ROBECO INVESTMENT GRADE CORPORATE BON...

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  • 142,730 EUR
  • +0,21
  • +0,15%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RNKA Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0427063705 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Robeco Luxembourg S.A.
Brief 147,012 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 142,73 Hoch / Tief (heute) 142,73 / 142,73 Fondsvolumen 885,62 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 142,730 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 142,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 147,16 / 136,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,66% / +3,50%
Benchmark
  • ROBECO INVESTMENT GRADE CORPORATE BON...
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Kurse

Alle Kurse zu ROBECO INVESTMENT GRADE CORPORATE BONDS DH EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 142,73 EUR +0,21 +0,15% 08.12. 08:00:00 142,730 / 147,012

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ROBECO INVESTMENT GRADE CORPORATE BONDS DH EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,66% -3,01% +3,53% +10,52% +23,21% n.a.
relativer Return -1,74% -3,11% -1,17% -16,56% -13,61% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,74% -1,05% -0,10% -0,50% -0,24% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,83% -1,11% +7,77% +0,48% +9,69% +3,06%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,30% -0,46% +0,96% +0,16% +1,98% n.a.
Excess Return +3,46% -1,28% +2,36% +0,40% +5,64% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ROBECO INVESTMENT GRADE CORPORATE BONDS DH EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,96% 2,56% 2,67% 2,45% 2,85% n.a.
max. Verlust -1,81% -3,15% -3,15% -4,41% -4,41% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 75,00% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,66% -0,56% +2,22% +2,22% +2,31% n.a.
1-Monats-Tief -1,66% -1,66% -1,66% -1,66% -1,66% n.a.
Höchstkurs 145,14 147,16 147,16 147,16 147,16 n.a.
Tiefstkurs 142,52 142,52 136,74 128,98 115,72 n.a.
Durchschnittspreis 143,44 145,15 142,80 138,55 133,35 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ROBECO INVESTMENT GRADE CORPORATE BONDS DH EUR

Robeco Investment Grade Corporate Bonds bietet diversifizierte Engagements, die auf Euro lautende Investment-Grade- Unternehmensanleihen von ca. 80 Emittenten (nur Unternehmen) umfassen. Der Fonds hat keinerlei Engagement bei Finanzunternehmen. Der Fonds enthält hauptsächlich Anleihen und kann in sehr begrenztem Umfang Gebrauch von Derivaten machen. Der Fonds strebt eine Performance über der des dazugehörigen Index an, des Barclays Euro-Aggregate: Corporates ex financials 2% Issuer Cap. Für den Index gilt eine Obergrenze pro Emittent, wodurch Konzentrationsrisiken vermieden werden sollen. Der Fonds investiert nur in Wertpapiere, die in Euro denominiert sind.

Fondsziel zu ROBECO INVESTMENT GRADE CORPORATE BONDS DH EUR

Ziel des Fonds ist eine Outperformance, indem er Positionen einnimmt, die von der Benchmark abweichen.

Fondsprospekte zu ROBECO INVESTMENT GRADE CORPORATE BONDS DH EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu ROBECO INVESTMENT GRADE CORPORATE BONDS DH EUR

Auflagedatum 11.05.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Peter Kwaak
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ROBECO INVESTMENT GRADE CORPORATE BONDS DH EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 0,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ROBECO INVESTMENT GRADE CORPORATE BONDS DH EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ROBECO INVESTMENT GRADE CORPORATE BONDS DH EUR

Anteil Wertpapiername
1,95% Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1,75% 20.03.2023
1,48% Bundesobligation 0,75% 24.02.2017
1,29% Molson Coors Brewing Co 1,25% 15.07.2024
1,26% Autoroutes du Sud de la France SA 2,95% 17.01.2024
1,20% Anheuser-Busch InBev SA/NV/old 2,75% 17.03.2036
1,15% NGG Finance PLC (var) 18.06.2076
1,10% Nederlandse Gasunie NV 1% 11.05.2026
1,06% Enexis Holding NV 1,5% 20.10.2023
1,06% Eandis System Operator SCRL 4,5% 08.11.2021
1,04% Daimler AG 0,75% 11.05.2023
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ROBECO INVESTMENT GRADE CORPORATE BONDS DH EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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