CHINA SOUTHERN RMB HIGH YIELD BOND FU...

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  • 119,689 EUR
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  • 20.02.2017, 08:00:00
WKN: A1JPKD Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0708185664 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: CSOP Asset Management Limited
Brief 119,689 ( n.a. ) Eröffnung 119,69 Hoch / Tief (heute) 119,69 / 119,69 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 119,689 ( n.a. ) Vortag 119,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 120,14 / 107,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,33% / +5,01%
Benchmark
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Alle Kurse zu CHINA SOUTHERN RMB HIGH YIELD BOND FUND - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 126,98 USD -0,06 -0,05% 20.02. 08:00:00 126,980 / 126,980
KAG (EUR) 119,69 EUR -0,00 -0,00% 20.02. 08:00:00 119,689 / 119,689

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu CHINA SOUTHERN RMB HIGH YIELD BOND FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,33% +1,61% +10,54% +35,75% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,69% +6,61% +12,09% +13,80% +3,29% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,12 +0,27 -0,23 +0,16 n.a. n.a.
Excess Return +3,15% +2,40% -2,98% +2,62% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CHINA SOUTHERN RMB HIGH YIELD BOND FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,17% 3,54% 2,81% 4,07% n.a. n.a.
max. Verlust -0,54% -1,04% -2,08% -6,31% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,52% +1,58% +2,31% +2,50% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,52% -0,65% -0,75% -4,22% n.a. n.a.
Höchstkurs 127,04 127,04 127,04 127,04 n.a. n.a.
Tiefstkurs 125,70 124,07 120,55 115,66 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 126,46 125,39 124,75 122,20 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu CHINA SOUTHERN RMB HIGH YIELD BOND FUND - A USD DIS

Der Teilfonds strebt eine Wertsteigerung der Anteile durch Zinseinkünfte und Währungsgewinne an. Der Teilfonds wird in Renminbi (die Währung der Volksrepublik China, im folgenden „RMB“)-Anleihen und andere RMB-Schuldverschreibungen investieren, welche von Rechtspersönlichkeiten, einschließlich Regierungen, internationalen Organisationen, öffentlichen Behörden oder Gebietskörperschaften, regierungsähnlichen Organisationen, staatlichen Organisationen, Banken oder Finanzinstituten, Privatunternehmen und multinationalen Konzernen ausgegeben werden. Der Teilfonds kann auch investieren in (i) Bankeinlagen, Einlagenzertifikate und Geldmarktinstrumente (d. h. Instrumente mit kurzer Laufzeit, welche Verbindlichkeiten darstellen), die von Kreditinstituten ausgegeben wurden, die von der Hong Kong Bankenverordnung zugelassen und in RMB denominiert sind oder (ii) in Anteile eines offenen OGA, dessen Anlagepolitik es ist, direkt oder indirekt in RMB-Schuldverschreibungen, RMB-Bankeinlagen oder RMB-Geldmarktinstrumente zu investieren. Der Teilfonds kann seine Vermögenswerte in (i) Schuldverschreibungen anlegen, die nicht in RMB notiert sind, sofern der Emittent angesiedelt ist in, oder den Großteil seiner Geschäftstätigkeit im chinesischen Raum und/oder im asiatischen Raum exklusive Japan ausübt und in (ii) derivative Finanzinstrumente, die solche Wertpapiere als unterliegende Vermögenswerte haben. Solche Vermögenswerte, welche in einer anderen Währung als RMB denominiert sind, werden, im Rahmen des zulässigen, gegen den RMB abgesichert, um anzustreben, das Währungs-Exposure des Teilfondsportfolios gegenüber dem RMB im größtmöglichen Ausmaß aufrechtzuerhalten. Der Teilfonds kann auch in nicht als Investment geeignete (non-investment grade) (d.h. diese Instrumente haben ein BB Rating oder ein schlechteres Rating oder ein entsprechendes Rating einer anderen international anerkannten statistischen Ratingagentur), oder in RMB Schuldverschreibungen investieren, die nicht geratet sind.

Fondsziel zu CHINA SOUTHERN RMB HIGH YIELD BOND FUND - A USD DIS

Der Teilfonds kann seine Vermögenswerte in (i) Schuldverschreibungen anlegen, die nicht in RMB notiert sind, sofern der Emittent angesiedelt ist in, oder den Großteil seiner Geschäftstätigkeit im chinesischen Raum und/oder im asiatischen Raum exklusive Japan ausübt und in (ii) derivative Finanzinstrumente, die solche Wertpapiere als unterliegende Vermögenswerte haben. Solche Vermögenswerte, welche in einer anderen Währung als RMB denominiert sind, werden, im Rahmen des zulässigen, gegen den RMB abgesichert, um anzustreben, das Währungs-Exposure des Teilfondsportfolios gegenüber dem RMB im größtmöglichen Ausmaß aufrechtzuerhalten. Der Teilfonds kann auch in nicht als Investment geeignete (non-investment grade) (d.h. diese Instrumente haben ein BB Rating oder ein schlechteres Rating oder ein entsprechendes Rating einer anderen international anerkannten statistischen Ratingagentur), oder in RMB Schuldverschreibungen investieren, die nicht geratet sind.

Fondsprospekte zu CHINA SOUTHERN RMB HIGH YIELD BOND FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu CHINA SOUTHERN RMB HIGH YIELD BOND FUND - A USD DIS

Auflagedatum 10.02.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater CSOP Asset Management Limited
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CHINA SOUTHERN RMB HIGH YIELD BOND FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CHINA SOUTHERN RMB HIGH YIELD BOND FUND - A USD DIS

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Ratings zu CHINA SOUTHERN RMB HIGH YIELD BOND FUND - A USD DIS

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