Rentenfonds • Renten International Staatsanleihen

Robeco QI Global Dynamic Duration - EH EUR DIS H

WKN: A0H0UT

ISIN: LU0239950263

Emittent: Robeco Institutional Asset Management B.V

WKN: A0H0UT

Emittent: Robeco Institutional Asset Management B.V

ISIN: LU0239950263

16.04.2024, 21:47:17 •

97,231 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

96,834 EUR

(300 Stk.)

Brief

98,286 EUR

(300 Stk.)

Fondsvolumen

717,53 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,81 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,60 %
Laufende Kosten	0,81 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
19.04.2023 Ausschüttend	0,770 EUR
20.04.2022 Ausschüttend	0,910 EUR
21.04.2021 Ausschüttend	1,020 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
DKB

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu Robeco QI Global Dynamic Duration - EH EUR DIS H

Wertpapiername	Anteil
JAPAN 19/29 Anleihe · WKN A28R8N · ISIN JP1103571L10	4,23 %
United States of America DL-Bonds 2021(26) Anleihe · WKN A3KRH1 · ISIN US91282CCF68	3,37 %
United States of America DL-Notes 2016(26) Anleihe · WKN A188TG · ISIN US912828U246	3,33 %
United States of America DL-Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KUGU · ISIN US91282CCP41	3,31 %
United States of America DL-Notes 2020(27) Anleihe · WKN A28X1K · ISIN US912828ZS21	3,25 %
United States of America DL-Notes 2020(27) Anleihe · WKN A28UHM · ISIN US912828ZB95	3,21 %
Frankreich EO-OAT 2013(24) Anleihe · WKN A1HS3U · ISIN FR0011619436	3,09 %
United States of America DL-Notes 2022(29) Anleihe · WKN A3LBQ4 · ISIN US91282CFY21	2,87 %
JAPAN 23/28 Anleihe · WKN A3LH1S · ISIN JP1051581P56	2,85 %
JAPAN 21/31 Anleihe · WKN A3KXJK · ISIN JP1103641MA8	2,56 %
Summe:	32,07 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0239950263 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,81 %	nein	–
LU0239949760	CHF	Thesaurierend	3,00 %	0,81 %	nein	–
LU0084302339	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,81 %	nein	–
LU0239949414	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,81 %	nein	–
LU0239949844	CHF	Ausschüttend	3,00 %	0,81 %	nein	–
LU0832449507	CHF	Thesaurierend	–	0,51 %	nein	–
LU0792901570	EUR	Thesaurierend	–	0,51 %	nein	–
LU1377967911	GBP	Thesaurierend	–	0,51 %	nein	–
LU0832449689	USD	Thesaurierend	–	0,51 %	nein	–
LU0792901737	EUR	Ausschüttend	–	0,51 %	nein	–
LU1377967671	GBP	Ausschüttend	–	0,51 %	nein	–
LU0239950180	CHF	Ausschüttend	0,50 %	0,43 %	nein	500.000,00 EUR
LU0239950933	EUR	Ausschüttend	0,50 %	0,43 %	nein	500.000,00 EUR
LU1664640726	USD	Ausschüttend	0,50 %	0,43 %	nein	500.000,00 EUR
LU0239950693	EUR	Thesaurierend	0,50 %	0,43 %	nein	500.000,00 EUR
LU1377968059	USD	Thesaurierend	0,50 %	0,43 %	nein	500.000,00 EUR
LU0517085808	EUR	Thesaurierend	–	0,01 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Robeco QI Global Dynamic Duration - EH EUR DIS H

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen Global EUR-hedged

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.01.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Robeco QI Global Dynamic Duration - EH EUR DIS H

Der Robeco QI Global Dynamic Duration ist ein aktiv verwalteter Fonds, der weltweit in Staatsanleihen mit Investment Grade-Qualität investiert. Das Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu liefern. Der Fonds verwendet Derivate, um die Duration (Zinssensitivität) des Portfolios dynamisch anzupassen. Die Durationspositionierung basiert auf unserem selbstentwickelten Durationsmodell, das die Kursbewegung der Anleihemärkte auf Grundlage von Finanzmarktdaten vorhersagt. Länder-ESG-Werte sind ein integraler Bestandteil unsere Bottom-up-Entscheidungen für die Länderallokation. Der Fonds fördert E&S-Merkmale (Umwelt und Soziales) im Sinne von Artikel 8 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor, integriert Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess und wendet die Good Governance Policy von Robeco an. Der Fonds wendet nachhaltigkeitsorientierte Indikatoren an, wozu insbesondere normative, auf Aktivitäten oder auf Regionen basierende Ausschlüsse gehören.

