Branchenfonds • Branche: Finanzwerte Aktien

Robeco New World Financials - D EUR ACC

WKN: A0CA0S

ISIN: LU0187077481

Emittent: Robeco Institutional Asset Management B.V

WKN: A0CA0S

Emittent: Robeco Institutional Asset Management B.V

ISIN: LU0187077481

heute, 22:01:58 •

99,201 EUR

-0,780 EUR-0,78 %

Geld

98,487 EUR

(112 Stk.)

Brief

99,915 EUR

(111 Stk.)

Fondsvolumen

490,47 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,72 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,72 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Robeco New World Financials - D EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
VISA Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394	4,64 %
Goldman Sachs Aktie · WKN 920332 · ISIN US38141G1040	3,27 %
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005	3,08 %
Intercontinental Exchange Aktie · WKN A1W5H0 · ISIN US45866F1049	2,88 %
S&P Global Aktie · WKN A2AHZ7 · ISIN US78409V1044	2,74 %
Banco Bilbao Aktie · WKN 875773 · ISIN ES0113211835	2,55 %
AIA GROUP Aktie · WKN A1C7F3 · ISIN HK0000069689	2,54 %
Fiserv Aktie · WKN 881793 · ISIN US3377381088	2,39 %
Dai-ichi Life Holdings Aktie · WKN A1CS49 · ISIN JP3476480003	2,28 %
T&D HOLDINGS Aktie · WKN A0B9FA · ISIN JP3539220008	2,23 %
Summe:	28,60 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0187077481 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,72 %	nein	–
LU1079558364	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,72 %	nein	–
LU1648457296	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,72 %	nein	–
LU0792910480	EUR	Thesaurierend	–	0,97 %	nein	–
LU1821197768	EUR	Ausschüttend	0,50 %	0,94 %	nein	–
LU1629880342	EUR	Thesaurierend	0,50 %	0,94 %	nein	500.000,00 EUR
LU0955993034	USD	Thesaurierend	0,50 %	0,94 %	nein	500.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Robeco New World Financials - D EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Branchen: Finanzen

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Robeco New World Financials - D EUR ACC

Robeco New World Financials ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Aktien aus Industrie- und Schwellenländern auf der ganzen Welt investiert. Die Auswahl dieser Aktien basiert auf der Analyse von Fundamentaldaten. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen aus dem Finanzsektor und kann einen Teil seiner Mittel in Aktien von mit diesem Sektor verbundenen Unternehmen anlegen, die nicht im MSCI Financials Index enthalten sind. Bei diesem Fonds stehen attraktive langfristige Trends wie 'Digitale Finanzprodukte', 'Altersvorsorge' und 'Schwellenmarkt-Finanzprodukte' im Fokus. Firmenintern entwickelte Bewertungsmodelle werden verwendet, um Aktien mit guten Ertragsaussichten und angemessener Bewertung auszuwählen. Unternehmen werden einzeln auf der Basis eingehender Besprechungen mit der Unternehmensführung und Analysten bewertet.

Stammdaten zu Robeco New World Financials - D EUR ACC

KVG
Robeco Institutional Asset Management B.V
Fondsmanager/Anlageberater
Patrick Lemmens, Michiel van Voorst, Koos Burema
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE

Fondsvolumen
490,47 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
3. Juni 1998
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	91,000 EUR +0,110 EUR · +0,12 % 27.07.2023, 17:16:09 · 0 Stk.	+0,110 EUR · +0,12 %
Frankfurt verzögert	–	98,529 EUR +0,071 EUR · +0,07 % heute, 08:14:18 · 0 Stk.	+0,071 EUR · +0,07 %	98,402 EUR heute, 21:48:50 · 305 Stk.	99,970 EUR heute, 21:49:26 · 301 Stk.	1,568 EUR 1,57 %
KVG Echtzeit	–	99,250 EUR -0,250 EUR · -0,25 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,250 EUR · -0,25 %	99,250 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	99,250 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
gettex Echtzeit	–	99,095 EUR -1,041 EUR · -1,04 % heute, 21:47:20 · 0 Stk.	-1,041 EUR · -1,04 %	98,488 EUR heute, 21:59:45 · 150 Stk.	100,237 EUR heute, 21:59:45 · 100 Stk.	1,749 EUR 1,74 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Robeco New World Financials - D EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
10,57 %
3 Monate
9,16 %
1 Jahr
11,06 %
3 Jahre
17,04 %
5 Jahre
21,80 %
10 Jahre
19,55 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-5,45 %
3 Monate
-5,45 %
1 Jahr
-9,09 %
3 Jahre
-26,69 %
5 Jahre
-43,67 %
10 Jahre
-43,67 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
63,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
104,73
3 Monate
104,73
1 Jahr
104,73
3 Jahre
107,02
5 Jahre
107,02
10 Jahre
107,02

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
99,02
3 Monate
94,40
1 Jahr
82,47
3 Jahre
78,46
5 Jahre
47,99
10 Jahre
40,12

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
102,76
3 Monate
100,23
1 Jahr
91,26
3 Jahre
91,54
5 Jahre
84,45
10 Jahre
70,92

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,57 %	9,16 %	11,06 %	17,04 %	21,80 %	19,55 %
Maximaler Verlust	-5,45 %	-5,45 %	-9,09 %	-26,69 %	-43,67 %	-43,67 %
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	52,78 %	63,33 %	63,33 %
Höchstkurs (in EUR)	104,73	104,73	104,73	107,02	107,02	107,02
Tiefstkurs (in EUR)	99,02	94,40	82,47	78,46	47,99	40,12
Durchschnittspreis (in EUR)	102,76	100,23	91,26	91,54	84,45	70,92

Performance-Kennzahlen zu Robeco New World Financials - D EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,12 %
3 Monate
+5,40 %
1 Jahr
+17,42 %
3 Jahre
+8,32 %
5 Jahre
+38,06 %
10 Jahre
+134,34 %

Relativer Return: 1 Monat
-1,55 %
3 Monate
-3,94 %
1 Jahr
-4,51 %
3 Jahre
-20,74 %
5 Jahre
-14,28 %
10 Jahre
-11,81 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,55 %
3 Monate
-1,33 %
1 Jahr
-0,38 %
3 Jahre
-0,64 %
5 Jahre
-0,26 %
10 Jahre
-0,10 %

Performance im Jahr: 2024
+4,76 %
2023
+12,70 %
2022
-15,47 %
2021
+24,06 %
2020
+2,38 %
2019
+33,32 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,23 %
2 Jahre
+0,21 %
3 Jahre
+0,18 %
4 Jahre
+0,81 %
5 Jahre
+0,32 %
10 Jahre
+0,45 %

Excess Return: 1 Jahr
+13,81 %
2 Jahre
+7,21 %
3 Jahre
+9,23 %
4 Jahre
+72,44 %
5 Jahre
+40,18 %
10 Jahre
+134,12 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,12 %	+5,40 %	+17,42 %	+8,32 %	+38,06 %	+134,34 %
Relativer Return	-1,55 %	-3,94 %	-4,51 %	-20,74 %	-14,28 %	-11,81 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,55 %	-1,33 %	-0,38 %	-0,64 %	-0,26 %	-0,10 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,76 %	+12,70 %	-15,47 %	+24,06 %	+2,38 %	+33,32 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,23 %	+0,21 %	+0,18 %	+0,81 %	+0,32 %	+0,45 %
Excess Return	+13,81 %	+7,21 %	+9,23 %	+72,44 %	+40,18 %	+134,12 %

Robeco New World Financials - D EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Robeco New World Financials - D EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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