RFINANZ GLOBAL EQUITY FUND - CHF ACC

Fonds
84,520 CHF +0,07 +0,08% 20.04.2017, 08:00:00
WKN: A0YGE1 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LI0033888582 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: IFM Independent Fund Management AG
Brief 87,060 ( n.a. ) Eröffnung 84,52 Hoch / Tief (heute) 84,52 / 84,52 Fondsvolumen 21,05 Mio. CHF (Stand: 20.04.2017)
Geld 84,520 ( n.a. ) Vortag 84,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 84,52 / 72,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,04% / +13,50%
Benchmark
RFINANZ GLOBAL EQUITY FUND - CHF ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 78,92 EUR -0,15 -0,20% 20.04. 08:00:00 78,916 / 81,288
KAG (CHF) 84,52 CHF +0,07 +0,08% 20.04. 08:00:00 84,520 / 87,060

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu RFINANZ GLOBAL EQUITY FUND - CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,04% +7,20% +13,50% +43,05% +62,18% n.a.
relativer Return +1,42% +3,60% -3,15% -5,58% -19,54% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,42% +1,19% -0,27% -0,16% -0,36% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +7,89% +2,79% +13,68% +10,85% +12,21% +13,76%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,15 +0,22 +0,40 +0,38 +0,35 n.a.
Excess Return +9,44% +5,34% +17,48% +22,01% +26,86% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu RFINANZ GLOBAL EQUITY FUND - CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,06% 3,82% 8,03% 13,03% 12,21% n.a.
max. Verlust -0,50% -0,50% -5,11% -12,79% -12,79% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 55,56% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,29% +1,51% +1,84% +8,79% +8,79% n.a.
1-Monats-Tief +1,29% +1,29% -1,84% -6,17% -7,30% n.a.
Höchstkurs 84,52 84,52 84,52 84,52 84,52 n.a.
Tiefstkurs 83,44 79,01 72,95 67,20 54,83 n.a.
Durchschnittspreis 84,09 82,57 78,37 75,22 70,65 n.a.

Fondsstrategie zu RFINANZ GLOBAL EQUITY FUND - CHF ACC

Das Anlageziel des RFINANZ Global Equity Fund (CHF) besteht hauptsächlich im Erzielen eines langfristigen Kapitalgewinns durch Investitionen, welche nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, getätigt werden. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass das Anlageziel erreicht wird. Die Auswahl der Anlagen erfolgt auf Grund der traditionellen Analyse in Kombination mit dem Value- Ansatz, d.h. es wird versucht, den „fairen“ oder „angemessenen“ Preis eines Wertpapiers („inneren Wert“) anhand von betriebswirtschaftlichen Daten und dem ökonomischen Umfeld eines Unternehmens zu ermitteln. Dabei stehen u.a. die fundamentale „Bottom-up“-Analyse verschiedener Einzeltitel, die technische Analyse des Kursverlaufs und die Finanzsituation der Einzeltitel im Vordergrund. Bei der Auswahl der Anlagen wird nicht nach einem festen Branchenschlüssel investiert. Die branchenmässige Gewichtung orientiert sich vielmehr an der Attraktivität der einzelnen Unternehmen.

Fondsprospekte zu RFINANZ GLOBAL EQUITY FUND - CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu RFINANZ GLOBAL EQUITY FUND - CHF ACC

Auflagedatum 29.11.2007
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater RFINANZ (Liechtenstein) AG
Domizil / Land Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RFINANZ GLOBAL EQUITY FUND - CHF ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,10%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RFINANZ GLOBAL EQUITY FUND - CHF ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 23.02.2017

Top Holdings zu RFINANZ GLOBAL EQUITY FUND - CHF ACC

Anteil Wertpapiername
3,20% Apple Inc
2,99% Logitech International SA
2,33% Imperial Brands PLC
2,19% Amazon.com Inc
2,08% Forbo Holding AG
2,07% Fielmann AG
1,95% Sika AG
1,79% Swiss Life Holding AG
1,75% Schweiter Technologies AG
1,74% Facebook Inc
Stand: 23.02.2017

Ratings zu RFINANZ GLOBAL EQUITY FUND - CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 29.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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