Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 1,02 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) Anleihe · WKN A3LA6H · ISIN XS2553547444 | 2,45 % |
KBC GROEP N.V. EO-FLR MED.-T. NTS 2023(28/33) Anleihe · WKN A3LDDG · ISIN BE0002914951 | 2,02 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SDN6 · ISIN US912797FH58 | 1,95 % |
Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-FLR Med.-Trm.Nts 23(28/33) Anleihe · WKN A3LDVB · ISIN XS2577127967 | 1,86 % |
Nykredit Realkredit A/S EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) Anleihe · WKN A3K9SB · ISIN DK0030507694 | 1,70 % |
Sampo OYJ EO-FLR Notes 2019(29/49) Anleihe · WKN A2R2LD · ISIN XS1995716211 | 1,64 % |
Mapfre S.A. EO-FLR Obl. 2017(27/47) Anleihe · WKN A19FCD · ISIN ES0224244089 | 1,61 % |
NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34) Anleihe · WKN A3LESY · ISIN XS2592628791 | 1,60 % |
ELM B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2017(27/47) Anleihe · WKN A19FR5 · ISIN XS1587893451 | 1,53 % |
Danske Bank AS EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34) Anleihe · WKN A3LUHZ · ISIN XS2764457664 | 1,53 % |
Summe: | 17,89 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,02 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | – | 0,62 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 0,50 % | 0,54 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,02 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,02 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,62 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,62 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,62 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 0,50 % | 0,54 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 0,50 % | 0,54 % | nein | 500.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 0,50 % | 0,54 % | nein | 500.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 0,50 % | 0,54 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 0,50 % | 0,54 % | nein | 500.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Robeco Financial Institutions Bonds ist ein aktiv verwalteter Fonds, der hauptsächlich in auf Euro lautende nachrangige Anleihen investiert, die von Finanzinstituten begeben werden. Die Auswahl der Anleihen basiert auf einer Fundamentalanalyse. Das Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu liefern. Der Fonds bietet ein Engagement bei nachrangigen, von Banken und Versicherungsgesellschaften begebenen Anleihen. Der Fokus des Fonds liegt eher auf allgemeinen Emittenten als solchen mit höherem Rating (Investment Grade). Der Fonds fördert E&S-Merkmale (Umwelt und Soziales) im Sinne von Artikel 8 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor, integriert Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess und wendet die Good Governance Policy von Robeco an. Der Fonds wendet nachhaltigkeitsorientierte Indikatoren an, wozu insbesondere normative, auf Aktivitäten oder auf Regionen basierende Ausschlüsse und Engagement gehören.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 169,970 EUR +0,100 EUR · +0,06 % 26.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |
München Echtzeit | 169,120 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 09:42:47 · 0 Stk. |
Berlin Echtzeit | 169,120 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 09:43:08 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 169,274 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 10:17:08 · 0 Stk. |