RIC GLOBAL CREDIT C CAP EUR

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  • 10,808 EUR
  • +0,08
  • +0,77%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JUDW Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B44KH240 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Russell Investments Ireland Limited
Brief 10,808 ( n.a. ) Eröffnung 10,81 Hoch / Tief (heute) 10,81 / 10,81 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 10,808 ( n.a. ) Vortag 10,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,90 / 9,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,82% / +3,77%
Benchmark
  • RIC GLOBAL CREDIT C CAP EUR
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Kurse

Alle Kurse zu RIC GLOBAL CREDIT C CAP EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 11,48 USD -0,06 -0,52% 08.12. 08:00:00 11,480 / 11,480
KAG (EUR) 10,81 EUR +0,08 +0,77% 08.12. 08:00:00 10,808 / 10,808

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu RIC GLOBAL CREDIT C CAP EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,82% +0,99% +5,83% +30,60% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +7,78% +5,32% +15,72% -4,33% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,81% -1,19% -1,57% -2,15% n.a. n.a.
Excess Return +3,70% -5,55% -6,67% -9,49% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu RIC GLOBAL CREDIT C CAP EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,89% 4,59% 4,59% 4,25% n.a. n.a.
max. Verlust -3,30% -5,31% -5,62% -9,05% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 41,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,79% -0,76% +3,84% +3,84% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,79% -2,79% -2,79% -2,79% n.a. n.a.
Höchstkurs 11,81 12,06 12,10 12,10 n.a. n.a.
Tiefstkurs 11,42 11,42 10,95 10,95 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 11,51 11,78 11,58 11,60 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu RIC GLOBAL CREDIT C CAP EUR

Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen und ihren Behörden ausgegeben werden. Die meisten Positionen in Anleihen werden mit Anlagequalität (als erstklassig) eingestuft sein. Der Fonds kann aber auch bis zu 30 % in Emissionen ohne Anlagequalität investieren. Der Fonds ist über verschiedene Länder, Branchen und mit unterschiedlichen Laufzeiten (festgelegte Haltedauer einer Anleihe) breit gestreut.

Fondsziel zu RIC GLOBAL CREDIT C CAP EUR

Der Fonds strebt Erträge und eine Wertsteigerung Ihrer Anlage an, indem er anhand eines Multistrategie-Anlagestils weltweit in Anleihen investiert, die auf verschiedene Währungen lauten.

Fondsprospekte zu RIC GLOBAL CREDIT C CAP EUR

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu RIC GLOBAL CREDIT C CAP EUR

Auflagedatum 30.11.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,10 USD (31.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater James Mitchell
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RIC GLOBAL CREDIT C CAP EUR

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RIC GLOBAL CREDIT C CAP EUR

Zusammensetzung nach: Währungen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu RIC GLOBAL CREDIT C CAP EUR

Anteil Wertpapiername
0,60% Strip Princ 0 15-May-2044
0,50% Progress Energy Inc 3.15 01-Apr-2022
0,50% Anheuser-Busch Inbev Fin 3.65 01-Feb-2026
0,40% Abbvie Inc 1.75 06-Nov-2017
0,40% Five Corners Funding Trs 4.419 15-Nov-2023
0,40% Kfw 1.25 17-Oct-2019
0,40% Ppl Capital Funding Inc 3.4 01-Jun-2023
0,40% Treasury Bill 0 22-Sep-2016
0,40% United Technologies Corp 5.375 15-Dec-2017
0,40% Berkshire Hathaway Energ 3.75 15-Nov-2023
Stand: 30.06.2016

Ratings zu RIC GLOBAL CREDIT C CAP EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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