
max. Verlust -0,65% -2,71% -3,01% -5,76% -5,76% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 69,44% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,39% +0,65% +1,82% +1,82% +2,33% n.a.
1-Monats-Tief -0,39% -2,07% -2,07% -2,89% -2,89% n.a.
Höchstkurs 30,94 31,42 31,52 31,52 31,52 n.a.
Tiefstkurs 30,74 30,57 30,14 28,52 26,66 n.a.
Durchschnittspreis 30,85 30,87 30,86 30,30 29,39 n.a.

Fondsstrategie zu RENDITDEKA TF

Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere aus der Eurozone zu investieren. Dabei werden neben Anleihen öffentlicher Aussteller auch besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) und ausgewählte Unternehmensanleihen erworben. Die Investitionen erfolgen weitestgehend in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 % des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren.

Fondsziel zu RENDITDEKA TF

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.

Fondsprospekte zu RENDITDEKA TF

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu RENDITDEKA TF

Auflagedatum 02.02.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,43 EUR (19.02.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Volker Hastrich
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Frankfurt am Main
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu RENDITDEKA TF

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 1,21%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RENDITDEKA TF

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu RENDITDEKA TF

Anteil Wertpapiername
3,16% Lithuania Government International Bond 2,125% 22.10.2035
2,54% Bank Gospodarstwa Krajowego 1,75% 06.05.2026
2,35% French Republic Government Bond OAT 2,5% 25.05.2030
2,22% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.05.2023
2,19% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2046
2,15% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.12.2024
2,12% SR-Boligkreditt AS 0,75% 18.01.2023
1,85% SNCF Reseau 3,38% 04.06.2063
1,73% Nordea Mortgage Bank Plc 0,25% 21.11.2023
1,61% Deutsche Bank S.A.E. Cédulas Hipotec. 16/21
Stand: 30.12.2016

Ratings zu RENDITDEKA TF

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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