Stammdaten zu Robeco QI Global Dynamic Duration - EH EUR DIS H

KVG
Robeco Institutional Asset Management B.V
Fondsmanager/Anlageberater
Penninga, van der Linden, Duyvesteyn
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE

Fondsvolumen
717,53 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. Januar 2006
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	97,560 EUR -0,110 EUR · -0,11 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,110 EUR · -0,11 %	97,560 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	97,560 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
München Echtzeit	–	97,200 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 16.04.2024, 09:53:39 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %
Berlin Echtzeit	–	96,940 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 16.04.2024, 09:53:44 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %
gettex Echtzeit	–	97,231 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 16.04.2024, 21:47:17 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	96,834 EUR 16.04.2024, 10:27:36 · 300 Stk.	98,286 EUR 16.04.2024, 10:27:36 · 300 Stk.	1,452 EUR 1,48 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Robeco QI Global Dynamic Duration - EH EUR DIS H

Volatilität: 1 Monat
1,05 %
3 Monate
3,01 %
1 Jahr
3,63 %
3 Jahre
4,56 %
5 Jahre
4,74 %
10 Jahre
4,13 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,32 %
3 Monate
-1,96 %
1 Jahr
-3,00 %
3 Jahre
-19,54 %
5 Jahre
-23,44 %
10 Jahre
-23,44 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
41,67 %
10 Jahre
47,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
97,96
3 Monate
98,00
1 Jahr
99,05
3 Jahre
114,84
5 Jahre
123,04
10 Jahre
127,57

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
97,65
3 Monate
96,08
1 Jahr
92,55
3 Jahre
91,59
5 Jahre
91,59
10 Jahre
91,59

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
97,84
3 Monate
97,45
1 Jahr
94,99
3 Jahre
101,18
5 Jahre
107,48
10 Jahre
112,02

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,05 %	3,01 %	3,63 %	4,56 %	4,74 %	4,13 %
Maximaler Verlust	-0,32 %	-1,96 %	-3,00 %	-19,54 %	-23,44 %	-23,44 %
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	44,44 %	41,67 %	47,50 %
Höchstkurs (in EUR)	97,96	98,00	99,05	114,84	123,04	127,57
Tiefstkurs (in EUR)	97,65	96,08	92,55	91,59	91,59	91,59
Durchschnittspreis (in EUR)	97,84	97,45	94,99	101,18	107,48	112,02

Performance-Kennzahlen zu Robeco QI Global Dynamic Duration - EH EUR DIS H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,23 %
3 Monate
-0,34 %
1 Jahr
+3,84 %
3 Jahre
-11,94 %
5 Jahre
-11,34 %
10 Jahre
-0,41 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,97 %
3 Monate
+1,27 %
1 Jahr
+6,89 %
3 Jahre
-0,02 %
5 Jahre
-1,58 %
10 Jahre
-12,72 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,97 %
3 Monate
+0,42 %
1 Jahr
+0,56 %
3 Jahre
-0,00 %
5 Jahre
-0,03 %
10 Jahre
-0,11 %

Performance im Jahr: 2024
-0,75 %
2023
+7,26 %
2022
-15,25 %
2021
-4,48 %
2020
+0,74 %
2019
+4,23 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,08 %
2 Jahre
-0,34 %
3 Jahre
-0,80 %
4 Jahre
-0,81 %
5 Jahre
-0,44 %
10 Jahre
-0,06 %

Excess Return: 1 Jahr
+0,31 %
2 Jahre
-3,49 %
3 Jahre
-10,53 %
4 Jahre
-12,68 %
5 Jahre
-9,87 %
10 Jahre
-2,58 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,23 %	-0,34 %	+3,84 %	-11,94 %	-11,34 %	-0,41 %
Relativer Return	+0,97 %	+1,27 %	+6,89 %	-0,02 %	-1,58 %	-12,72 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,97 %	+0,42 %	+0,56 %	-0,00 %	-0,03 %	-0,11 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,75 %	+7,26 %	-15,25 %	-4,48 %	+0,74 %	+4,23 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,08 %	-0,34 %	-0,80 %	-0,81 %	-0,44 %	-0,06 %
Excess Return	+0,31 %	-3,49 %	-10,53 %	-12,68 %	-9,87 %	-2,58 %