RFINANZ GLOBAL EQUITY FUND (CHF)

Fonds
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  • 79,100 CHF
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  • 12.01.2017, 08:00:00
WKN: A0YGE1 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LI0033888582 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: IFM Independent Fund Management AG
Brief 81,470 ( n.a. ) Eröffnung 79,10 Hoch / Tief (heute) 79,10 / 79,10 Fondsvolumen 18,58 Mio. CHF (Stand: 12.01.2017)
Geld 79,100 ( n.a. ) Vortag 79,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 79,10 / 68,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,45% / +8,19%
Benchmark
  • RFINANZ GLOBAL EQUITY FUND (CHF)
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Alle Kurse zu RFINANZ GLOBAL EQUITY FUND (CHF)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 73,71 EUR -0,12 -0,16% 12.01. 08:00:00 73,705 / 75,914
KAG (CHF) 79,10 CHF 0,00 0,00% 12.01. 08:00:00 79,100 / 81,470

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu RFINANZ GLOBAL EQUITY FUND (CHF) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,45% +2,13% +8,19% +32,54% +59,67% n.a.
relativer Return +0,62% -6,81% -9,27% -12,04% -21,31% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,62% -2,32% -0,81% -0,36% -0,40% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,77% +2,79% +13,68% +10,85% +12,21% +13,76%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,56 -0,06 +0,16 +0,25 +0,31 n.a.
Excess Return +6,84% -1,60% +6,73% +14,49% +23,63% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu RFINANZ GLOBAL EQUITY FUND (CHF)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,92% 7,85% 12,09% 13,33% 12,43% n.a.
max. Verlust -0,29% -4,35% -7,15% -12,79% -12,79% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 55,56% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,20% +1,89% +2,97% +7,04% +7,04% n.a.
1-Monats-Tief +1,20% -2,58% -5,70% -5,70% -5,70% n.a.
Höchstkurs 79,10 79,10 79,10 79,10 79,10 n.a.
Tiefstkurs 78,09 75,47 68,71 66,69 54,83 n.a.
Durchschnittspreis 78,55 77,72 75,96 73,96 69,41 n.a.

Fondsstrategie zu RFINANZ GLOBAL EQUITY FUND (CHF)

Der Fonds investiert vorwiegend (mindestens 51% seines Vermögens) in Beteiligungspapiere und wertrechte (Aktien, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine, Genussscheine etc.) von Unternehmen weltweit. Die Auswahl der Anlagen erfolgt auf Grund der traditionellen Analyse in Kombination mit dem Value - Ansatz, d.h. es wird versucht, den "fairen" oder "angemessenen" Preis eines Wertpapiers ("inneren Wert") anha nd von betriebswirtschaftlichen Daten und dem ökonomischen Umfeld eines Unternehmens zu ermitteln. Es gilt zu beachten, dass die Auswahl der Unternehmen unabhängig von ihrer Börsenkapitalisierung erfolgt. Der Fonds darf bis zu 49% seines Vermögens in Sicht einlagen oder in kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens zwölf Monaten halten.

Fondsziel zu RFINANZ GLOBAL EQUITY FUND (CHF)

Das Anlageziel des RFINANZ Global Equity Fund (CHF) besteht hauptsächlich im Erzielen eines langfristigen Kapitalgewinns durch Investitionen, welche nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, getätigt werden.

Fondsprospekte zu RFINANZ GLOBAL EQUITY FUND (CHF)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu RFINANZ GLOBAL EQUITY FUND (CHF)

Auflagedatum 29.11.2007
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater RFINANZ (Liechtenstein) AG
Domizil / Land Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank AG
Mindestsumme Einmalanlage 50 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RFINANZ GLOBAL EQUITY FUND (CHF)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,10%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RFINANZ GLOBAL EQUITY FUND (CHF)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu RFINANZ GLOBAL EQUITY FUND (CHF)

Anteil Wertpapiername
3,02% Apple Inc
2,93% Logitech International SA
2,76% Intuit Inc
2,44% Imperial Brands PLC
2,33% Amazon.com Inc
2,22% Forbo Holding AG
2,20% Fresenius Medical Care AG & Co KGaA
2,07% Fielmann AG
1,86% Ross Stores Inc
1,86% Swedish Match AB
Stand: 30.11.2016

Ratings zu RFINANZ GLOBAL EQUITY FUND (CHF)

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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